国联安安心(253010) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	14.22%	1.66%

投资策略

本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

国联安安心
253010
单位净值 (2024-01-17)
0.5940 (0.00%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型混合型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2005-07-13
基金经理
管理人 国联安基金
管理费率1.000%

单位净值
累计净值

最近净值 1-17日: 0.5940 1-16日: 0.5940 1-15日: 0.5940 1-12日: 0.5940 1-11日: 0.5930

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中国联安安心在偏债混合型基金中净值增长率排名第1678,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.767元,排名第633名

基金简称	单位净值	日涨幅
中证100B	1.7400	2.84%
国联安鑫怡混合A	1.0571	2.79%
国联安鑫怡混合C	1.0527	2.77%
消费ETF基金	0.9753	1.72%
双力B	2.2890	1.69%
国联安核心资产策略混合	0.8630	1.22%
国联安核心趋势一年持有混合A	0.8520	1.19%
国联安鑫安	0.8822	1.18%
国联安锐意混合	1.9852	1.18%
国联安核心趋势一年持有混合C	0.8321	1.18%
国联安精选	0.7100	1.14%
国联安中证1000指数增强A	1.0052	1.06%
国联安中证1000指数增强C	1.0010	1.05%
半导体	1.0059	1.00%
国联安半导体联接C	1.9816	0.95%
国联安半导体联接A	2.0137	0.95%
证券ETF基金	0.9891	0.95%
科创50基	0.6536	0.76%
国联安上证科创50ETF联接A	0.9148	0.74%
国联安上证科创50ETF联接C	0.9052	0.73%
沪深300E	4.8143	0.73%
ESG300ETF	1.0049	0.71%
国联安沪深300ETF联接A	1.0500	0.70%
国联安沪深300ETF联接C	1.0409	0.70%
中证A100LOF	0.8282	0.69%
国联安沪深300指数增强A	1.2058	0.68%
国联安沪深300指数增强C	1.2037	0.68%
国联安添利增长债券C	1.3122	0.64%
国联安添利增长债券A	1.3607	0.64%
国联安新科技混合	1.4621	0.63%
国联安主题	2.5759	0.62%
国联安远见混合	2.3605	0.61%
国联安行业领先混合	1.8924	0.52%
国联安鑫元1个月持有混合A	1.1383	0.51%
国联安鑫元1个月持有混合C	1.1324	0.51%
国联安小盘	0.9990	0.50%
国联安鑫悦C	1.0764	0.50%
国联安鑫悦A	1.0983	0.50%
国联安通盈C	1.2283	0.44%
国联安通盈A	1.2739	0.44%
国联安睿智定开	1.0464	0.43%
国联安增泰一年定开债发起式	1.0383	0.40%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0625	0.38%
国联安恒润3个月定开债券	1.0443	0.37%
创科技ETF	0.7396	0.37%
国联安鑫隆混合C	1.6598	0.35%
国联安鑫隆混合A	1.6588	0.35%
国联安鑫汇混合A	1.4453	0.35%
国联安鑫汇混合C	1.4068	0.34%
国联安6个月定开A	1.0158	0.32%
国联安增瑞政策性金融债C	1.1276	0.31%
国联安增瑞政策性金融债A	1.1194	0.31%
国联安6个月定开C	1.0142	0.31%
国联安鑫享A	1.1953	0.31%
国联安鑫享C	1.1778	0.31%
国联安稳健混合A	0.9730	0.31%
国联安稳健混合C	0.9730	0.31%
国联安恒泰3个月定开债券	1.0410	0.31%
国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.6982	0.30%
国联安增盛一年定开债发起式	1.0433	0.30%
国联安睿祺	1.2652	0.28%
国联安新精选混合C	1.2726	0.28%
国联安新精选混合A	1.2714	0.28%
国联安信心A	1.0847	0.26%
国联安信心B	1.0786	0.25%
国联安价值甄选混合	1.1139	0.25%
国联安安泰灵活配置混合	1.5145	0.24%
国联安添益增长债券C	1.0237	0.24%
国联安添鑫A	1.1574	0.23%
国联安添鑫C	1.1096	0.23%
国联安医药100A	0.9818	0.23%
新材料基	0.6474	0.23%
国联安医药100C	0.9871	0.23%
国联安增富一年定开债券发起式	1.0675	0.23%
国联安添益增长债券A	1.0295	0.23%
国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0643	0.21%
国联安鑫发混合C	1.6402	0.21%
国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0495	0.20%
国联安鑫发混合A	1.6628	0.20%
国联安双佳	0.9351	0.16%
国联安红利	1.3540	0.15%
国联安增顺纯债C	1.0950	0.15%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0167	0.15%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0169	0.15%
国联安增顺纯债A	1.1144	0.14%
国联安价值优选股票	1.9658	0.13%
国联安双月享60天持有债券A	1.0145	0.13%
