基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票资产投资策略 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。首先，基于对中国A股市场的实际情况，通过对大量历史数据的统计分析及实证检验，构建具备选取超额收益能力因子库；其次，结合择时模型对因子库中的不同因子... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家瑞舜C
  • 005318
  • 单位净值 (2024-05-07)
  • 1.0884 (0.14%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.534亿份
  • 净资产 0.030亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.534亿份
  • 成立日期2018-02-02
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-07日: 1.0884 5-06日: 1.0869 4-30日: 1.0851 4-29日: 1.0835 4-26日: 1.0839

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中万家瑞舜C在平衡混合型基金中净值增长率排名第855,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0345元,排名第6665名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.7
    -1.1
    -1.2
    近一月

    795/1137

  • -4.1
    -4.8
    -5.9
    近六月

    533/1021

  • -6.3
    -5.4
    -5.1
    近一年

    558/990

  • -4.0
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    412/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -4.0% -6.1% -4.1% -6.3% 3.2%
排名 492/1053 412/743 680/1042 533/1021 558/990 363/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 1.23% -- 1878
2 洛阳钼业 0.92% 58.62% 639
3 中谷物流 0.65% -- 41
4 招商银行 0.59% -- 838
5 北方华创 0.56% -18.84% 832
6 天孚通信 0.56% -17.65% 592
7 中国海油 0.54% -- 669
8 山东黄金 0.52% -- 430
9 时代电气 0.52% -- 90
10 江波龙 0.51% -26.09% 72
截止：2024-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家瑞舜

    单位净值：1.0884

    近一月涨幅：0.26%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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