407/424
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 2-02日: 1.0045 2-01日: 1.0047 1-30日: 1.0106 1-29日: 1.0104 1-28日: 1.0110
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 2-02日: 1.0045 2-01日: 1.0047 1-30日: 1.0106 1-29日: 1.0104 1-28日: 1.0110
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中长城中债1-5年国开债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第374,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.015元,排名第6888名
407/424
363/413
298/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -0.5% | 0.7% | 1.8% | % |
排名 | 153/428 | --/290 | 395/426 | 363/413 | 298/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国开03 | 25.85% | -- | 432 |
2 | 20国开03 | 17.20% | -- | 255 |
3 | 19国开03 | 17.11% | -16.25% | 260 |
4 | 21国开18 | 17.04% | -- | 210 |
5 | 20国开07 | 10.02% | -16.01% | 165 |