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最近净值 0-16日: 1.1544 0-15日: 1.1543 0-14日: 1.1543 0-13日: 1.1541 0-12日: 1.1540
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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李一硕的综合业绩目前在全部3953位基金经理中排名第886位，排位靠前，请您谨慎投资。
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刘琬姝的综合业绩目前在全部3953位基金经理中排名第2047位，排位居中，请您谨慎投资。
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投资策略
本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。
1.固定收益类资产投资策略
(1)债券投资策略
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
1)在久期配置方面,本基金将对宏...
[详细]
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 011961
- 单位净值 (2026-10-16)
- 1.1544 (0.01%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3998,排名靠后。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 通用航空ETF易方达 | 0.8270 | 4.92% |
| 银行业B | 1.0392 | 4.72% |
| 军工B | 1.7797 | 4.12% |
| 航空航天ETF易方达 | 0.9413 | 3.59% |
| 建材ETF易方达 | 0.5799 | 3.31% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 卫星E | 0.9589 | 2.81% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 生物B | 0.7221 | 2.59% |
| 中证军工 | 0.6673 | 2.52% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.2916 | 2.41% |
| 军工LOF | 1.3085 | 2.41% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.8951 | 2.29% |
| 易方达港股通医药混合A | 0.8984 | 2.29% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.5299 | 2.16% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.5385 | 2.16% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A | 0.3325 | 2.12% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C | 2.1919 | 2.12% |
| 标普医疗保健LOF | 2.2362 | 2.12% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C | 0.3259 | 2.10% |
| 国企改B | 1.9276 | 2.04% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 | 0.2927 | 2.02% |
| 标普生物科技LOF | 1.9682 | 2.00% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 | 1.9331 | 1.99% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 | 0.2874 | 1.99% |
| 重组B | 1.3264 | 1.98% |
| 现代农业 | 0.6884 | 1.94% |
| 汽车零部件ETF易方达 | 1.1366 | 1.93% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.0778 | 1.89% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.0402 | 1.85% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.0478 | 1.85% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.8675 | 1.80% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8640 | 1.78% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.5235 | 1.76% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2265 | 1.75% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2272 | 1.75% |
| 黄金主题LOF | 1.5277 | 1.75% |
| 养殖ETF易方达 | 0.8956 | 1.73% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.0531 | 1.72% |
| 石化ETF | 0.9421 | 1.59% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.3548 | 1.51% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.3659 | 1.50% |
| 易基全球A | 2.7340 | 1.45% |
| 易基全球A美元现汇 | 0.4065 | 1.45% |
| 易基全球C | 2.6750 | 1.44% |
| 中小B | 0.7122 | 1.22% |
| 化工ETF易方达 | 0.8682 | 1.15% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.8990 | 1.12% |
| 港股科技 | 0.5337 | 1.12% |
| 电网E | 0.7427 | 1.12% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 0.9914 | 1.11% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 0.9902 | 1.10% |
| 港股医药 | 1.0376 | 1.07% |
| 港股通科技ETF易方达 | 0.8403 | 1.06% |
| HK互联网 | 0.8665 | 1.06% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9756 | 1.06% |
| 225ETF | 2.1857 | 1.05% |
| 易方达港股通消费混合C | 0.8472 | 1.05% |
