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最近净值 9-30日: 1.0128 9-29日: 1.0126 9-26日: 1.0125 9-25日: 1.0124 9-24日: 1.0125
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
石大怿的综合业绩目前在全部3691位基金经理中排名第2372位，排位居中，请您谨慎投资。
该基金经理
进入主页>>未来一年相对亏损概率37.87%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
影响力分值为0.0%
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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
投资策略
本基金力求在承担较低风险的前提下，谋求投资收益的最大化，同时保持组合较好的流动性，为投资者提供稳定回报。本基金将采取积极管理的投资策略，主要包括：
1、久期配置策略
本基金主要投资短期债券，控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上...
[详细]
- 易方达安瑞短债债券D
- 019264
- 单位净值 (2025-09-30)
- 1.0128 (0.02%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
- 基金类型开放式基金
- 申购状态可申购
- 成立份额5.498亿份
- 净资产 39.405亿元
- 投资类型债券型
- 赎回状态可赎回
- 目前份额5.498亿份
- 成立日期2023-12-07
- 基金经理 石大怿
- 管理人 易方达基金
- 管理费率0.300%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中易方达安瑞短债债券D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3602,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.046元,排名第6408名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 银行业B | 1.0392 | 4.72% |
| 军工B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 | 0.2053 | 3.37% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 | 0.2040 | 3.34% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 | 1.4594 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 | 1.4501 | 3.25% |
| 易基资源 | 1.8480 | 3.18% |
| 科创AI | 1.6076 | 3.12% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 1.4458 | 2.95% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 1.4476 | 2.95% |
| 科创新源 | 1.0748 | 2.78% |
| 科创100E | 1.4022 | 2.76% |
| 科技央企 | 1.1387 | 2.71% |
| 易方达国防军工混合A | 1.6230 | 2.66% |
| 易方达产业机遇混合C | 1.2642 | 2.65% |
| 易方达产业机遇混合A | 1.2710 | 2.65% |
| 易方达国防军工混合C | 1.5970 | 2.63% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 1.9090 | 2.62% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 1.9027 | 2.62% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 中证军工 | 0.7546 | 2.62% |
| 易方达供给改革混合 | 3.2748 | 2.61% |
| 港股医药 | 1.3063 | 2.59% |
| 生物B | 0.7221 | 2.59% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.3824 | 2.57% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.3888 | 2.56% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.4558 | 2.51% |
| 军工LOF | 1.4710 | 2.51% |
| 科创100Z | 2.0336 | 2.51% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.4909 | 2.47% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.4808 | 2.47% |
| 恒生创新药ETF | 1.5826 | 2.47% |
| 医药ETF | 0.4455 | 2.46% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.2436 | 2.35% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 1.2447 | 2.35% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.0837 | 2.33% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 1.0769 | 2.33% |
| 新能源E | 0.5524 | 2.30% |
| 中概互联 | 1.7238 | 2.26% |
| 生物科技ETF | 0.5754 | 2.24% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1869 | 2.24% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1531 | 2.22% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1811 | 2.20% |
| 创新医药 | 0.7596 | 2.18% |
| 港股科技 | 0.8915 | 2.15% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 1.3288 | 2.14% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 1.2877 | 2.14% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 1.0997 | 2.13% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 1.0931 | 2.12% |
| 优势回报FOF-LOF | 1.2666 | 2.11% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 1.4939 | 2.10% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 1.4779 | 2.09% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 1.1314 | 2.07% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 1.1251 | 2.07% |
| 易方达港股通成长混合A | 1.0135 | 2.06% |
| 科创50E | 1.9280 | 2.06% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 1.2183 | 2.06% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 1.2257 | 2.06% |
| 易方达港股通成长混合C | 0.9983 | 2.05% |
| 易基科创 | 1.5712 | 2.05% |
| 国企改B | 1.9276 | 2.04% |
| 芯片50 | 1.2890 | 2.04% |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2.5739 | 2.03% |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2.5865 | 2.03% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0524 | 2.02% |
| 医疗ETF易方达 | 0.4588 | 2.02% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.5873 | 2.01% |
| HK新经济 | 1.5794 | 2.00% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.5681 | 2.00% |
| 重组B | 1.3264 | 1.98% |
| 易方达医药生物股票A | 0.9690 | 1.98% |
