基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份债券在中债1-3年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。当成份债券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 基金管理人将定期评... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.500亿份
  • 净资产 0.028亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.026亿份
  • 成立日期2020-05-20
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.048 20日: 1.0479 17日: 1.0473 16日: 1.0474 15日: 1.0474

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
转债ETF 1.07% 过钧  高晖 
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%

最近一年中国联安中债1-3年政策性金融债指数在债券指数型基金中净值增长率排名第333,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    95/424

  • 0.2
    1.6
    -5.9
    近六月

    378/413

  • 1.6
    54.9
    -5.1
    近一年

    335/384

  • 0.0
    1.9
    -3.5
    今年以来

    280/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 1.6% %
排名 55/428 280/290 372/426 378/413 335/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22进出22 90.89% 5.80% 93
截止：2022-12-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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