基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 国企改A
  • 150209
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.0020 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2014-12-17
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (富国基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    -5.9
    -6.2
    近一月

    499/1695

  • -2.2
    -5.6
    -10.7
    近六月

    399/1590

  • 0.0
    -11.4
    -22.6
    近一年

    261/1399

  • -21.7
    -23.3
    今年以来

    --/1123

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.3% -2.2% 0.0% 0.0%
排名 488/1719 --/1123 371/1644 399/1590 261/1399 482/783
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国企改A在复制指数型基金中净值增长率排名第593,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中免 3.64% 14.47% 2014
2 京东方A 3.05% -- 1318
3 海康威视 2.90% -5.54% 1592
4 五粮液 2.89% 0.70% 2654
5 万华化学 2.86% -- 1686
6 兴业银行 2.73% -2.15% 1670
7 招商银行 2.65% -3.99% 2013
8 中信证券 2.63% -10.85% 1172
9 万科A 2.62% -6.76% 1771
10 山西汾酒 2.62% -- 1068
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国企改A

    单位净值:1.002

    近一月涨幅:-3.93%

  • 国开ET

    单位净值:100.1533

    近一月涨幅:9913.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4493

    近一月涨幅:148.66%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00