基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王晓晨的综合业绩目前在全部3702位基金经理中排名第173位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率2.42%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，确定和动态调整投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例；自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 易方达投债A
  • 000205
  • 单位净值 (2025-08-29)
  • 1.1537 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.712亿份
  • 净资产 21.088亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.712亿份
  • 成立日期2013-09-10
  • 基金经理 王晓晨
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-29日: 1.1537 8-28日: 1.1537 8-27日: 1.1541 8-26日: 1.1539 8-25日: 1.1534

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中易方达投债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第264,排名靠后。该基金累计分红42次,共计分红0.476元,排名第1186名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    208/370

  • 1.8
    0.6
    -5.9
    近六月

    130/371

  • 2.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    80/368

  • 3.3
    2.4
    -3.5
    今年以来

    72/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.3% 0.4% 1.8% 2.6% 11.1%
排名 122/377 72/240 172/374 130/371 80/368 75/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发21 5.49% -- 160
2 24建行亚洲债01BC 5.10% 63.46% 5
3 22邮储银行二级01 4.41% -- 54
4 23华夏银行债05 4.38% 22.35% 22
5 22中国银行二级01 3.88% -- 34
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达投

    单位净值：1.1633

    近一月涨幅：0.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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