基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目标ETF份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及投资范围中约定的其他资产及金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.119亿份
  • 净资产 0.103亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.119亿份
  • 成立日期2023-06-27
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.45%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 0.902 07日: 0.8941 06日: 0.898 05日: 0.8945 04日: 0.8927

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华国证ESG300ETF联接C 23.06% 罗英宇 
鹏华国证ESG300ETF联接A 23.05% 罗英宇 
易方达创业板中盘200ETF联接C 17.98% 李树建 
易方达创业板中盘200ETF联接A 17.98% 李树建 
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 17.66% 李佳亮 
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 17.66% 李佳亮 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 17.48% 田光远 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 17.48% 田光远 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 17.48% 田光远 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 17.34% 刘璇子 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 17.33% 刘璇子 

最近一年中工银中证上海环交所碳中和ETF联接C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.0
    -1.3
    -1.2
    近一月

    726/966

  • -3.5
    -5.9
    近六月

    --/876

  • -1.6
    -5.1
    近一年

    --/780

  • -1.3
    -3.5
    今年以来

    --/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % % % % %
排名 382/981 --/780 --/930 --/876 --/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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