基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国企改
  • 501020
  • 单位净值 (2018-08-24)
  • 0.9539 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.003
  • 升贴水率-0.30%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2017-03-29
  • 到期日期2018-04-26
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    2.8
    1.8
    近一月

    922/1196

  • -9.3
    8.0
    6.7
    近六月

    919/1015

  • -8.9
    25.0
    34.6
    近一年

    867/938

  • -0.2
    -2.2
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.3% -9.3% -8.9% %
排名 684/1218 --/690 433/1128 919/1015 867/938 --/634
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国企改在复制指数型基金中净值增长率排名第754,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 6.54% 0.00% 1
2 上汽集团 3.60% -0.55% 1
3 海螺水泥 3.38% 9.74% 1
4 万科A 3.33% -5.13% 1
5 中国石化 3.25% 7.62% 1
6 交通银行 3.21% 2.56% 1
7 中国建筑 2.97% 0.34% 1
8 云南白药 2.95% 7.66% 1
9 中兴通讯 2.88% 0.00% 1
10 中国太保 2.80% -- 1
截止：2018-04-25

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00