基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.060亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.059亿份
  • 成立日期2020-06-24
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.0226 13日: 1.0134 12日: 1.0134 11日: 1.0138 08日: 1.015

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
兴业中债3-5年政策性金融债A 0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中广发中债3-5年政金债指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    0.0
    8.2
    近一月

    403/412

  • 0.8
    0.5
    1.6
    近六月

    111/393

  • 2.8
    29.7
    -9.9
    近一年

    74/366

  • -0.3
    8.2
    今年以来

    --/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % -0.5% 0.8% 2.8% %
排名 12/414 --/292 328/408 111/393 74/366 --/164
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 80.03% -- 173
截止:2021-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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