万家3-5年政策性金融债A(519208) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家3-5年政策性金融债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3534,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0861元,排名第4667名

基金简称	单位净值	日涨幅
成长B	1.0000	2.25%
万家宏观择时多策略C	2.4554	1.49%
万家宏观择时A	2.4777	1.49%
万家精选A	1.7726	1.46%
万家精选C	1.7467	1.46%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9835	1.44%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9828	1.43%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0259	0.96%
万家引擎	2.0332	0.96%
万家新利	1.9894	0.92%
万家国企动力混合A	0.8976	0.90%
万家国企动力混合C	0.8943	0.90%
万家战略发展产业混合C	0.8058	0.86%
万家战略发展产业混合A	0.8216	0.86%
万家周期驱动股票发起式C	1.0985	0.58%
万家周期驱动股票发起式A	1.1038	0.57%
工业有色	0.8325	0.56%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8885	0.55%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8859	0.54%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3125	0.43%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3090	0.43%
万家鑫璟纯债C	1.2066	0.40%
万家鑫璟纯债A	1.2222	0.39%
万家鑫悦纯债A	1.0451	0.35%
万家鑫悦纯债C	1.0388	0.35%
万家趋势领先混合A	0.9987	0.34%
万家趋势领先混合C	0.9965	0.33%
万家鑫丰A	1.0507	0.30%
万家鑫丰C	1.0494	0.29%
万家鑫丰纯债E	1.0493	0.29%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0452	0.28%
港股央企红利ETF	1.1484	0.27%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0414	0.24%
万家玖盛纯债A	1.0420	0.24%
万家年年恒荣D	1.1412	0.24%
万家玖盛纯债C	1.0399	0.23%
万家年年恒荣C	1.1163	0.23%
万家年年恒荣A	1.1417	0.23%
万家鑫享纯债C	1.0301	0.23%
万家鑫享纯债A	1.0327	0.23%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0879	0.22%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0781	0.22%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0389	0.20%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0374	0.19%
万家鑫橙纯债债券C	1.0453	0.17%
万家鑫橙纯债债券A	1.0542	0.17%
红利ETF基金	1.0419	0.17%
万家中证红利ETF联接C	1.6590	0.16%
A500ETF基金	1.0015	0.15%
红利ETF联接	1.6836	0.15%
万家鑫耀纯债A	1.0291	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家鑫怡债券A	1.0477	0.14%
万家鑫耀纯债C	1.0319	0.13%
万家鑫怡债券C	1.0448	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0113	0.11%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0101	0.10%
万家安弘A	1.1250	0.10%
万家恒瑞A	1.0554	0.10%
万家恒瑞C	1.0502	0.10%
万家鑫融纯债债券A	1.0719	0.10%
万家鑫融纯债债券C	1.0695	0.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0376	0.09%
万家安弘C	1.1129	0.09%
万家1-3年政策性金融债C	1.0110	0.09%
万家1-3年政策性金融债A	1.0181	0.09%
万家稳增A	1.0065	0.09%
万家稳增C	1.0054	0.09%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0395	0.08%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0666	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0193	0.07%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0183	0.07%
万家鑫瑞D	1.0591	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家鑫瑞E	1.0663	0.07%
万家家享中短债D	1.0640	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家稳安60天持有期债券A	1.0402	0.06%
万家信用恒利债券D	1.1774	0.06%
万家鑫瑞A	1.0550	0.06%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家稳安60天持有期债券C	1.0380	0.05%
万家瑞盈A	1.2590	0.05%
万家恒利债A	1.1784	0.05%
万家恒利债C	1.1437	0.05%
万家家享中短债A	1.0595	0.05%
万家家享中短债C	1.0475	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0272	0.05%
万家强化收益定开	1.0166	0.05%
成长A	1.0000	0.04%
公用WJ	0.9316	0.04%
万家瑞盈C	1.2521	0.04%
万家鑫盛纯债A	1.0974	0.03%
万家鑫盛纯债C	1.0924	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家鑫安纯债E	1.0142	0.02%
万家双利C	1.2412	0.02%
万家鑫安纯债A	1.0139	0.02%
万家鑫安纯债C	1.0122	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0148	0.02%
万家稳航90天持有期债券A	1.0165	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0991	0.02%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	0.02%