| 易方达医药生物股票C | 0.9506 | 1.98% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 1.0267 | 1.96% |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 1.0377 | 1.96% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6724 | 1.96% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6779 | 1.96% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2.0797 | 1.93% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.8543 | 1.92% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2.0904 | 1.92% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.8478 | 1.91% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 1.6461 | 1.89% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 1.6574 | 1.89% |
| 信创ETF易方达 | 1.7331 | 1.89% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 1.4687 | 1.89% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 1.4733 | 1.88% |
| 高端制造 | 0.8586 | 1.85% |
| HK互联网 | 1.7342 | 1.84% |
| 电动汽车 | 1.3847 | 1.82% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接C | 1.9534 | 1.80% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接A | 1.9632 | 1.80% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.1812 | 1.80% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.1830 | 1.78% |
| 易方达科汇 | 2.9370 | 1.77% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.5899 | 1.77% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.5995 | 1.77% |
| 碳中和E | 1.0117 | 1.76% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2112 | 1.73% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 4.4440 | 1.72% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 1.1848 | 1.71% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 | 0.3212 | 1.71% |
| 易方达医疗保健行业混合C | 4.4020 | 1.71% |
| 易方达趋势优选混合C | 1.0470 | 1.70% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0629 | 1.70% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 1.1770 | 1.70% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.3009 | 1.70% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2108 | 1.69% |
| 科创板50 | 1.5354 | 1.69% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.2879 | 1.69% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.1768 | 1.67% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 | 0.3162 | 1.67% |
| 科创增指 | 1.1092 | 1.67% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.1857 | 1.66% |
| 软件30 | 0.9761 | 1.63% |
| 科创200F | 1.4052 | 1.63% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.4986 | 1.61% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 | 2.2833 | 1.61% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 | 2.2481 | 1.61% |
| 黄金主题LOF | 1.5011 | 1.61% |
| 易方达上证科创50联接A | 1.1457 | 1.60% |
| 易方达上证科创50联接Y | 1.1457 | 1.60% |
| 易方达上证科创50联接C | 1.1405 | 1.59% |
| 储能电池ETF | 2.1899 | 1.59% |
| 碳中和50 | 0.6252 | 1.58% |
| 易基亚洲 | 1.3610 | 1.57% |
| 消电50 | 1.3378 | 1.56% |
| 科创综合 | 1.3596 | 1.55% |
| 易基成长 | 1.7525 | 1.54% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 | 0.2050 | 1.54% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 1.1599 | 1.50% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 1.1532 | 1.50% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 1.0589 | 1.50% |
| 港股小盘LOF | 1.2545 | 1.49% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 1.0710 | 1.49% |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 1.2648 | 1.48% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.2387 | 1.48% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接C | 1.4317 | 1.47% |
| 成长ETF | 1.0405 | 1.47% |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.2664 | 1.47% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接A | 1.4338 | 1.46% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.9721 | 1.45% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.9835 | 1.45% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇 | 0.2028 | 1.45% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 1.7283 | 1.45% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.7209 | 1.45% |
| 生物科技LOF | 0.6237 | 1.43% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.6148 | 1.42% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币 | 1.4420 | 1.41% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币 | 1.4570 | 1.41% |
| 科技ETF | 0.7375 | 1.40% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 | 0.1981 | 1.38% |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 1.1139 | 1.34% |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 1.1259 | 1.34% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 | 0.2007 | 1.31% |
| 创业板200ETF易方达 | 1.4521 | 1.31% |
| 信息安全 | 1.1201 | 1.28% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 | 1.4082 | 1.27% |
