交银21天A(519716) - 行情中心 - 搜狐基金

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交银21天A
519716
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率5.67%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额5.048亿份
净资产 0.074亿元
每万份收益0.0937
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额0.074亿份
成立日期2012-11-05
更新日期2020-07-27
基金经理
管理人 交银施罗德基
管理费率0.2%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：6.879% 20日平均：3.433% 60日平均：3.433%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

最近一年中交银21天A无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2299	4.76%
中概互联网LOF	1.2328	4.76%
E金融B	0.8640	3.10%
交银瑞元三年定期开放混合	1.1408	1.68%
交银环球	2.5710	1.62%
交银丰泽债C	1.0180	1.60%
交银丰泽债A	1.0260	1.58%
E金融	0.9550	1.38%
交银医药创新股票C	2.2200	1.24%
交银医药创新股票A	2.2665	1.24%
交银经济新动力混合C	2.9586	1.01%
交银经济新动力混合A	3.0212	1.01%
交银瑞卓三年持有期混合	1.0043	1.01%
交银成长30	2.3830	0.93%
交银医疗健康混合发起A	1.0841	0.93%
交银医疗健康混合发起C	1.0743	0.92%
交银创新领航混合	1.4361	0.88%
智选FOF	0.7617	0.87%
交银中证红利低波动100指数C	1.0929	0.63%
交银中证红利低波动100指数A	1.0961	0.62%
交银新成长	3.3000	0.49%
交银鑫选回报混合A	1.0056	0.47%
交银鑫选回报混合C	0.9929	0.47%
交银股息优化混合	1.9822	0.43%
交银品质升级混合C	1.4393	0.42%
交银品质升级混合A	1.5429	0.42%
交银增强收益	1.4660	0.41%
交银策略	1.5530	0.39%
环境治理	0.4270	0.38%
交银消费	1.3060	0.38%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.4254	0.38%
交银趋势A	4.2997	0.37%
交银趋势C	4.2057	0.37%
交银内需增长一年混合	0.6951	0.32%
交银品质增长一年混合A	0.7653	0.30%
交银品质增长一年混合C	0.7423	0.30%
交银瑞景定期开放灵活配置混合	1.1730	0.28%
交银优势	3.7540	0.27%
交银阿尔法核心混合C	2.7547	0.24%
交银阿尔法核心混合A	2.8120	0.24%
交银瑞丰	1.1990	0.23%
深价值ETF	2.1580	0.23%
交银新能	0.9215	0.22%
交银国证新能源指数(LOF)C	0.9152	0.22%
交银启诚混合A	1.1646	0.21%
交银启诚混合C	1.1335	0.20%
深价值联接	1.9800	0.20%
治理ETF	1.6120	0.19%
交银治理	1.7520	0.17%
交银悦信精选混合A	1.0146	0.16%
交银悦信精选混合C	1.0044	0.15%
交银恒益灵活配置混合C	1.1207	0.13%
交银周期回报C	1.1925	0.13%
交银周期回报A	1.2049	0.13%
交银丰润债C	1.0675	0.12%
交银丰润债A	1.0418	0.12%
交银恒益灵活配置混合A	1.1246	0.12%
交银增利增强债券D	1.2362	0.11%
交银启汇混合A	0.8325	0.11%
交银启汇混合C	0.8155	0.11%
交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0355	0.11%
交银增利增强债券C	1.2188	0.11%
交银增利增强债券A	1.2362	0.11%
新能源B	1.0150	0.10%
新能源A	1.0030	0.10%
交银裕盈纯债债券C	1.0173	0.10%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0491	0.10%
交银裕如纯债债券A	1.0807	0.09%
交银裕盈纯债债券D	1.0984	0.09%
环境A	1.0560	0.09%
交银裕盈纯债债券A	1.0590	0.09%
交银裕如纯债债券E	1.1169	0.09%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0649	0.08%
交银增利A/B	1.0450	0.08%
交银强化回报A	1.1928	0.08%
交银强化回报C	1.1495	0.08%
交银领先回报灵活配置混合	1.1990	0.08%
交银增利债券D	1.0452	0.07%
交银安心收益债券D	1.0478	0.07%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1030	0.07%
交银中债0-3年政金债指数C	1.0322	0.07%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0328	0.07%
交银裕祥纯债债券A	1.1205	0.07%
交银增利C	1.0410	0.07%
交银安心收益债券A	1.0470	0.07%
