基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、同业存单、现金及... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-24
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.45%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 0.8166 26日: 0.7884 25日: 0.7947 22日: 0.8372 21日: 0.8347

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 2.52% 刘重杰 
招商中证畜牧养殖ETF联接A 2.51% 刘重杰 
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 2.49% 梁杏 
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 2.49% 梁杏 
全球油气能源LOF 2.45% 宋青 
华夏中证基建ETF发起式联接A 2.05% 严筱娴 
华夏中证基建ETF发起式联接C 2.05% 严筱娴 
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 2.03% 鲁亚运 
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 2.03% 鲁亚运 

最近一年中工银深证100ETF联接C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.8
    -3.5
    -6.0
    近一月

    847/888

  • -23.5
    -1.9
    -3.6
    近六月

    812/812

  • -26.2
    -5.3
    -9.3
    近一年

    709/740

  • 0.7
    -1.2
    今年以来

    --/765

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.6% % -17.9% -23.5% -26.2% %
排名 2/909 --/765 832/842 812/812 709/740 --/413
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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