国联安双月享60天持有债券C	1.0135	0.13%
国联安优势	0.8830	0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0359	0.11%
国联安恒通3个月定开债券	1.0380	0.11%
国联安增祺纯债C	1.4214	0.10%
国联安恒利63个月定开债A	1.0523	0.10%
国联安增祺纯债A	1.0658	0.09%
国联安恒利63个月定开债C	1.0440	0.09%
国联安中债A	1.1900	0.08%
国联安增利A	1.4477	0.07%
国联安增盈纯债A	1.0759	0.07%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0574	0.07%
国联安安稳保本	1.1194	0.06%
国联安增利B	1.3864	0.06%
国联安增盈纯债C	1.0740	0.06%
国联安恒悦90天持有债券C	1.0911	0.06%
国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0221	0.05%
国联安增鑫纯债C	1.0913	0.05%
国联安恒悦90天持有债券A	1.0970	0.05%
国联安聚利39个月封闭式债券	1.0152	0.04%
国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0248	0.04%
国联安增鑫纯债A	1.0920	0.04%
国联安中短债债券A	1.0500	0.04%
国联安中短债债券C	1.0442	0.04%
国联安鸿利短债债券A	1.0461	0.04%
国联安鸿利短债债券C	1.0434	0.04%
国联安中短债债券D	1.0495	0.03%
国联安短债债券A	1.0700	0.03%
国联安短债债券C	1.0689	0.03%
国联安恒鑫3个月定开债券	1.0286	0.02%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0463	0.02%
国联安中债1-3年政策性金融债指数	1.0480	0.01%
国联安鑫瑞A	0.9590	0.01%
国联安鑫利混合A	1.0891	0.01%
国联安鑫利混合C	1.0855	0.01%
国联安中债C	1.2260	0.00%
国联安鑫富A	0.9918	0.00%
国联安安心	0.5940	0.00%
国联安鑫富C	1.4370	0.00%
国联安鑫乾混合A	1.4296	0.00%
国联安鑫乾混合C	1.7113	0.00%
双佳A	1.0190	0.00%
国联安鑫瑞C	0.9531	0.00%
中证100A	1.0820	0.00%
双佳B	1.2320	0.00%
双力A	1.0650	0.00%
国联安鑫盛混合A	1.0160	-0.03%
国联安鑫盛混合C	1.0198	-0.04%
国联安信心增益	1.1918	-0.06%
国联安上证商品ETF联接A	1.1352	-0.10%
国联安睿利定开	1.0356	-0.10%
国联安上证商品ETF联接C	1.1293	-0.10%
商品ETF	0.9240	-0.11%
国联安鑫禧A	1.0357	-0.13%
国联安鑫禧C	1.0223	-0.14%
国联安气候变化混合C	0.5270	-0.19%
国联安气候变化混合A	0.5304	-0.19%
科创国联	0.7082	-0.20%
国联安优选	2.3099	-0.31%
国联安核心优势混合C	0.7826	-0.32%
国联安核心优势混合A	0.7780	-0.33%
国联安智能制造混合C	1.2391	-0.34%
国联安智能制造混合A	1.2438	-0.34%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6530	-0.37%
国联安科技	1.4261	-0.41%
中小企业综指LOF	0.9090	-0.87%
国联安股债	0.9110	-2.15%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.0

-0.5

-1.2

近一月
469/2313
0.5

-0.9

-5.9

近六月
598/1809
1.0

-1.2

-5.1

近一年
484/1688
1.0

-0.2

-3.5

今年以来
614/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.0%	-0.2%	0.5%	1.0%	9.4%
排名	1073/1923	614/1520	579/1861	598/1809	484/1688	236/674

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	建设银行	1.93%	-42.04%	813
2	农业银行	1.24%	-54.58%	1045
3	中国银行	1.12%	-52.74%	804
4	招商银行	0.67%	-76.24%	1291
5	大秦铁路	0.49%	-55.05%	944

截止：2023-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国债10	38.35%	--	1618
2	23国债01	12.85%	12.72%	1556

截止：2023-12-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

国联安安

单位净值：0.594

近一月涨幅：0.51%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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2018-03-30 国联安信心增长债券B(253061) - 搜狐基金
2003-04-03 - 搜狐基金
2018-04-04 商品ETF联接(257060) - 行情中心 - 搜狐基金

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2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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