| 标普生物科技LOF | 1.4270 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.9536 | 1.25% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.9611 | 1.25% |
| 中小B | 0.7122 | 1.22% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.9400 | 1.22% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9762 | 1.22% |
| 易方达上证科创板综合增强C | 1.4421 | 1.21% |
| 易方达上证科创板综合增强A | 1.4445 | 1.21% |
| 光伏E | 1.0802 | 1.19% |
| 香港证券 | 2.3435 | 1.17% |
| 易基全球A美元现汇 | 0.4566 | 1.15% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.7334 | 1.13% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.7280 | 1.13% |
| 上证380 | 1.0199 | 1.11% |
| 石化ETF | 0.8579 | 1.10% |
| 上证180 | 1.1934 | 1.08% |
| 易基全球C | 3.1850 | 1.08% |
| 易基全球A | 3.2460 | 1.06% |
| 数字经济ETF易方达 | 1.4100 | 1.06% |
| 机器人ETF易方达 | 1.6864 | 1.05% |
| 中证1000ETF易方达 | 3.1535 | 1.05% |
| 增强500 | 1.3551 | 1.05% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.2449 | 1.04% |
| 港股通100ETF | 1.4556 | 1.04% |
| 黄金ETF | 8.7161 | 1.04% |
| 易方达黄金ETF联接C | 2.7959 | 1.04% |
| 易方达黄金ETF联接A | 2.8767 | 1.04% |
| 易方达科益混合C | 1.1061 | 1.04% |
| 易方达科益混合A | 1.1512 | 1.04% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.2512 | 1.03% |
| 易方达上证180ETF联接C | 1.1900 | 1.02% |
| 易方达上证180ETF联接A | 1.1923 | 1.02% |
| 易方达大健康混合 | 2.3870 | 1.02% |
| HK消费50 | 1.4773 | 1.01% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1718 | 1.00% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1718 | 1.00% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.6274 | 0.99% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.6209 | 0.99% |
| 易方达中证1000ETF联接C | 1.0612 | 0.99% |
| 易方达中证1000ETF联接A | 1.0697 | 0.99% |
| H股ETF | 1.2406 | 0.98% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接A | 1.6928 | 0.98% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接C | 1.6846 | 0.98% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 1.4062 | 0.97% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 1.3955 | 0.96% |
| 易方达中证1000量化增强A | 1.4116 | 0.96% |
| 易方达中证1000量化增强C | 1.3979 | 0.95% |
| 易方达科润LOF | 1.0536 | 0.94% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.2205 | 0.93% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.2317 | 0.93% |
| 央企50 | 1.0624 | 0.92% |
| 易方达中证500指数量化增强A | 1.1940 | 0.88% |
| 易方达中证500指数量化增强C | 1.1787 | 0.87% |
| 物联网ETF易方达 | 1.2458 | 0.87% |
| ZZ500ETF | 3.7856 | 0.86% |
| 自由现金流ETF易方达 | 1.1968 | 0.83% |
| A100ETF易方达 | 1.2610 | 0.83% |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.7445 | 0.83% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 1.6101 | 0.83% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 1.6000 | 0.83% |
| 易方达中证500ETF联接A | 1.7445 | 0.82% |
| 易方达中证500ETF联接C | 1.7326 | 0.82% |
| 易方达鑫转增利混合A | 2.4477 | 0.82% |
| 易方达鑫转增利混合C | 2.3465 | 0.82% |
| 易方达科顺定开 | 2.2154 | 0.80% |
| 上50增强 | 1.2638 | 0.80% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.4499 | 0.79% |
| 恒生E | 1.6764 | 0.79% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.4310 | 0.79% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.4530 | 0.78% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.4424 | 0.78% |
| 易方达高质量严选三年持有期混合 | 1.0171 | 0.78% |
| 易基价值 | 1.4983 | 0.75% |
| 易方达上证50增强A | 2.1482 | 0.74% |
| A500ETF易方达 | 1.2055 | 0.74% |
| 易方达沪深300指数增强C | 1.0364 | 0.74% |
| 易方达沪深300指数增强A | 1.0517 | 0.74% |
| 易方达上证50增强Y | 2.1607 | 0.74% |
| 中盘ETF | 7.1019 | 0.74% |
| 长江保护 | 0.9355 | 0.74% |
| 易方达沪深300精选增强Y | 1.0572 | 0.73% |
| A500增强 | 1.0184 | 0.73% |
| 易方达上证50增强C | 2.1023 | 0.73% |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 2.3507 | 0.70% |
| 易基新收益A | 3.2686 | 0.70% |
| 易方达裕鑫债C | 1.7479 | 0.70% |
| 易方达裕鑫债A | 1.7583 | 0.70% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 1.2149 | 0.70% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 1.2057 | 0.70% |
| 易方达中证A500ETF联接A | 1.2208 | 0.70% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 2.3771 | 0.70% |
| 易基新收益C | 3.1598 | 0.69% |
| 易方达中证A500ETF联接C | 1.2186 | 0.69% |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 1.2207 | 0.69% |
| 易方达量化策略精选混合C | 1.6840 | 0.66% |
| HGS500E | 1.1672 | 0.65% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.4831 | 0.64% |
| 中小企业100LOF | 1.5016 | 0.64% |
| 易方达量化策略精选混合A | 1.7500 | 0.63% |
| 中证A50E | 1.3567 | 0.62% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接C | 1.1291 | 0.61% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.5272 | 0.61% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.5351 | 0.61% |
| 易方达创业板增强A | 1.0813 | 0.61% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接A | 1.1322 | 0.60% |
| ZZ800ETF | 1.6126 | 0.60% |
| 易方达创业板增强C | 1.0809 | 0.60% |