| 易方达港股通消费混合A | 0.8495 | 1.05% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9608 | 1.05% |
| 港股小盘LOF | 0.8284 | 1.04% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.8163 | 1.03% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.1951 | 1.01% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.1833 | 1.01% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8214 | 1.00% |
| 机器人ETF易方达 | 1.1168 | 0.99% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8289 | 0.99% |
| HK新经济 | 0.9915 | 0.98% |
| 易方达恒生A股电网设备ETF联接A | 0.9421 | 0.96% |
| 易方达恒生A股电网设备ETF联接C | 0.9420 | 0.96% |
| 黄金ETF易方达 | 8.9540 | 0.96% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.0990 | 0.95% |
| 自由现金流ETF易方达 | 1.2571 | 0.95% |
| 易方达黄金ETF联接C | 2.8590 | 0.95% |
| 易方达黄金ETF联接A | 2.9524 | 0.95% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.1068 | 0.94% |
| 易原油C类美元汇 | 0.2901 | 0.94% |
| 原油LOF易方达 | 2.0395 | 0.94% |
| 易原油A类美元汇 | 0.3033 | 0.93% |
| 易原油C类人民币 | 1.9509 | 0.93% |
| 易方达国企改革混合 | 2.1220 | 0.90% |
| 易方达港股通成长混合C | 0.8059 | 0.90% |
| 易方达港股通成长混合A | 0.8219 | 0.90% |
| 易方达国证自由现金流ETF联接C | 0.9435 | 0.89% |
| 易方达国证自由现金流ETF联接A | 0.9457 | 0.89% |
| 科创AI | 1.2305 | 0.87% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 1.1222 | 0.83% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 1.1271 | 0.82% |
| 有色E | 0.7713 | 0.82% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2959 | 0.79% |
| 300现金E | 1.0186 | 0.79% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2959 | 0.79% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2868 | 0.78% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C | 0.7792 | 0.78% |
| 易方达中证全指可选消费指数发起式C | 0.8904 | 0.78% |
| 易方达中证全指可选消费指数发起式A | 0.8910 | 0.78% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A | 0.7810 | 0.77% |
| 易方达医药生物股票A | 0.7680 | 0.75% |
| 易方达医药生物股票C | 0.7503 | 0.75% |
| 粮食ETF易方达 | 0.8790 | 0.74% |
| 易基资源 | 2.2220 | 0.73% |
| 港股通汽车ETF易方达 | 0.6314 | 0.73% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 0.6974 | 0.71% |
| 消费ETF易方达 | 0.8605 | 0.71% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 0.6964 | 0.69% |
| 易方达港股通周期精选混合C | 0.9493 | 0.68% |
| 易方达港股通周期精选混合A | 0.9508 | 0.68% |
| 价值ETF易方达 | 1.1368 | 0.67% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 1.0834 | 0.62% |
| 科技央企 | 1.1534 | 0.62% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接C | 1.1291 | 0.61% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 1.0799 | 0.61% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0094 | 0.60% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接A | 1.1322 | 0.60% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.3916 | 0.59% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.4024 | 0.59% |
| 工业有色ETF易方达 | 0.7653 | 0.58% |
| 工程机械ETF易方达 | 0.7931 | 0.58% |
| 易方达中证港股通综合量化增强C | 0.9250 | 0.57% |
| 易方达中证工程机械主题ETF联接C | 0.8489 | 0.57% |
| 易方达中证港股通综合量化增强A | 0.9259 | 0.56% |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A | 0.8443 | 0.56% |
| 易方达中证工程机械主题ETF联接A | 0.8494 | 0.56% |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C | 0.8440 | 0.55% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1229 | 0.55% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1168 | 0.55% |
| 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.0394 | 0.54% |
| 易方达国防军工混合A | 2.0690 | 0.53% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0239 | 0.52% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.7862 | 0.52% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.8243 | 0.52% |
