基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
石玉的综合业绩目前在全部3621位基金经理中排名第793位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.380亿份
  • 净资产 13.940亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.380亿份
  • 成立日期2022-05-11
  • 基金经理 石玉
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-07日: 1.0670 7-04日: 1.0669 7-03日: 1.0668 7-02日: 1.0668 7-01日: 1.0666

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中金中证同业存单AAA指数7天持有发起在偏债混合型基金中净值增长率排名第1567,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    510/2313

  • 1.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    376/1809

  • 1.8
    -1.2
    -5.1
    近一年

    362/1688

  • 1.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    486/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.5% 0.4% 1.1% 1.8% %
排名 1015/1923 486/1520 307/1861 376/1809 362/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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  • 中金中证

    单位净值：1.0516

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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