| 易方达消费精选股票 | 1.0408 | 0.59% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.4940 | 0.59% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.5287 | 0.59% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.2807 | 0.59% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.2807 | 0.59% |
| SZ50ETF | 3.0559 | 0.58% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 1.2770 | 0.58% |
| 易方达中证800ETF联接A | 1.5911 | 0.56% |
| 易方达中证800ETF联接C | 1.5815 | 0.56% |
| 国企方达 | 1.4931 | 0.56% |
| 汽车零部件ETF | 1.6705 | 0.56% |
| 50LOF | 1.2339 | 0.55% |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 1.2137 | 0.55% |
| 易方达上证50ETF联接C | 1.3119 | 0.54% |
| 易方达上证50ETF联接A | 1.3202 | 0.54% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.5583 | 0.53% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.5691 | 0.53% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.5122 | 0.53% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.5185 | 0.53% |
| 易方达价值回报混合 | 1.0059 | 0.53% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0239 | 0.52% |
| 易基未来 | 1.3486 | 0.51% |
| A50增 | 1.1524 | 0.51% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0236 | 0.49% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.4893 | 0.49% |
| 国企改革 | 1.5332 | 0.48% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.5174 | 0.48% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元C | 0.7958 | 0.47% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.6213 | 0.47% |
| HS300ETF | 4.5677 | 0.47% |
| HGS300 | 1.1527 | 0.47% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元A | 0.8081 | 0.46% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.6097 | 0.46% |
| 易方达改革 | 2.8730 | 0.45% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 1.4402 | 0.45% |
| 易方达裕如混合C | 1.3910 | 0.45% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.8314 | 0.44% |
| 易基平稳 | 6.3890 | 0.44% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.8551 | 0.44% |
| 易方达裕如混合A | 1.4052 | 0.44% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 1.4475 | 0.44% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 0.5527 | 0.44% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 1.8551 | 0.44% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.1138 | 0.43% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0924 | 0.43% |
| 易方达稳健增利混合C | 0.9610 | 0.43% |
| 易方达稳健回报混合C | 0.9449 | 0.43% |
| 易方达稳健回报混合A | 0.9573 | 0.43% |
| 易方达稳健增长混合C | 0.9635 | 0.42% |
| 易方达稳健增利混合A | 0.9732 | 0.42% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 0.5445 | 0.42% |
| 并购重组LOF | 1.5152 | 0.42% |
| 中证2000ETF易方达 | 1.5070 | 0.41% |
| 易方达稳健增长混合A | 0.9764 | 0.40% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1580 | 0.40% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.3454 | 0.39% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.3598 | 0.39% |
| 易方达港股通红利混合C | 0.8798 | 0.39% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1562 | 0.39% |
| 易方达港股通红利混合A | 0.8805 | 0.38% |
| MSCI易基 | 1.9156 | 0.38% |
| 易方达标普信息科技(QDII)人民币C | 5.6572 | 0.37% |
| 易方达丰惠混合 | 1.3660 | 0.37% |
| 标普信息科技LOF | 5.7447 | 0.37% |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 1.3448 | 0.36% |
| 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1078 | 0.36% |
| 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1182 | 0.36% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.7219 | 0.36% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.7372 | 0.36% |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 1.3623 | 0.35% |
| 纳指ETF易方达 | 1.6248 | 0.35% |
| 易方达科技创新混合 | 4.1650 | 0.34% |
| 易基量化 | 3.0736 | 0.34% |
| 易方达科翔 | 6.4410 | 0.34% |
| 人工智能ETF | 1.5394 | 0.34% |
| 易方达新经济 | 5.2430 | 0.33% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 1.7707 | 0.33% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 3.8710 | 0.33% |
| 易方达瑞康混合C | 1.1332 | 0.33% |
| 纳斯达克100LOF | 3.9289 | 0.33% |
| 安心回报A | 2.1464 | 0.32% |
| 安心回报B | 2.0902 | 0.32% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 1.7767 | 0.32% |
| 易方达国企主题混合C | 1.1371 | 0.32% |
| 易方达瑞康混合A | 1.1431 | 0.32% |
| 易方达高端制造混合发起式A | 2.7471 | 0.31% |
| 易方达国企主题混合A | 1.1508 | 0.31% |
| 易方达高端制造混合发起式C | 2.7198 | 0.31% |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1410 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.7891 | 0.30% |
| 易方达智造优势混合C | 1.4807 | 0.30% |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1230 | 0.30% |
| 易方达瑞选E | 1.7530 | 0.29% |
| 易方达智造优势混合A | 1.5087 | 0.29% |
| 易方达稳健添利混合C | 1.0440 | 0.29% |
| 家电ETF易方达 | 1.1416 | 0.29% |
| 225ETF | 1.6714 | 0.29% |
| 易方达新丝路 | 2.1390 | 0.28% |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 1.1099 | 0.28% |
