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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 14日: 1.0125 13日: 1.0124 12日: 1.0122 09日: 1.0121 08日: 1.0117
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 14日: 1.0125 13日: 1.0124 12日: 1.0122 09日: 1.0121 08日: 1.0117
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
民生鑫享债券A | 4.66% | 谢志华 |
民生鑫享债券C | 4.65% | 谢志华 |
民生鑫享债券D | 4.65% | 谢志华 |
最近一年中华夏鼎实债券C无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0065元,排名第6027名
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2806/3794
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.6% | 1.3% | % | % |
排名 | 1175/4075 | --/3337 | 1504/3907 | 2806/3794 | --/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1703 | 95.03% | 1198.22% | 536 |