| 易基消费 | 2.7850 | 0.51% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.7145 | 0.51% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.7597 | 0.51% |
| 中盘ETF | 6.9359 | 0.51% |
| 红利价值 | 1.0964 | 0.51% |
| 易方达港股通科技混合A | 0.8257 | 0.51% |
| 易方达港股通科技混合C | 0.8216 | 0.51% |
| 易方达国证粮食产业ETF联接发起式C | 0.9752 | 0.50% |
| 易方达国证粮食产业ETF联接发起式A | 0.9753 | 0.50% |
| 易方达国防军工混合C | 2.0250 | 0.50% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0236 | 0.49% |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 2.2962 | 0.49% |
| 稀土ETF易方达 | 0.9806 | 0.48% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 2.3159 | 0.48% |
| 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1707 | 0.47% |
| 高端制造 | 0.7120 | 0.47% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 1.0302 | 0.47% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 1.0340 | 0.47% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.4778 | 0.47% |
| 恒生E | 1.4387 | 0.46% |
| 国企改革 | 1.4970 | 0.46% |
| 易方达中短期美元债A人民币 | 1.1479 | 0.45% |
| 易方达鑫转增利混合A | 2.2796 | 0.45% |
| 易方达鑫转增利混合C | 2.1717 | 0.45% |
| HK消费50 | 1.0480 | 0.45% |
| 并购重组LOF | 1.3037 | 0.45% |
| 易方达中短期美元债C人民币 | 1.1233 | 0.44% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 1.1423 | 0.44% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.9782 | 0.44% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.9688 | 0.44% |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 1.2497 | 0.44% |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 1.2721 | 0.44% |
| 食品E | 0.9121 | 0.44% |
| 易方达悦享一年持有混合C | 1.1147 | 0.43% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9907 | 0.43% |
| 易方达中短期美元债C美元现汇 | 0.1670 | 0.42% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 1.0014 | 0.42% |
| 国企方达 | 1.5652 | 0.42% |
| 低波红利 | 1.2005 | 0.42% |
| 人工智能ETF易方达 | 1.4506 | 0.41% |
| 易方达成长动力混合A | 2.5375 | 0.41% |
| 易方达成长动力混合C | 2.4786 | 0.41% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.6236 | 0.40% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.6365 | 0.40% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.1036 | 0.40% |
| 易基未来 | 1.2929 | 0.40% |
| 石油ETF易方达 | 0.8682 | 0.40% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 1.6829 | 0.40% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 1.6904 | 0.40% |
| 易方达成长进取混合C | 1.5316 | 0.40% |
| 易方达成长进取混合A | 1.5418 | 0.40% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0946 | 0.39% |
| 中证2000ETF易方达 | 1.5194 | 0.39% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 1.1035 | 0.39% |
| 易基科讯 | 3.3442 | 0.38% |
| 易方达智造优势混合A | 1.9445 | 0.38% |
| 易方达智造优势混合C | 1.9002 | 0.38% |
| 易方达改革 | 3.3650 | 0.36% |
| 易方达高端制造混合发起式A | 3.5734 | 0.36% |
| 易方达科融混合 | 6.8238 | 0.36% |
| 易方达高端制造混合发起式C | 3.5191 | 0.36% |
| 央企50 | 1.0797 | 0.36% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 1.0129 | 0.35% |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 1.2410 | 0.35% |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 1.2680 | 0.35% |
| 易方达中证全指食品ETF联接C | 0.9909 | 0.35% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.3877 | 0.34% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1481 | 0.34% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1481 | 0.34% |
| 易方达逆向投资混合C | 1.0706 | 0.34% |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.7659 | 0.34% |
| 碳中和E | 0.8491 | 0.34% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 1.0102 | 0.34% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.3567 | 0.34% |
| 易方达中证全指食品ETF联接A | 0.9910 | 0.34% |
| 易方达趋势优选混合C | 1.2225 | 0.33% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.2462 | 0.33% |
