基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
俞敏超的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1576位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元稳利
  • 000655
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • 1.0723 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额24.079亿份
  • 净资产 5.071亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.742亿份
  • 成立日期2014-06-12
  • 基金经理 俞敏超
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0723 25日: 1.072 24日: 1.0717 23日: 1.0716 22日: 1.0712

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中鑫元稳利在长期纯债型基金中净值增长率排名第111,排名靠前。该基金累计分红7次,共计分红0.358元,排名第1288名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    180/370

  • 2.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    104/371

  • 2.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    132/368

  • 2.6
    2.4
    -3.5
    今年以来

    117/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 2.6% 0.7% 2.0% 2.1% 10.3%
排名 316/377 117/240 104/374 104/371 132/368 95/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开10 11.02% 2.32% 69
2 22泉州银行二级资本债01 8.52% 3.27% 1
3 19齐商银行二级01 8.27% 1.47% 1
4 23北京农商 8.14% 2.13% 7
5 23潍坊城建MTN002 6.45% 1.74% 1
截止：2024-06-30

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