基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 本基金为指数基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-05-22
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.097 10日: 1.0992 09日: 1.0862 08日: 1.087 07日: 1.0873

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中融通中债1-3年国开行债券指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.6
    -3.8
    近一月

    22/418

  • 2.4
    26.3
    -1.2
    近六月

    48/405

  • 4.4
    29.7
    -5.6
    近一年

    32/371

  • 1.1
    -0.1
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 1.7% 2.4% 4.4% %
排名 409/422 --/290 94/412 48/405 32/371 --/183
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 63.12% -- 196
2 国开1802 12.67% -69.44% 172
3 21国开02 12.30% -- 277
4 国开1702 0.50% -90.33% 355
截止：2022-03-31

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