225/255
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 28日: 1.027 27日: 1.028 26日: 1.028 25日: 1.028 22日: 1.028

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 28日: 1.027 27日: 1.028 26日: 1.028 25日: 1.028 22日: 1.028
225/255
170/251
179/248
--/167
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 5.9% |
排名 | 232/261 | --/167 | 217/256 | 170/251 | 179/248 | 151/207 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15国开07 | 32.14% | -9.00% | 225 |
2 | 17国债09 | 31.50% | 123.25% | 411 |
3 | 14武钢债 | 6.42% | -- | 50 |
4 | 15新湖债 | 6.41% | -- | 15 |
5 | 16国发02 | 6.38% | -- | 5 |