基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金以三个公历年（即36个月）为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，不做频繁的主动大类资产配置... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.169亿份
  • 净资产 1.040亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.905亿份
  • 成立日期2016-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.1512 15日: 1.1512 14日: 1.1512 13日: 1.1512 12日: 1.1506

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 4.40% 袁维德 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
工银新焦点灵活配置混合A 3.04% 李昱 
工银新焦点灵活配置混合C 3.03% 李昱 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
博道嘉泰回报混合 2.59% 张迎军 
诺德新旺 2.51% 顾钰 
易方达瑞程A 2.40% 贾健 

最近一年中华安睿享定开混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第301,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    2.3
    11.0
    近一月

    1669/1827

  • 1.7
    -1.3
    -10.6
    近六月

    176/1505

  • 7.4
    1.1
    -14.8
    近一年

    80/1202

  • -1.9
    -11.4
    今年以来

    --/1317

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 1.7% 7.4% 14.7%
排名 1442/1686 --/1317 1339/1610 176/1505 80/1202 323/434
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海油发展 0.05% -- 2963
2 红塔证券 0.03% -- 2575
3 新化股份 0.02% -- 2701
4 松炀资源 0.01% -- 2332
截止：2019-06-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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