3692/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 12日: 1.0089 09日: 1.0001 08日: 1 07日: 1 06日: 1
最近净值 12日: 1.0089 09日: 1.0001 08日: 1 07日: 1 06日: 1
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中鑫元合享分级在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1923,排名中间。 该基金无分红信息。
3692/3901
2550/3794
925/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.9% | % | -0.2% | 1.4% | 2.5% | -2.8% |
排名 | 28/4075 | --/3337 | 3519/3907 | 2550/3794 | 925/3419 | 2177/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16华宇02 | 5.52% | -0.36% | 7 |
2 | 13苏交通MTN3 | 4.26% | -0.47% | 3 |
3 | 17西安高新CP002 | 4.22% | -- | 6 |
4 | 17张家经开CP001 | 4.22% | -- | 7 |
5 | 18邯郸交建SCP001 | 4.21% | -- | 3 |