基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2020-06-24
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1.0226 13日: 1.0134 12日: 1.0134 11日: 1.0138 08日: 1.015

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.51% 倪伟 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数C 0.50% 倪伟 

最近一年中广发中债3-5年政金债指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    0.1
    3.4
    近一月

    345/358

  • 0.8
    1.8
    -0.7
    近六月

    278/320

  • 2.8
    39.2
    2.3
    近一年

    232/284

  • 1.5
    2.4
    -5.4
    今年以来

    234/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% 1.5% -0.5% 0.8% 2.8% %
排名 7/363 234/263 321/336 278/320 232/284 --/62
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开15 31.12% -- 6
2 14国开05 21.10% 100.00% 21
3 20进出05 19.54% -- 17
4 17国开01 10.06% 25.59% 23
5 16进出12 9.88% -- 17
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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