基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额11.305亿份
  • 净资产 1.783亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额11.305亿份
  • 成立日期2020-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-25日: 1.0112 2-22日: 1.0106 2-21日: 1.0103 2-20日: 1.0093 2-19日: 1.0095

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中农银瑞祥一年混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1650,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1020/2313

  • -1.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1263/1809

  • -2.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1087/1688

  • -0.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    961/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -0.4% -1.3% -1.6% -2.1% %
排名 1605/1923 961/1520 1117/1861 1263/1809 1087/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国海油 1.90% -- 456
2 宁沪高速 1.40% 40.00% 39
3 长江电力 1.25% -- 676
4 药明康德 0.97% -- 785
5 银轮股份 0.85% -5.56% 197
6 泰格医药 0.75% -- 119
7 陕西煤业 0.72% -- 327
8 中金黄金 0.61% 15.09% 260
9 招商公路 0.54% -- 14
10 保利发展 0.36% -- 423
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银瑞祥

    单位净值：1.0112

    近一月涨幅：0.68%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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