基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中金可转债A
  • 006311
  • 单位净值 (2019-11-25)
  • 1.0525 (0.56%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-11-27
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0525 21日: 1.0466 20日: 1.0487 19日: 1.0506 18日: 1.0474

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金可转债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    657/3901

  • 3.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    91/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % 0.9% 3.8% % %
排名 35/4075 --/3337 455/3907 91/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 光大转债 8.89% -0.11% 154
2 中信转债 8.81% -2.22% 68
3 19国债01 5.17% -- 888
4 张行转债 4.88% -- 6
5 苏银转债 4.82% -3.21% 119
截止：2019-09-30

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