| 易方达稳健添利混合A | 1.0558 | 0.28% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.5930 | 0.27% |
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 1.1028 | 0.27% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3780 | 0.27% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.5620 | 0.27% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A | 0.4043 | 0.27% |
| 易方达裕富债券A | 1.1748 | 0.27% |
| 易方达裕富债券C | 1.1609 | 0.27% |
| 易方达瑞财I | 1.1340 | 0.27% |
| 易方达产业升级混合A | 1.3508 | 0.26% |
| 易方达产业升级混合C | 1.3284 | 0.26% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.3698 | 0.26% |
| 聚盈B | 1.0024 | 0.26% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.7973 | 0.25% |
| 易方达逆向投资混合A | 1.3050 | 0.25% |
| 易方达逆向投资混合C | 1.2810 | 0.25% |
| 易方达瑞弘A | 2.1124 | 0.25% |
| 易方达瑞弘C | 2.0817 | 0.25% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元C | 0.3985 | 0.25% |
| 易方达瑞祥混合I | 1.6180 | 0.25% |
| 易方达瑞祥混合E | 1.5990 | 0.25% |
| 易方达丰和债券A | 1.4795 | 0.24% |
| 易方达平衡视野混合A2 | 1.5680 | 0.24% |
| 易方达平衡视野混合A1 | 1.5580 | 0.24% |
| 易方达平衡视野混合A3 | 1.5736 | 0.24% |
| 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.2593 | 0.23% |
| 易方达丰和债券C | 1.4616 | 0.23% |
| 易方达悦融一年持有混合A | 1.0900 | 0.23% |
| 易方达悦融一年持有混合C | 1.0653 | 0.23% |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1163 | 0.23% |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1044 | 0.23% |
| 易稳健收益A | 1.4293 | 0.22% |
| 易增强回报A | 1.3960 | 0.22% |
| 易增强回报B | 1.3810 | 0.22% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合C | 1.3329 | 0.22% |
| 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.2211 | 0.22% |
| 易方达核心智造混合 | 1.3912 | 0.22% |
| 易稳健收益C | 1.4304 | 0.22% |
| 易方达新享C | 1.3459 | 0.21% |
| 易稳健收益B | 1.4399 | 0.21% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1541 | 0.21% |
| 易方达悦通一年持有期混合A | 1.1546 | 0.21% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合A | 1.3469 | 0.21% |
| 易方达悦信一年持有混合A | 1.1130 | 0.21% |
| 如意招享 | 1.0451 | 0.21% |
| 易方达瑞通C | 2.0961 | 0.21% |
| 易方达瑞通A | 2.1303 | 0.21% |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.0832 | 0.21% |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0685 | 0.21% |
| 易方达新享A | 1.6361 | 0.20% |
| 易方达悦通一年持有期混合C | 1.1326 | 0.20% |
| 易方达悦信一年持有混合C | 1.0936 | 0.20% |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 1.0971 | 0.20% |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1177 | 0.20% |
| 易方达鑫转添利混合C | 1.8664 | 0.20% |
| 易方达鑫转添利混合A | 1.9595 | 0.20% |
| 易方达红利混合A | 1.2419 | 0.20% |
| 易方达红利混合C | 1.2371 | 0.20% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A | 0.2496 | 0.20% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C | 0.2456 | 0.20% |
| 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1131 | 0.20% |
| 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.0953 | 0.20% |
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.1148 | 0.19% |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1038 | 0.19% |
| 科创创业ETF | 0.9263 | 0.19% |
| 深成指EF | 0.9576 | 0.19% |
| 易方达新益I | 2.3680 | 0.18% |
| 易方达宁易一年持有混合A | 1.1055 | 0.18% |
| 易方达宁易一年持有混合C | 1.0858 | 0.18% |
| 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.0943 | 0.18% |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 1.1230 | 0.18% |
| 易方达中证科创创业50联接Y | 1.1048 | 0.18% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 1.1048 | 0.18% |
| 易方达瑞财E | 1.1250 | 0.18% |
| 易方达新益E | 3.1159 | 0.17% |
| 易方达瑞和混合 | 1.8642 | 0.17% |
| 建材ETF易方达 | 0.6987 | 0.17% |
| 易方达中证龙头企业指数C | 1.1317 | 0.17% |
| 易方达中证龙头企业指数A | 1.1482 | 0.17% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3217 | 0.17% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 1.0914 | 0.17% |
| 易方达中债7-10年C | 1.2960 | 0.16% |
| 易方达裕丰回报债券C | 1.8900 | 0.16% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3035 | 0.16% |
| 中证500成长ETF | 1.1610 | 0.16% |
| 易方达标普500指数(QDII)人民币C | 2.8331 | 0.16% |
| 易方达裕丰回报债券A | 1.9150 | 0.16% |
| 标普500LOF | 2.8739 | 0.16% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接A | 1.4633 | 0.16% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接C | 1.4546 | 0.15% |
| 易方达上证科创板200ETF联接C | 1.0028 | 0.14% |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 1.0029 | 0.14% |
| 易方达丰华债券A | 1.3935 | 0.14% |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 1.5202 | 0.14% |
| 易方达瑞智I | 1.4440 | 0.14% |
| 易方达瑞富混合E | 1.4710 | 0.14% |
| 易方达悦安一年持有债券C | 1.0362 | 0.13% |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 1.8199 | 0.13% |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.8416 | 0.13% |
| 易方达丰华债券C | 1.3592 | 0.13% |