| 易方达逆向投资混合A | 1.0952 | 0.33% |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.7812 | 0.33% |
| A100ETF易方达 | 1.1571 | 0.33% |
| 科芯设计 | 0.9035 | 0.33% |
| 易方达新经济 | 5.6140 | 0.32% |
| 易方达产业升级混合A | 1.7728 | 0.32% |
| 易方达产业升级混合C | 1.7361 | 0.32% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A | 0.4691 | 0.32% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.0040 | 0.32% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9933 | 0.32% |
| 易方达标普500指数(QDII)人民币C | 3.0986 | 0.32% |
| 标普500LOF | 3.1548 | 0.32% |
| 光伏E | 0.8413 | 0.31% |
| 上证180 | 1.1283 | 0.31% |
| 上证380 | 0.9928 | 0.31% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.3550 | 0.31% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.3438 | 0.31% |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C | 0.7690 | 0.31% |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A | 0.7693 | 0.31% |
| 易方达科翔 | 6.3190 | 0.30% |
| 易方达港股通红利混合A | 0.7985 | 0.30% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元C | 0.4607 | 0.30% |
| 易方达港股通红利混合C | 0.7936 | 0.30% |
| 易方达上证380ETF联接C | 1.0137 | 0.30% |
| 易方达上证380ETF联接A | 1.0166 | 0.30% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.5726 | 0.30% |
| 易方达上证180ETF联接C | 1.1228 | 0.29% |
| 易方达上证180ETF联接A | 1.1285 | 0.29% |
| 上证综E | 0.9490 | 0.29% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.5786 | 0.29% |
| HGS500E | 1.0384 | 0.29% |
| 易方达环保主题混合C | 6.5960 | 0.29% |
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.7188 | 0.28% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.3605 | 0.28% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.3718 | 0.28% |
| 易方达裕鑫债C | 1.7131 | 0.28% |
| 易方达裕鑫债A | 1.7269 | 0.28% |
| 易方达环保主题混合A | 6.6910 | 0.28% |
| 易方达上证综合ETF联接A | 0.9570 | 0.27% |
| 易方达上证综合ETF联接C | 0.9566 | 0.27% |
| 聚盈B | 1.0024 | 0.26% |
| HGS300 | 1.0513 | 0.26% |
| 易方达平衡精选混合 | 0.9265 | 0.25% |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 1.1721 | 0.25% |
| 恒生中国 | 1.0066 | 0.25% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.9953 | 0.24% |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1498 | 0.24% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1410 | 0.24% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 1.3255 | 0.24% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 1.3147 | 0.24% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.0018 | 0.24% |
| 易方达悦丰稳健债券C | 1.0608 | 0.24% |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.1130 | 0.23% |
| 易方达宁易一年持有混合A | 1.1050 | 0.23% |
| 易方达悦丰稳健债券A | 1.0687 | 0.23% |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 1.0309 | 0.23% |
| 易方达宁易一年持有混合C | 1.0808 | 0.22% |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 1.0298 | 0.22% |
| 易方达中证龙头企业指数A | 1.0499 | 0.21% |
| A股E | 0.9113 | 0.21% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 1.1075 | 0.21% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 1.1256 | 0.21% |
| 易基双债A | 1.8836 | 0.20% |
| 易基双债C | 1.8051 | 0.20% |
| 港股通100ETF易方达 | 1.1732 | 0.20% |
| 易方达中证龙头企业指数C | 1.0305 | 0.20% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0755 | 0.19% |
| 易基平稳 | 6.8190 | 0.19% |
| 易方达中证A500量化增强A | 0.9772 | 0.19% |
| 易方达中证A500量化增强C | 0.9738 | 0.19% |
| 深成指EF | 0.9576 | 0.19% |
| 科创100E | 1.4499 | 0.19% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接A | 1.3735 | 0.19% |
| 易方达稳健添利混合A | 0.9260 | 0.18% |
