基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

1. 资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合... [详细]
  • 中小A
  • 150106
  • 单位净值 (2019-09-18)
  • 1.0698 (0.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.009
  • 升贴水率-0.82%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-09-20
  • 到期日期2019-09-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.655¥ 192.81% --
2 弘盈A 1.133¥ 89.42% --
3 高铁B级 0.256¥ 66.88% --
4 E金融B 0.625¥ 62.75% --
5 信息安B 0.727¥ 57.38% --
6 生物B 0.734¥ 56.65% --
7 SW医药B 0.645¥ 54.42% --
8 军工B级 0.540¥ 47.34% --
9 地产B端 0.343¥ 38.76% --
10 高铁B端 0.282¥ 33.24% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    7.8
    7.0
    近一月

    783/1073

  • 3.5
    20.7
    24.4
    近六月

    700/1010

  • 0.0
    29.9
    32.4
    近一年

    711/894

  • 19.0
    15.9
    今年以来

    --/871

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.7% 3.5% 0.0% 0.0%
排名 634/1081 --/871 803/1054 700/1010 711/894 441/669
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
食品B 6.17% 梁杏  徐成城 
深成指B 6.00% 王赟杰 
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
新能车B 4.79% 张圣贤  牛志冬 
体育B 4.62% 张圣贤 
生物B 4.08% 刘树荣 

最近一年中中小A在复制指数型基金中净值增长率排名第577,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 5.38% -14.06% 983
2 洋河股份 3.76% 0.53% 767
3 立讯精密 3.36% 10.89% 1133
4 分众传媒 3.17% 29.39% 547
5 宁波银行 3.16% 21.07% 786
6 科大讯飞 2.91% -0.34% 525
7 比亚迪 2.33% 1.75% 520
8 苏宁易购 2.19% -2.67% 483
9 牧原股份 2.13% 10.94% 597
10 金风科技 1.81% -7.18% 577
截止:2019-06-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 启明转债 0.03% -- 217
截止:2019-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00