基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成... [详细]
  • 创业股B
  • 150304
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.9638 (3.61%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.043
  • 升贴水率-2.18%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-07-06
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 22.7
    5.7
    10.5
    近一月

    24/1059

  • 52.6
    13.2
    20.0
    近六月

    42/993

  • 45.3
    23.5
    32.3
    近一年

    164/894

  • 4.3
    5.9
    今年以来

    --/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.6% % 31.3% 52.6% 45.3% 258.8%
排名 47/1127 --/693 52/1017 42/993 164/894 5/616
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中创业股B在复制指数型基金中净值增长率排名第145,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 9.45% 8.50% 927
2 东方财富 8.78% 11.14% 551
3 迈瑞医疗 7.85% 3.02% 728
4 爱尔眼科 4.82% 7.11% 292
5 智飞生物 4.22% 25.97% 387
6 沃森生物 4.09% -4.66% 150
7 汇川技术 3.57% 37.84% 288
8 亿纬锂能 3.30% 3.77% 323
9 康泰生物 2.97% 1.37% 200
10 泰格医药 2.93% -8.44% 163
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00