基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期内投资策略包括： 1、宏观配置策略 宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素，基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化，考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。在此基础上，基金管理人将对未来短期、中期和长期债券市场的运行状况进行合理分析，并建立对预期利率走势... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银金安定开
  • 004134
  • 单位净值 (2023-07-07)
  • 1.2323 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额11.960亿份
  • 净资产 0.573亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额11.960亿份
  • 成立日期2017-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-07日: 1.2323 5-26日: 1.2317 5-12日: 1.2317 5-10日: 1.2318 5-09日: 1.2325

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中农银金安定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4099,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    879/3901

  • 0.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3250/3794

  • 0.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    2868/3419

  • 0.7
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3045/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.7% 0.2% 0.6% 0.4% 5.7%
排名 482/4075 3045/3337 3205/3907 3250/3794 2868/3419 1769/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15进出14 34.78% 0.14% 28
2 20国君G9 7.09% 0.14% 9
3 21平证06 5.38% 0.19% 3
4 22申证03 5.25% -- 1
5 22海通02 5.24% -- 5
截止：2023-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银金安

    单位净值：1.2323

    近一月涨幅：0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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