交银月月丰A	1.5563	0.07%
交银月月丰C	1.4833	0.07%
交银双轮C	1.0669	0.07%
交银安心收益债券E	1.2862	0.07%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0560	0.06%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0563	0.06%
交银裕隆纯债债券D	1.3315	0.06%
交银双轮A	1.0690	0.06%
交银裕隆纯债债券C	1.3625	0.06%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0158	0.06%
交银可转债债券A	1.4596	0.05%
交银可转债债券C	1.4260	0.05%
交银稳安90天持有期债券A	1.0664	0.05%
交银丰晟收益债券D	1.2367	0.05%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0602	0.05%
交银丰晟收益债券A	1.2388	0.05%
交银丰晟收益债券C	1.2133	0.05%
交银添利LOF	1.1090	0.05%
交银裕通纯债债券D	1.1251	0.05%
交银纯债债券发起D	1.0867	0.05%
交银丰晟收益债券E	1.1750	0.05%
交银双利A	1.4019	0.05%
交银双利C	1.3215	0.05%
交银裕通纯债债券C	1.1951	0.05%
交银裕惠纯债	1.1399	0.05%
交银纯债C	1.0833	0.05%
交银纯债A	1.0860	0.05%
交银裕隆纯债债券A	1.4004	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0186	0.05%
交银稳安90天持有期债券C	1.0630	0.04%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1335	0.04%
交银内核驱动混合	0.7293	0.04%
交银新回报A	1.3490	0.04%
交银丰享C	1.1428	0.04%
交银裕通纯债债券A	1.1228	0.04%
交银新回报C	3.7169	0.04%
交银稳利中短债债券E	1.0606	0.04%
交银境尚收益债券C	1.0806	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0690	0.04%
交银中证A500指数C	0.9931	0.04%
交银臻选回报混合A	1.0727	0.03%
交银稳利中短债债券C	1.1587	0.03%
交银稳利中短债债券A	1.1609	0.03%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0618	0.03%
交银丰享A	2.3193	0.03%
交银优选回报灵活配置混合A	1.4565	0.03%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4308	0.03%
交银启通灵活配置混合C	1.0673	0.03%
交银中证A500指数A	0.9935	0.03%
交银中证A50指数A	1.0064	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银臻选回报混合C	1.0722	0.03%
交银丰盈C	1.2926	0.02%
交银稳益短债债券C	1.0494	0.02%
交银稳益短债债券A	1.0385	0.02%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7208	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券A	1.0788	0.02%
交银稳安30天滚动持有债券C	1.0746	0.02%
交银稳安60天滚动持有债券C	1.0694	0.02%
交银稳安60天滚动持有债券A	1.0744	0.02%
交银稳悦回报债券A	1.0253	0.02%
交银稳悦回报债券C	1.0206	0.02%
交银丰盈A	1.1241	0.02%
交银中高等级债	1.0217	0.02%
交银裕利纯债债券C	1.2492	0.02%
交银裕利纯债债券A	1.1002	0.02%
交银启通灵活配置混合A	1.0675	0.02%
交银中证A50指数C	1.0061	0.02%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7051	0.01%
交银稳鑫短债债券C	1.0942	0.01%
交银稳鑫短债债券E	1.0978	0.01%
交银稳鑫短债债券D	1.1175	0.01%
交银裕如纯债债券C	1.0000	0.00%
E金融A	1.0460	0.00%
交银裕祥纯债债券C	1.0000	0.00%
交银裕泰两年定期开放债券	1.0199	0.00%
交银丰硕C	1.0150	0.00%
交银裕兴纯债债券C	1.0190	0.00%
交银裕兴纯债债券A	1.0540	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合A	1.0830	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合C	1.0700	0.00%
交银全球	1.4440	0.00%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0191	0.00%
交银稳鑫短债债券A	1.0735	0.00%
交银致远智投混合	1.0352	-0.01%
交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0684	-0.01%
交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9763	-0.02%