| 易方达稳健添利混合C | 0.9126 | 0.18% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 1.9590 | 0.18% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 1.9464 | 0.18% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接C | 1.3625 | 0.18% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8280 | 0.17% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.7817 | 0.17% |
| 易方达中证A500ETF联接C | 1.1274 | 0.17% |
| 易方达稳和120天滚动债券C | 1.0087 | 0.17% |
| 易方达稳和120天滚动债券A | 1.0087 | 0.17% |
| A500ETF易方达 | 1.1073 | 0.16% |
| 易方达中证A500ETF联接A | 1.1317 | 0.16% |
| 易方达裕祥回报债券A | 1.5935 | 0.16% |
| 易方达裕祥回报债券C | 1.5837 | 0.16% |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 1.1317 | 0.16% |
| 易方达科益混合A | 1.7161 | 0.16% |
| 中国A50 | 1.0162 | 0.16% |
| 深证50ETF易方达 | 1.3749 | 0.15% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接A | 1.0400 | 0.15% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接C | 1.0250 | 0.15% |
| 易方达科益混合C | 1.6332 | 0.15% |
| SZ50ETF | 2.8367 | 0.15% |
| 易方达丰瑞债券A | 1.0153 | 0.15% |
| 增强500 | 1.3618 | 0.15% |
| 易方达上证50ETF联接C | 1.2549 | 0.14% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3329 | 0.14% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.8436 | 0.14% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3431 | 0.14% |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.3748 | 0.14% |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.3635 | 0.14% |
| 50LOF | 1.2034 | 0.14% |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 1.1786 | 0.14% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3643 | 0.14% |
| HS300ETF | 4.1221 | 0.14% |
| 易方达丰瑞债券C | 1.0146 | 0.14% |
| 上50增强 | 1.3429 | 0.14% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.6963 | 0.13% |
| 易方达上证50ETF联接A | 1.2641 | 0.13% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.7219 | 0.13% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.8601 | 0.13% |
| 易方达消费精选股票 | 0.7053 | 0.13% |
| 易方达招易一年持有期混合A | 1.2019 | 0.13% |
| 港医疗 | 0.8784 | 0.13% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 1.7219 | 0.13% |
| 易方达瑞康混合A | 1.1390 | 0.13% |
| 易方达悦信一年持有混合C | 1.1130 | 0.12% |
| 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.2934 | 0.12% |
| 易方达招易一年持有期混合C | 1.1793 | 0.12% |
| 消电50 | 1.2464 | 0.12% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化A | 1.0430 | 0.12% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化C | 1.0260 | 0.12% |
| 易方达悦融一年持有混合A | 1.1214 | 0.12% |
| 易方达悦融一年持有混合C | 1.0892 | 0.12% |
| 中证500成长ETF易方达 | 1.2020 | 0.12% |
| ZZ800ETF | 1.5418 | 0.12% |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1554 | 0.12% |
| 易方达丰华债券A | 1.4380 | 0.12% |
| 易方达量化策略精选混合C | 1.6850 | 0.12% |
| 易方达瑞康混合C | 1.1266 | 0.12% |
| 易方达平衡视野混合A2 | 1.6123 | 0.12% |
| 易方达平衡视野混合A1 | 1.5954 | 0.12% |
| 易方达平衡视野混合A3 | 1.6214 | 0.12% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接C | 1.4769 | 0.12% |
| 易方达丰华债券C | 1.3968 | 0.12% |
| 易方达价值回报混合 | 0.8997 | 0.12% |
| 易方达磐泰一年持有混合Y | 1.2937 | 0.12% |
| 易方达中证800ETF联接A | 1.5231 | 0.11% |
| 易方达中证800ETF联接C | 1.5124 | 0.11% |
| 易方达悦信一年持有混合A | 1.1375 | 0.11% |
| 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.2463 | 0.11% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.1743 | 0.11% |
| 家电ETF易方达 | 0.9705 | 0.11% |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1395 | 0.11% |
| 易方达量化策略精选混合A | 1.7610 | 0.11% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接A | 1.4903 | 0.11% |
| 易方达现代服务业混合 | 1.8770 | 0.11% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.1635 | 0.10% |
| 易方达稳健回报混合A | 0.8734 | 0.10% |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 1.0687 | 0.10% |
| 易方达消费机遇混合C | 0.9064 | 0.10% |
