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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 12日: 1.0089 09日: 1.0001 08日: 1 07日: 1 06日: 1

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 12日: 1.0089 09日: 1.0001 08日: 1 07日: 1 06日: 1
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中鑫元合享分级在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1266,排名靠后。 该基金无分红信息。
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1699/3081
2003/2732
--/2763
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.9% | % | -0.2% | 1.4% | 2.5% | -2.8% |
排名 | 24/3384 | --/2763 | 3007/3203 | 1699/3081 | 2003/2732 | 1370/1415 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16华宇02 | 5.52% | -0.36% | 7 |
2 | 13苏交通MTN3 | 4.26% | -0.47% | 3 |
3 | 17西安高新CP002 | 4.22% | -- | 6 |
4 | 17张家经开CP001 | 4.22% | -- | 7 |
5 | 18邯郸交建SCP001 | 4.21% | -- | 3 |