万家双利A	1.2497	0.02%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0919	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0047	0.00%
万家民安增利12个月定开债A	1.0073	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2718	-0.01%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2481	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9978	-0.02%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0084	-0.02%
万家瑞益C	1.5126	-0.06%
万家瑞益A	1.5687	-0.06%
万家瑞祥A	1.1829	-0.07%
万家瑞祥C	1.1704	-0.07%
万家惠利债券A	1.0223	-0.08%
万家惠利债券C	1.0136	-0.08%
万家增强收益债券	1.1162	-0.08%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0681	-0.09%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0120	-0.09%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0149	-0.09%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0040	-0.10%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9908	-0.11%
万家集利债券发起式A	1.0112	-0.11%
万家集利债券发起式C	1.0054	-0.12%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1292	-0.14%
万家中证A500指数发起式A	0.9986	-0.16%
万家中证A500指数发起式C	0.9985	-0.16%
万家50	2.7329	-0.16%
万家家瑞债券A	1.1103	-0.16%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9328	-0.17%
万家家瑞债券C	1.0793	-0.17%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9377	-0.18%
万家瑞丰A	1.4381	-0.19%
万家瑞丰C	1.3603	-0.19%
万家锦利债券发起式A	1.0293	-0.19%
万家锦利债券发起式C	1.0257	-0.19%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0727	-0.20%
万家自主创新混合A	0.9169	-0.26%
万家自主创新混合C	0.8950	-0.27%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0068	-0.31%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9923	-0.31%
万家180指数A	1.0258	-0.32%
万家科技创新混合C	0.6437	-0.39%
万家科技创新混合A	0.6596	-0.39%
万家科创	0.9504	-0.40%
万家新机遇龙头企业混合A	1.6648	-0.42%
万家量化睿选A	1.1720	-0.42%
万家新机遇龙头企业混合C	1.6249	-0.42%
万家量化睿选C	1.1561	-0.43%
万家颐达A	1.0093	-0.43%
万家添利(LOF)A	1.1265	-0.45%
万家元贞量化选股股票C	0.8874	-0.45%
万家颐达C	1.0029	-0.45%
万家元贞量化选股股票A	0.8951	-0.46%
万家添利LOF	1.1218	-0.46%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8572	-0.48%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8444	-0.48%
万家沪深300指数增强C	1.5461	-0.51%
万家周期优势企业混合C	0.8229	-0.52%
万家周期优势企业混合A	0.8399	-0.52%
万家沪深300指数增强A	1.2468	-0.52%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0336	-0.54%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0480	-0.54%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9712	-0.56%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9300	-0.57%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7321	-0.58%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7237	-0.59%
创业板2年定开	0.6422	-0.60%
万家瑞富A	0.9229	-0.62%
万家瑞富C	0.8830	-0.62%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8616	-0.62%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6285	-0.62%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8518	-0.63%
万家颐德一年持有期混合C	0.8790	-0.64%
万家颐德一年持有期混合A	0.8860	-0.64%
万家颐和A	1.5160	-0.67%
万家智造优势混合C	2.4264	-0.68%
万家智造优势混合A	2.5252	-0.68%
万家颐和C	1.4996	-0.68%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8807	-0.71%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8776	-0.71%
300成长ETF	0.8477	-0.75%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.6613	-0.76%
科创主题	1.6812	-0.77%
万家行业优选LOF	0.9716	-0.79%
万家可转债债券A	1.1873	-0.84%
万家可转债债券C	1.1656	-0.84%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5562	-0.87%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5643	-0.88%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3083	-0.89%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3026	-0.89%
