基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金在保持组合流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体包括: 1、短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资... [详细]
  • 交银21天A
  • 519716
  • 7日年化收益率5.67%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.048亿份
  • 净资产 0.074亿元
  • 每万份收益0.0937
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.074亿份
  • 成立日期2012-11-05
  • 更新日期2020-07-27
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:6.879%  20日平均:3.433%  60日平均:3.433%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中交银21天A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    近一月

    --/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/5912 --/5042 --/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20中信证券CP008 7.94% -- 28
2 20中信证券CP007 5.29% -- 20
3 20贴现国债19 3.70% -- 24
4 13国开35 2.91% -- 12
5 19华夏银行CD379 2.76% 90.34% 2
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 交银21

    七日年化: 5.67%

    近一月涨幅:0.25%

  • 300E

    单位净值:3.5112

    近一月涨幅:255.71%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

更多>>

-->