基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用"运作期滚动"的方式运作, 在每个运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。 本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到期的中期票据等)三类利率市场化程度较高的货币市场工... [详细]
  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.892亿份
  • 净资产 1.003亿元
  • 每万份收益0.5684
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.003亿份
  • 成立日期2012-06-14
  • 更新日期2018-07-18
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.3%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:0.000%  20日平均:0.000%  60日平均:0.000%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华安月安鑫A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 73.1
    -1.4
    近一月

    --/270

  • 4.8
    30.7
    近六月

    --/201

  • 68.4
    20.7
    近一年

    --/156

  • 1.6
    14.9
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/278 --/170 --/246 --/201 --/156 --/53
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14淮南矿业CP001 9.80% -- 6
2 14中交建SCP003 9.76% -- 2
3 14华润SCP002 9.76% -- 2
4 14云投CP001 7.85% -- 2
5 14国电集SCP002 5.85% -- 8
截止:2014-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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