万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2182,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0727元,排名第5129名

基金简称	单位净值	日涨幅
创新药WJ	0.9551	6.69%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.1810	6.43%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.1912	6.42%
万家经济新动能混合C	1.6245	5.04%
万家经济新动能混合A	1.6966	5.04%
创业板2年定开	0.7194	4.28%
万家创业板2年定期开放混合C	0.7033	4.27%
万家行业优选LOF	1.1793	4.21%
软件指数	1.6342	3.92%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7785	3.87%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7757	3.87%
万家自主创新混合C	1.0574	3.54%
万家自主创新混合A	1.0843	3.54%
万家港股通精选混合C	0.8090	3.48%
万家港股通精选混合A	0.8216	3.48%
万家沪港深蓝筹混合A	0.6451	3.38%
万家沪港深蓝筹混合C	0.6352	3.37%
万家健康产业混合C	0.7221	2.82%
万家健康产业混合A	0.7377	2.82%
成长B	1.0000	2.25%
万家瑞兴A	1.0660	2.15%
万家瑞兴C	1.0539	2.15%
万家医药量化选股混合发起式C	0.9733	1.75%
万家医药量化选股混合发起式A	0.9786	1.75%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7775	1.63%
万家科技创新混合A	0.7314	1.63%
万家科技创新混合C	0.7130	1.62%
港股央企红利ETF	1.1844	1.60%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8428	1.59%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8409	1.59%
创业板综ETF万家	1.1811	1.44%
万家先进制造混合发起式C	1.0740	1.37%
万家科技量化选股混合发起式A	1.1366	1.36%
万家先进制造混合发起式A	1.0843	1.36%
万家科技量化选股混合发起式C	1.1342	1.35%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3497	1.35%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3472	1.35%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3486	1.35%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3443	1.35%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8510	1.24%
科创主题	1.8750	1.24%
万家智造优势混合C	2.4620	1.20%
万家智造优势混合A	2.5648	1.20%
300成长ETF	0.8552	1.18%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8888	1.11%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8853	1.11%
A500ETF基金	1.0107	0.98%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.0102	0.93%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0101	0.93%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.0096	0.92%
万家科创	1.0637	0.91%
万家创业板指数增强C	0.7903	0.86%
万家创业板指数增强A	0.8032	0.85%
工业有色	0.8433	0.80%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9070	0.77%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9039	0.76%
万家欣优混合C	0.8940	0.76%
万家欣优混合A	0.9014	0.75%
万家180指数C	1.0260	0.75%
万家180指数A	1.0265	0.75%
新机遇A	1.7840	0.75%
新机遇C	1.5520	0.74%
万家周期优势企业混合C	0.8235	0.73%
万家周期优势企业混合A	0.8413	0.73%
万家50	2.7679	0.73%
万家欣远混合C	0.8288	0.72%
万家欣远混合A	0.8388	0.72%
万家沪深300指数增强C	1.5536	0.72%
万家沪深300指数增强Y	1.2550	0.72%
万家沪深300指数增强A	1.2537	0.71%
万家国企动力混合A	0.9350	0.71%
万家国企动力混合C	0.9306	0.71%
万家潜力价值A	1.6408	0.70%
万家潜力价值C	1.5796	0.70%
万家消费成长	1.9136	0.68%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6444	0.64%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6314	0.64%
万家周期驱动股票发起式A	1.1436	0.62%
万家周期驱动股票发起式C	1.1370	0.61%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3908	0.60%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3552	0.59%
国证2000ETF	1.0620	0.59%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8149	0.58%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8280	0.57%
万家景气驱动混合C	0.7429	0.53%
万家景气驱动混合A	0.7547	0.52%
万家中证500指数增强A	1.1845	0.49%
万家中证500指数增强C	1.1586	0.49%
万家中证1000指数增强A	1.1605	0.46%
万家中证1000指数增强C	1.1477	0.46%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8725	0.46%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8556	0.45%
万家优享平衡混合发起式C	0.7849	0.45%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0570	0.44%
