基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
耿家琛的综合业绩目前在全部3621位基金经理中排名第581位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.480亿份
  • 净资产 2.576亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额9.480亿份
  • 成立日期2017-11-09
  • 基金经理 耿家琛
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-07日: 0.8357 7-04日: 0.8368 7-03日: 0.8371 7-02日: 0.8373 7-01日: 0.8379

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中工银沪港深精选混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第192,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    123/1137

  • -7.8
    -4.8
    -5.9
    近六月

    662/1021

  • -10.8
    -5.4
    -5.1
    近一年

    670/990

  • -17.2
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    699/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% -17.2% -8.3% -7.8% -10.8% -42.9%
排名 986/1053 699/743 747/1042 662/1021 670/990 691/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 9.67% 90.73% 2446
2 阿里巴巴-W 5.63% -- 1355
3 汇丰控股 5.30% -9.40% 97
4 中国移动 5.11% -47.48% 450
5 泡泡玛特 4.99% -18.46% 328
6 中国联通 4.77% -- 135
7 网易云音乐 4.73% 60.88% 27
8 时代电气 4.67% -- 17
9 中国宏桥 3.79% 52.82% 134
10 中国海洋石油 3.70% -24.64% 352
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银沪港

    单位净值：0.6823

    近一月涨幅：-0.90%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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