| 易方达科技智选混合C | 1.8354 | 0.13% |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 1.4956 | 0.13% |
| 易方达瑞兴I | 1.5420 | 0.13% |
| 易方达瑞富混合I | 1.4870 | 0.13% |
| 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1702 | 0.12% |
| 易方达悦安一年持有债券A | 1.0550 | 0.12% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C | 1.7462 | 0.12% |
| 易方达裕祥回报债券A | 1.6140 | 0.12% |
| 易方达悦丰稳健债券A | 1.0598 | 0.12% |
| 易方达悦丰稳健债券C | 1.0558 | 0.12% |
| 标普医疗保健LOF | 1.7743 | 0.12% |
| 易方达科技智选混合A | 1.8542 | 0.12% |
| 易基消费 | 3.6470 | 0.11% |
| 易基双债C | 1.8140 | 0.11% |
| 深证100ETF | 3.6094 | 0.11% |
| 易方达中债 | 1.3661 | 0.10% |
| 易方达深证100ETF联接A | 1.7832 | 0.10% |
| 现代农业 | 0.8204 | 0.10% |
| 美国50 | 1.5704 | 0.10% |
| 易方达深证100ETF联接Y | 1.7832 | 0.10% |
| 易方达深证100ETF联接C | 1.7618 | 0.10% |
| 易方达现代服务业混合 | 2.0040 | 0.10% |
| 易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0016 | 0.09% |
| 易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0014 | 0.09% |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1009 | 0.09% |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.0686 | 0.09% |
| 易方达新鑫I | 1.5427 | 0.09% |
| 易方达新鑫E | 1.5093 | 0.09% |
| 易方达瑞景 | 1.8002 | 0.08% |
| 易方达瑞信混合I | 1.6456 | 0.08% |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 1.1555 | 0.08% |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1377 | 0.08% |
| 易方达深成指EF联接C | 0.9737 | 0.08% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 0.9969 | 0.08% |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 0.9966 | 0.08% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 易方达瑞信混合E | 1.6193 | 0.07% |
| 易方达新利 | 1.8330 | 0.07% |
| 易方达深成指EF联接A | 0.9736 | 0.07% |
| 易基C | 1.6755 | 0.07% |
| 易方达瑞兴E | 1.5170 | 0.07% |
| 易方达瑞智E | 1.4070 | 0.07% |
| 易方达中短期美元债C美元现汇 | 0.1670 | 0.06% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0226 | 0.06% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0225 | 0.06% |
| 易方达富财纯债 | 1.0120 | 0.06% |
| 易方达裕祥回报债券C | 1.5980 | 0.06% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7400 | 0.06% |
| 易方达新综债LOF | 1.7415 | 0.06% |
| 易方达瑞祺混合I | 1.7030 | 0.06% |
| 易方达瑞祺混合E | 1.6770 | 0.06% |
| 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0067 | 0.05% |
| 易基纯债A | 1.1072 | 0.05% |
| 易基纯债C | 1.1048 | 0.05% |
| 易基双债A | 1.8850 | 0.05% |
| 易方达纯债债券D | 1.1072 | 0.05% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0138 | 0.05% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0026 | 0.04% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | 1.0023 | 0.04% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 1.1408 | 0.04% |
| 易方达悦享一年持有混合C | 1.1179 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0441 | 0.04% |
| 易方达信用债债券D | 1.1225 | 0.04% |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 0.9978 | 0.04% |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 0.9974 | 0.04% |
| 易方达高等级A | 1.2232 | 0.04% |
| 易方达高等级C | 1.2010 | 0.04% |
| 生物A | 1.0159 | 0.04% |
| 易方达信用债A | 1.1228 | 0.04% |
| 易方达高等级信用债债券D | 1.2232 | 0.04% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9965 | 0.04% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 1.0359 | 0.03% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 1.1147 | 0.03% |
| 易方达安源中短债C | 1.0203 | 0.03% |
| 易方达安源中短债A | 1.0239 | 0.03% |
| 易方达富华纯债债券A | 1.0166 | 0.03% |
| 易方达安泽180天持有债券A | 1.0473 | 0.03% |
| 易方达安泽180天持有债券C | 1.0438 | 0.03% |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 1.0393 | 0.03% |
| 易方达恒信定开债 | 1.0362 | 0.03% |
| 易方达富惠纯债债券A | 1.0195 | 0.03% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接A | 1.0764 | 0.03% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接C | 1.0643 | 0.03% |
| 易方达富华纯债债券C | 1.0154 | 0.03% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 0.9977 | 0.03% |
| 易方达信用债C | 1.1203 | 0.03% |
| 易方达富惠纯债债券C | 1.0158 | 0.03% |
| 易方达恒惠定开债 | 1.0896 | 0.03% |
| 易方达富惠纯债债券D | 1.0189 | 0.03% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0728 | 0.03% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0682 | 0.03% |
| 中国A50 | 1.0514 | 0.03% |
| 易方达中短期美元债A人民币 | 1.2097 | 0.02% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 1.1233 | 0.02% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0598 | 0.02% |
| 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0060 | 0.02% |
| 易方达安旭90天持有债券C | 1.0134 | 0.02% |
| 易方达安旭90天持有债券A | 1.0135 | 0.02% |
| 易方达安和中短债债券C | 1.0470 | 0.02% |
| 易方达安和中短债债券A | 1.0592 | 0.02% |
| 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0157 | 0.02% |
| 易方达安裕60天持有债券C | 1.0667 | 0.02% |
| 易方达安裕60天持有债券A | 1.0708 | 0.02% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.1332 | 0.02% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.1233 | 0.02% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化A | 1.0880 | 0.02% |
