基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类固定收益类金融工具的配置比例并进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率0.10%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.002亿份
  • 净资产 0.183亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.183亿份
  • 成立日期2012-12-26
  • 更新日期2015-02-10
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均：3.502%  20日平均：3.407%  60日平均：3.407%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华安7日鑫A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -4.0
    近一月

    --/216

  • 27.7
    23.8
    近六月

    --/196

  • 30.3
    17.6
    近一年

    --/172

  • 24.5
    10.9
    今年以来

    --/174

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/216 --/174 --/211 --/196 --/172 --/100
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14农发29 34.16% -- 79
截止：2014-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安7日

    七日年化： 0.10%

    近一月涨幅：0.19%

  • 上海金E

    单位净值：3.992

    近一月涨幅：303.40%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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