基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元合享分级
  • 000813
  • 单位净值 (2018-11-12)
  • 1.0089 (0.88%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.916亿份
  • 净资产 0.050亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额5.916亿份
  • 成立日期2014-10-15
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-12日: 1.0089 1-09日: 1.0001 1-08日: 1.0000 1-07日: 1.0000 1-06日: 1.0000

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中鑫元合享分级在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2964,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3692/3901

  • 1.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    2550/3794

  • 2.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    925/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % -0.2% 1.4% 2.5% -2.8%
排名 28/4075 --/3337 3519/3907 2550/3794 925/3419 2177/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16华宇02 5.52% -0.36% 7
2 13苏交通MTN3 4.26% -0.47% 3
3 17西安高新CP002 4.22% -- 6
4 17张家经开CP001 4.22% -- 7
5 18邯郸交建SCP001 4.21% -- 3
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鑫元合享

    单位净值：1.0089

    近一月涨幅：-0.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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