| 易方达投资级信用债债券D | 1.1529 | 0.02% |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0355 | 0.02% |
| 公司债易 | 100.3882 | 0.02% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0341 | 0.02% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1090 | 0.02% |
| 易方达年年恒秋纯债A | 1.0211 | 0.02% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
| 易方达投债C | 1.1522 | 0.02% |
| 易方达投债A | 1.1528 | 0.02% |
| 中小A | 1.0698 | 0.02% |
| 银行业A | 1.0078 | 0.02% |
| 易方达安瑞短债A | 1.0044 | 0.02% |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0092 | 0.02% |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0086 | 0.02% |
| 易方达安益90天持有期债券A | 1.0660 | 0.02% |
| 易方达安汇120天持有债券A | 1.0643 | 0.02% |
| 易方达安汇120天持有债券C | 1.0608 | 0.02% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0137 | 0.02% |
| 易方达环保主题混合C | 4.5600 | 0.02% |
| 易方达安瑞短债债券D | 1.0128 | 0.02% |
| 易基岁丰添利LOF | 1.7153 | 0.02% |
| 科创债易 | 99.6397 | 0.02% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.7028 | 0.02% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0715 | 0.02% |
| 易方达环保主题混合A | 4.6020 | 0.02% |
| 易方达中短期美元债C人民币 | 1.1875 | 0.01% |
| 易方达创业板ETF联接A | 3.2882 | 0.01% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0060 | 0.01% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开A | 1.0068 | 0.01% |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.9641 | 0.01% |
| 易方达恒益定开 | 1.0317 | 0.01% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债A | 1.0116 | 0.01% |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0117 | 0.01% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化C | 1.0748 | 0.01% |
| 易方达年年恒秋纯债C | 1.0203 | 0.01% |
| 易方达安如30天持有债券A | 1.0033 | 0.01% |
| 易方达安如30天持有债券C | 1.0029 | 0.01% |
| 国企改A | 1.0248 | 0.01% |
| 证券A | 1.0217 | 0.01% |
| 军工A | 1.0217 | 0.01% |
| 易方达恒久C | 1.0353 | 0.01% |
| 易方达恒久A | 1.0414 | 0.01% |
| 重组A | 1.0260 | 0.01% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.1118 | 0.01% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 1.1212 | 0.01% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0153 | 0.01% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0162 | 0.01% |
| 易方达安瑞短债C | 1.0028 | 0.01% |
| 易方达创业板ETF联接Y | 3.2883 | 0.01% |
| 易方达安益90天持有期债券C | 1.0615 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0139 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0143 | 0.01% |
| 易方达创业板ETF联接C | 3.2223 | 0.01% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 1.0000 | 0.01% |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.9490 | 0.00% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0106 | 0.00% |
| 基金科汇 | 1.1095 | 0.00% |
| 基金科翔 | 1.1907 | 0.00% |
| 深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
| 创业板ETF | 3.2127 | 0.00% |
| 易方达华威市场REIT | 3.0270 | 0.00% |
| 易方达裕景6个月 | 1.2390 | 0.00% |
| 易方达纯债C | 1.0230 | 0.00% |
| 易方达纯债A | 1.0240 | 0.00% |
| 易方达广开产园REIT | 2.5730 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0016 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0017 | 0.00% |
| 基金科瑞 | 0.8540 | 0.00% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0410 | 0.00% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 1.0000 | 0.00% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1276 | -0.01% |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.1046 | -0.01% |
| 绿色电力 | 1.0948 | -0.01% |
| 易方达研究精选股票 | 1.0328 | -0.01% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1080 | -0.01% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1013 | -0.01% |
| 易方达信息产业混合A | 5.3060 | -0.02% |
| 易方达ESG责任投资股票 | 1.7393 | -0.02% |
| 易方达招易一年持有期混合A | 1.1890 | -0.02% |
| 易方达信息产业混合C | 5.2540 | -0.02% |
| 易方达招易一年持有期混合C | 1.1703 | -0.03% |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.1099 | -0.06% |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 1.1115 | -0.06% |
| 创业板50ETF易方达 | 1.2977 | -0.07% |
| 易方达科瑞混合 | 2.1975 | -0.10% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.7534 | -0.10% |
| 易方达核心优势股票A | 0.7883 | -0.10% |
| 易方达核心优势股票C | 0.7735 | -0.10% |
| 易方达信息行业精选股票C | 1.7369 | -0.10% |
| 消费ETF易方达 | 0.9693 | -0.12% |
| 价值ETF | 1.0127 | -0.14% |
| 易方达长期价值混合C | 0.9876 | -0.15% |
| 易方达长期价值混合A | 1.0046 | -0.16% |
| 易方达商业模式优选混合A | 1.0081 | -0.16% |
| 易方达商业模式优选混合C | 0.9909 | -0.16% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 1.5816 | -0.16% |
| 易方达瑞程A | 3.4770 | -0.17% |
| 易方达瑞程C | 3.4681 | -0.17% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 1.5696 | -0.17% |
| 云计算 | 1.6723 | -0.17% |
| 易方达国企改革混合 | 2.3490 | -0.21% |
