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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 16日: 1.0643 15日: 1.0643 12日: 1.0643 11日: 1.0643 10日: 1.0491

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 16日: 1.0643 15日: 1.0643 12日: 1.0643 11日: 1.0643 10日: 1.0491
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
广发中债3-5年政金债指数C | 0.91% |
最近一年中长盛中债1-3年政策性金融债C无交易。该基金无分红信息。
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.3% | 2.4% | 4.2% | % |
排名 | 377/418 | --/292 | 51/414 | 30/401 | 36/368 | --/166 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20农发02 | 75.71% | -- | 92 |
2 | 18国开04 | 3.74% | -72.84% | 129 |
3 | 21农发04 | 3.63% | -- | 159 |