万家优享平衡混合发起式A	0.7953	0.44%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0644	0.43%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2620	0.43%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.2553	0.43%
万家瑞富A	0.9621	0.39%
万家国证2000指数增强C	1.0506	0.38%
万家瑞富C	0.9199	0.38%
万家国证2000指数增强A	1.0564	0.37%
万家可转债债券A	1.2689	0.37%
万家可转债债券C	1.2448	0.37%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7103	0.37%
万家趋势领先混合C	1.0736	0.36%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7193	0.36%
万家趋势领先混合A	1.0770	0.35%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0736	0.35%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0579	0.34%
万家量化睿选C	1.1560	0.34%
万家量化睿选A	1.1732	0.34%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9969	0.34%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9954	0.34%
万家元贞量化选股股票C	0.9239	0.33%
万家元贞量化选股股票A	0.9328	0.32%
万家研究领航混合A	0.9407	0.31%
万家研究领航混合C	0.9385	0.30%
万家品质C	2.8584	0.28%
万家品质A	2.8922	0.28%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9360	0.26%
万家和谐增长混合A	1.8016	0.26%
万家臻选混合A	2.8947	0.25%
万家和谐增长混合C	1.7874	0.25%
万家臻选混合C	2.8923	0.25%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9301	0.25%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0263	0.22%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0107	0.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.7790	0.21%
万家新能源主题混合发起式C	0.7685	0.21%
红利ETF基金	1.0087	0.20%
万家颐达C	1.0227	0.20%
万家颐达A	1.0302	0.20%
万家中证2000指数增强A	1.0078	0.19%
万家中证红利ETF联接C	1.6075	0.19%
万家新兴蓝筹C	2.6816	0.18%
万家中证2000指数增强C	1.0075	0.18%
万家新兴蓝筹A	2.6841	0.18%
万家添利LOF	1.1554	0.18%
红利ETF联接	1.6318	0.18%
万家集利债券发起式C	1.0108	0.17%
万家集利债券发起式A	1.0174	0.17%
万家锦利债券发起式A	1.0404	0.17%
万家锦利债券发起式C	1.0359	0.17%
万家添利(LOF)A	1.1609	0.17%
万家瑞祥A	1.1943	0.16%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0770	0.15%
社会责任定开	2.2037	0.15%
社会责任C	2.1418	0.15%
万家瑞益C	1.5130	0.14%
万家瑞祥C	1.1811	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家瑞益A	1.5697	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家战略发展产业混合A	0.8337	0.11%
万家量化同顺混合A	1.2793	0.10%
万家量化同顺混合C	1.2342	0.10%
万家战略发展产业混合C	0.8168	0.10%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0806	0.07%
万家瑞隆A	1.5425	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家内需增长一年持有期混合	0.8412	0.07%
万家瑞隆C	1.5205	0.07%
万家引擎	2.0897	0.07%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0333	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2827	0.04%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2586	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家价值优势一年持有期混合	1.5957	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家瑞丰A	1.4754	0.02%
万家瑞丰C	1.3948	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
公用WJ	0.8811	0.02%
万家家瑞债券C	1.0828	0.02%
万家家瑞债券A	1.1159	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家民安增利12个月定开债C	1.0016	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债A	1.0023	0.00%
万家安弘纯债D	1.0913	0.00%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.2344	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家安弘C	1.0775	0.00%
万家安弘A	1.0897	0.00%
万家新利	1.7489	0.00%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0145	-0.01%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0175	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0951	-0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1027	-0.01%
万家家享中短债D	1.0612	-0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0184	-0.02%
万家稳航90天持有期债券A	1.0205	-0.02%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.2146	-0.02%