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 1.0393 | -0.21% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2649 | -0.21% |
| 金融科技ETF易方达 | 1.0195 | -0.21% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2722 | -0.22% |
| 易方达聚盈 | 1.0004 | -0.22% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2722 | -0.22% |
| 100红利 | 1.4107 | -0.23% |
| 易方达创新驱动 | 2.1330 | -0.23% |
| 易方达中盘成长混合 | 2.1933 | -0.25% |
| 易基积极 | 0.8000 | -0.26% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.2386 | -0.26% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.2433 | -0.26% |
| 半导体设备ETF易方达 | 1.8220 | -0.28% |
| 恒生红利低波ETF | 1.3921 | -0.28% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3979 | -0.28% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 2.0449 | -0.29% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3944 | -0.29% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.8080 | -0.30% |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.5370 | -0.37% |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.5292 | -0.37% |
| 深证50ETF易方达 | 1.5458 | -0.39% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9544 | -0.40% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9549 | -0.40% |
| 红利价值 | 1.0268 | -0.41% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 1.6593 | -0.42% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 1.6557 | -0.42% |
| 创业板成长ETF易方达 | 2.0000 | -0.45% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.6524 | -0.52% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 1.6214 | -0.52% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6474 | -0.54% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.6182 | -0.55% |
| 易方达成长进取混合C | 1.3344 | -0.59% |
| 易方达成长进取混合A | 1.3362 | -0.59% |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 1.0230 | -0.60% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3364 | -0.62% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.5327 | -0.67% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.5454 | -0.67% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0802 | -0.71% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0750 | -0.71% |
| 聚盈A | 1.0000 | -0.71% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.5313 | -0.72% |
| 银行LOF易方达 | 1.5552 | -0.72% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.7924 | -0.75% |
| 低波红利 | 1.1701 | -0.75% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.8095 | -0.76% |
| 银行指基 | 1.2824 | -0.76% |
| 易方达成长动力混合A | 2.2110 | -0.78% |
| 易方达成长动力混合C | 2.1711 | -0.78% |
| 易方达科融混合 | 5.8949 | -0.91% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.2944 | -0.96% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.2995 | -0.96% |
| 证券LOF | 1.4482 | -0.97% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.4242 | -0.97% |
| 中证证券 | 1.2637 | -1.03% |
| 易行业领先 | 3.6990 | -1.04% |
| 易基非银ETF联接C | 1.1638 | -1.19% |
| 易基非银ETF联接A | 1.1711 | -1.19% |
| 易方达新兴成长 | 6.9540 | -1.19% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 1.7430 | -1.20% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 1.7535 | -1.20% |
| 证券保险 | 0.8713 | -1.26% |
| 电信ETF | 1.7583 | -1.26% |
| 易基科讯 | 2.9406 | -1.28% |
| 易策二号 | 1.2770 | -1.47% |
| 易基策略 | 5.3610 | -1.47% |
| 基金科讯 | 2.5449 | -1.63% |
| 易方达远见成长混合C | 1.8141 | -1.91% |
| 易方达远见成长混合A | 1.8476 | -1.92% |
| 易原油A类美元汇 | 0.1674 | -1.93% |
| 易方达新常态 | 1.0600 | -1.94% |
| 易原油C类美元汇 | 0.1606 | -1.95% |
| 易原油C类人民币 | 1.1419 | -2.01% |
| 原油LOF易方达 | 1.1901 | -2.01% |
| 易方达先锋成长混合C | 1.9905 | -2.04% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.0230 | -2.04% |
| 浙江新动能ETF | 1.2799 | -2.10% |
| 易方达瑞享I | 6.0069 | -2.27% |
| 易方达瑞享E | 4.8647 | -2.27% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 25农发15 | 4.09% | -- | 52 |
| 2 | 25农发05 | 2.93% | -- | 171 |
| 3 | 25中交投SCP002 | 2.46% | -- | 9 |
| 4 | 25招商公路SCP001 | 2.46% | -- | 8 |
| 5 | 25农发11 | 2.14% | -- | 308 |
截止：2025-06-30
暂无数据
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基金公告
- 2025-09-24 易方达安瑞短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告
- 2025-09-15 易方达安瑞短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告
- 2025-09-12 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-09-11 易方达安瑞短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告
- 2025-09-05 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
- 2025-09-04 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
研究报告
- 基金日报
- 基金周报
- 基金月报
- 2018-08-13 ETP日报:权益市场再跌,分级基金或将迎来下折潮
- 2018-08-03 ETP日报:权益下跌活跃分级A普涨,基金再调长生生物估值
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研究报告
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