基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额11.980亿份
  • 净资产 0.251亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额11.980亿份
  • 成立日期2017-04-07
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-28日: 0.9613 5-27日: 0.9613 5-26日: 0.9613 5-25日: 0.9539 5-24日: 0.9614

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中欧弘安一年定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4074,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.131元,排名第3742名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3865/3901

  • -6.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3774/3794

  • -16.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    3405/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.8% -6.9% -16.9% -6.2%
排名 1757/4075 --/3337 3763/3907 3774/3794 3405/3419 2202/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20复地02 3.89% 6.87% 9
2 16万达03 3.88% 5.72% 5
3 21电网GN002 3.87% -- 8
4 20国开12 3.86% -- 153
5 21招商银行小微债01 3.86% -- 8
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中欧弘安

    单位净值：0.9613

    近一月涨幅：-2.04%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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