交银鸿光一年混合A	1.0443	-0.03%
交银稳固收益债券C	1.3121	-0.03%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9874	-0.03%
交银鸿光一年混合C	1.0269	-0.04%
交银鸿信一年持有期混合A	1.0478	-0.04%
交银鸿信一年持有期混合C	1.0321	-0.04%
交银稳固收益债券A	1.2197	-0.04%
交银新生活力灵活配置混合	2.1500	-0.05%
交银多策略A	1.4953	-0.06%
交银优择回报灵活配置混合A	1.5373	-0.06%
交银优择回报灵活配置混合C	1.5360	-0.06%
交银多策略C	1.4836	-0.07%
交银上证科创板100指数A	0.9939	-0.09%
交银上证科创板100指数C	0.9935	-0.09%
交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0080	-0.10%
交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9942	-0.11%
交银鸿福六个月持有混合A	1.0423	-0.12%
交银精选	0.7401	-0.12%
交银创业板50指数A	1.2953	-0.13%
交银鸿福六个月持有混合C	1.0380	-0.13%
交银创业板50指数Y	1.3949	-0.13%
交银双息	4.7660	-0.13%
交银创业板50指数C	1.2404	-0.14%
交银先锋C	1.7333	-0.21%
交银先锋A	1.7381	-0.21%
交银鸿泰一年持有期混合C	0.9949	-0.29%
交银鸿泰一年持有期混合A	1.0089	-0.29%
交银国企改革灵活配置混合C	1.7476	-0.30%
交银国企改革灵活配置混合A	1.7705	-0.30%
交银主题优选混合C	1.7603	-0.38%
交银瑞思	1.1145	-0.38%
交银主题优选混合A	1.7966	-0.38%
交银数据产业灵活配置混合C	1.5855	-0.40%
交银数据产业灵活配置混合A	1.6176	-0.40%
交银启盛混合A	0.9303	-0.43%
交银启盛混合C	0.9185	-0.43%
交银科技创新灵活配置混合A	2.4766	-0.43%
交银科技创新灵活配置混合C	2.4309	-0.44%
交银启嘉混合C	0.9978	-0.48%
交银启嘉混合A	1.0120	-0.48%
交银稳健配置混合	0.8014	-0.52%
交银启衡混合A	0.9604	-0.56%
交银核心资产混合A	1.8152	-0.56%
交银启衡混合C	0.9417	-0.57%
交银核心资产混合C	1.7927	-0.57%
交银创新成长混合	2.0297	-0.64%
交银产业机遇混合	0.9400	-0.66%
交银启合混合A	1.0167	-0.68%
交银启合混合C	1.0138	-0.70%
交银成长动力一年混合C	0.7458	-0.71%
交银成长动力一年混合A	0.7635	-0.72%
交银启欣混合	0.6994	-0.75%
交银科锐科技创新混合C	1.1527	-0.77%
交银沪港深价值精选混合	1.9210	-0.77%
交银科锐科技创新混合A	1.1772	-0.78%
交银启道混合	0.6937	-0.79%
交银持续成长主题混合A	1.3797	-0.88%
交银持续成长主题混合C	1.3848	-0.89%
交银瑞和三年持有期混合	0.7363	-0.92%
交银启信混合发起A	1.0907	-1.15%
交银启信混合发起C	1.0763	-1.16%
交银荣鑫灵活配置混合C	1.4012	-1.18%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.4038	-1.19%
交银均衡成长一年混合A	0.8644	-1.21%
交银均衡成长一年混合C	0.8350	-1.21%
交银先进制造混合C	3.8580	-1.22%
交银先进制造混合A	3.9083	-1.22%
交银启明混合A	1.2046	-1.25%
交银启明混合C	1.1782	-1.26%
交银蓝筹	0.6369	-1.44%
交银成长A	4.4183	-1.46%
交银成长H	4.5070	-1.46%
环境B	0.8420	-1.98%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.2

-1.2

近一月
--/6036
-8.1

-5.9

近六月
--/5503
-10.3

-5.1

近一年
--/5082
-8.2

-3.5

今年以来
--/5042

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	%	%	%	%	%	%
排名	--/5912	--/5042	--/5718	--/5503	--/5082	--/2696

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20中信证券CP008	7.94%	--	28
2	20中信证券CP007	5.29%	--	20
3	20贴现国债19	3.70%	--	24
4	13国开35	2.91%	--	12
5	19华夏银行CD379	2.76%	90.34%	2

截止：2020-06-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

交银21

七日年化： 5.67%

近一月涨幅：0.25%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

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2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
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