万家先进制造混合发起式A	1.0586	-0.91%
万家先进制造混合发起式C	1.0496	-0.92%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.2565	-0.97%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.2377	-0.98%
万家瑞兴A	1.0083	-1.03%
万家瑞兴C	0.9979	-1.03%
半导体设备ETF基金	1.3103	-1.06%
科创万家	0.9467	-1.09%
万家港股通精选混合A	0.7142	-1.09%
万家港股通精选混合C	0.7039	-1.11%
万家消费成长	1.9401	-1.11%
万家中证500指数增强A	1.1866	-1.12%
万家中证500指数增强C	1.1592	-1.13%
万家潜力价值A	1.6773	-1.17%
万家潜力价值C	1.6164	-1.17%
万家欣优混合A	0.9125	-1.19%
万家欣优混合C	0.9059	-1.19%
万家和谐增长混合A	1.8746	-1.21%
万家和谐增长混合C	1.8614	-1.22%
创新药WJ	0.9229	-1.23%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7900	-1.25%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0585	-1.26%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0653	-1.26%
万家创业板指数增强C	0.7928	-1.29%
万家创业板指数增强A	0.8051	-1.30%
万家国证2000指数增强C	1.0141	-1.30%
万家量化同顺混合A	1.3432	-1.30%
万家量化同顺混合C	1.2971	-1.30%
万家国证2000指数增强A	1.0189	-1.31%
万家价值优势一年持有期混合	1.6861	-1.32%
万家欣远混合A	0.8498	-1.32%
万家欣远混合C	0.8405	-1.33%
万家中证1000指数增强C	1.1251	-1.33%
国证2000ETF	1.0515	-1.33%
万家中证1000指数增强A	1.1380	-1.34%
新机遇C	1.5881	-1.35%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7017	-1.35%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6994	-1.35%
社会责任C	2.2875	-1.35%
新机遇A	1.8226	-1.35%
社会责任定开	2.3506	-1.36%
万家科技量化选股混合发起式C	1.0288	-1.43%
万家科技量化选股混合发起式A	1.0298	-1.44%
软件指数	1.4280	-1.45%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8775	-1.46%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8939	-1.47%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3106	-1.47%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3087	-1.47%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8190	-1.50%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5543	-1.51%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8205	-1.51%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5650	-1.52%
万家新兴蓝筹C	2.8504	-1.52%
万家新兴蓝筹A	2.8502	-1.52%
万家品质C	2.9787	-1.54%
万家品质A	3.0110	-1.54%
万家瑞隆C	1.6159	-1.55%
万家经济新动能混合C	1.3424	-1.55%
万家经济新动能混合A	1.4006	-1.55%
万家瑞隆A	1.6377	-1.55%
创业板综ETF万家	1.1526	-1.56%
万家内需增长一年持有期混合	0.8832	-1.57%
万家臻选混合A	3.0705	-1.58%
万家臻选混合C	3.0706	-1.58%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6706	-1.64%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6844	-1.65%
万家人工智能混合A	2.5260	-1.71%
万家人工智能混合C	2.4668	-1.71%
万家景气驱动混合A	0.7989	-1.77%
万家景气驱动混合C	0.7871	-1.78%
万家研究领航混合C	0.9789	-1.85%
万家研究领航混合A	0.9803	-1.85%
万家成长优选A	2.8457	-1.87%
万家成长优选C	2.7480	-1.87%
万家健康产业混合C	0.7510	-1.89%
万家健康产业混合A	0.7670	-1.89%
万家医药量化选股混合发起式C	1.0196	-1.91%
万家医药量化选股混合发起式A	1.0242	-1.91%
万家优享平衡混合发起式A	0.8785	-1.93%
万家优享平衡混合发起式C	0.8677	-1.93%
万家汽车新趋势混合C	2.1124	-1.99%
万家汽车新趋势混合A	2.1672	-1.99%
万家北证50成份指数发起式C	1.3749	-2.10%
万家北证50成份指数发起式A	1.3793	-2.10%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.0319	-2.25%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.0391	-2.26%
万家洞见进取混合发起式A	1.0309	-2.66%
万家洞见进取混合发起式C	1.0211	-2.66%
万家新能源主题混合发起式A	0.8413	-2.83%
万家新能源主题混合发起式C	0.8307	-2.83%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

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新闻公告

基金新闻

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研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	0.2%	0.4%	0.1%	1.6%	9.1%
排名	427/4075	3135/3337	2451/3907	3414/3794	2377/3419	1279/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	15国开18	80.11%	--	157
2	国开2003	9.00%	2.74%	23
3	22国债09	8.65%	3.47%	885