万家家享中短债C	1.0461	-0.02%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0067	-0.02%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0182	-0.02%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0602	-0.02%
万家鑫盛纯债A	1.1007	-0.03%
万家鑫盛纯债C	1.0946	-0.03%
万家惠利债券A	1.0284	-0.03%
万家惠利债券C	1.0189	-0.03%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1448	-0.03%
万家稳安60天持有期债券C	1.0466	-0.03%
万家稳安60天持有期债券A	1.0492	-0.03%
万家家享中短债A	1.0576	-0.03%
万家增强收益债券	1.1137	-0.03%
万家强化收益定开	1.0140	-0.03%
万家瑞盈C	1.2585	-0.04%
万家瑞盈A	1.2658	-0.04%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0217	-0.05%
万家恒瑞C	1.0181	-0.05%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0240	-0.05%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0098	-0.05%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0248	-0.06%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0234	-0.06%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0201	-0.06%
万家恒瑞A	1.0238	-0.06%
万家信用恒利债券D	1.1828	-0.06%
万家恒利债A	1.1838	-0.06%
万家恒利债C	1.1481	-0.06%
万家1-3年政策性金融债C	1.0187	-0.08%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0462	-0.08%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0484	-0.08%
万家鑫瑞E	1.0731	-0.09%
万家鑫瑞A	1.0611	-0.09%
万家1-3年政策性金融债A	1.0262	-0.09%
万家鑫瑞D	1.0658	-0.09%
万家稳增A	1.0166	-0.09%
万家稳增C	1.0150	-0.09%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0991	-0.10%
万家鑫安纯债E	1.0246	-0.10%
万家鑫安纯债A	1.0244	-0.10%
万家鑫安纯债C	1.0223	-0.10%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1097	-0.11%
万家鑫耀纯债C	1.0449	-0.11%
万家鑫耀纯债A	1.0425	-0.11%
万家鑫享纯债C	1.0493	-0.11%
万家鑫享纯债A	1.0520	-0.11%
万家鑫怡债券A	1.0611	-0.11%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0235	-0.11%
万家鑫怡债券C	1.0576	-0.12%
万家宏观择时多策略C	2.1555	-0.13%
万家宏观择时A	2.1772	-0.13%
万家鑫融纯债债券A	1.0826	-0.13%
万家鑫融纯债债券C	1.0795	-0.13%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0532	-0.14%
万家鑫璟纯债A	1.2536	-0.14%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0517	-0.14%
万家鑫橙纯债债券A	1.0335	-0.14%
万家鑫璟纯债C	1.2371	-0.15%
万家鑫橙纯债债券C	1.0281	-0.15%
万家玖盛纯债A	1.0314	-0.15%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0307	-0.16%
万家鑫悦纯债A	1.0657	-0.16%
万家玖盛纯债C	1.0289	-0.16%
万家精选A	1.5568	-0.16%
万家精选C	1.5323	-0.16%
万家鑫悦纯债C	1.0584	-0.17%
万家鑫丰C	1.0817	-0.20%
万家鑫丰A	1.0834	-0.20%
万家鑫丰纯债E	1.0819	-0.21%
万家年年恒荣A	1.1532	-0.21%
万家年年恒荣D	1.1526	-0.21%
万家年年恒荣C	1.1267	-0.22%
科创万家	0.9910	-0.22%
万家双利A	1.2450	-0.22%
万家双利C	1.2357	-0.23%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0588	-0.28%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0876	-0.29%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6790	-0.31%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6646	-0.31%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8056	-0.33%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.7958	-0.33%
万家颐德一年持有期混合C	0.8214	-0.42%
万家颐德一年持有期混合A	0.8287	-0.43%
半导体设备ETF基金	1.2175	-0.45%
万家颐和A	1.4106	-0.51%
万家颐和C	1.3939	-0.52%
万家成长优选A	2.7786	-0.54%
万家成长优选C	2.6806	-0.54%
万家人工智能混合C	2.3840	-0.66%
万家人工智能混合A	2.4450	-0.66%
万家洞见进取混合发起式A	0.9314	-0.81%
万家洞见进取混合发起式C	0.9217	-0.81%
万家汽车新趋势混合C	2.0382	-0.85%
万家汽车新趋势混合A	2.0931	-0.85%
万家北证50成份指数发起式C	1.3072	-0.93%
万家北证50成份指数发起式A	1.3119	-0.94%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9984	-1.07%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9905	-1.07%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.6%	0.0%	1.1%	1.8%	%
排名	2601/4075	2615/3337	3425/3907	2980/3794	2091/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23江苏银行债02	8.47%	--	30
2	24农发01	6.29%	-5.27%	268
3	24广州控股MTN006	6.27%	--	2
4	24交通银行CD009	6.18%	--	12
5	24中国银行CD001	6.18%	--	4