基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
郅元的综合业绩目前在全部4006位基金经理中排名第1417位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、现金流管理策略和资产支持策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。 1、市场利率预期策略 基金管理人通过对宏观经济形势、财政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.05%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.2576
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-07-28
  • 更新日期2026-11-13
  • 基金经理 郅元 张如晨
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.250%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.967%  20日平均：1.003%  60日平均：1.003%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银天运宝货币E 0.02%
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 
交银天运宝货币A 0.02%
德邦现金宝A 0.02%

最近一年中万家天添宝货币A在货币型基金中净值增长率排名第645,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    469/857

  • 1.0
    0.9
    -5.9
    近六月

    451/829

  • 1.9
    1.8
    -5.1
    近一年

    436/828

  • 1.4
    1.3
    -3.5
    今年以来

    439/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% 0.5% 1.0% 1.9% 6.2%
排名 259/834 439/764 435/829 451/829 436/828 355/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开14 2.21% -3.49% 134
2 26建设银行CD030 0.89% -3.26% 43
3 26上海银行CD108 0.89% -- 20
4 26建设银行CD293 0.89% -- 17
5 26中国银行CD050 0.67% -- 73
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家天添

    七日年化： 1.53%

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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