| 易方达消费机遇混合A | 0.9101 | 0.10% |
| 易方达纯债C | 1.0240 | 0.10% |
| 电动汽车 | 0.9109 | 0.10% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0081 | 0.10% |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.1232 | 0.10% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0142 | 0.10% |
| 易方达沪深300量化增强A | 2.9555 | 0.09% |
| 易方达稳健回报混合C | 0.8594 | 0.09% |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0626 | 0.09% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.1967 | 0.09% |
| A500增强 | 0.9334 | 0.09% |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.1033 | 0.09% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.1967 | 0.09% |
| 易方达瑞祥混合A | 1.6663 | 0.09% |
| 易方达瑞祥混合C | 1.6433 | 0.09% |
| 中证A50E | 1.2664 | 0.09% |
| 易方达沪深300量化增强Y | 2.9623 | 0.09% |
| 易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0203 | 0.08% |
| 易增强回报B | 1.3920 | 0.08% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.4188 | 0.08% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.4370 | 0.08% |
| 易方达中证500ETF联接A | 1.6590 | 0.08% |
| 易方达中证500ETF联接C | 1.6459 | 0.08% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1.4162 | 0.08% |
| 易方达裕景6个月 | 1.2760 | 0.08% |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.6589 | 0.08% |
| 易方达深成指EF联接C | 0.9737 | 0.08% |
| 长江保护 | 0.8797 | 0.08% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 1.1907 | 0.08% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0188 | 0.07% |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1488 | 0.07% |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.1128 | 0.07% |
| 易增强回报A | 1.4012 | 0.07% |
| 易方达悦和稳健债券C | 1.1090 | 0.07% |
| 易方达悦和稳健债券A | 1.1206 | 0.07% |
| 易方达恒益定开 | 1.0473 | 0.07% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接C | 1.7469 | 0.07% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接A | 1.7613 | 0.07% |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0094 | 0.07% |
| 易方达瑞弘A | 2.2439 | 0.07% |
| 易方达深成指EF联接A | 0.9736 | 0.07% |
| 易方达丰惠混合 | 1.4056 | 0.07% |
| ZZ500ETF | 3.5792 | 0.07% |
| 易方达恒惠定开债 | 1.1373 | 0.07% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.8131 | 0.07% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 1.9794 | 0.07% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 1.9976 | 0.07% |
| 易方达新综债LOF | 1.8149 | 0.07% |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 1.0168 | 0.07% |
| 易方达瑞富混合E | 1.5133 | 0.07% |
| 易方达瑞富混合I | 1.5339 | 0.07% |
| 电信ETF | 2.0212 | 0.07% |
| 易方达瑞景 | 1.8999 | 0.06% |
| 易方达新利 | 1.9329 | 0.06% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.2540 | 0.06% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.2248 | 0.06% |
| 易方达稳健增利混合A | 0.8928 | 0.06% |
| 易方达稳健增利混合C | 0.8788 | 0.06% |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0078 | 0.06% |
| 易方达瑞通C | 2.1682 | 0.06% |
| 易方达瑞通A | 2.2083 | 0.06% |
| 易方达瑞弘C | 2.2066 | 0.06% |
| 信创ETF易方达 | 1.5484 | 0.06% |
| 易方达中证800增强C | 0.9369 | 0.06% |
| 物联网ETF易方达 | 1.1567 | 0.06% |
| 易基C | 1.7397 | 0.06% |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 1.0051 | 0.06% |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 1.0040 | 0.06% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0081 | 0.06% |
| 易方达瑞财E | 1.1444 | 0.06% |
| 易方达瑞财I | 1.1556 | 0.06% |
| 易方达瑞选I | 1.8693 | 0.05% |
| 易方达瑞选E | 1.8278 | 0.05% |
| 易方达中债 | 1.4040 | 0.05% |
| 易稳健收益A | 1.4064 | 0.05% |
| 易方达悦通一年持有期混合C | 1.2002 | 0.05% |
| 易方达悦通一年持有期混合A | 1.2286 | 0.05% |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1545 | 0.05% |
| 易方达鑫转添利混合C | 1.9507 | 0.05% |
| 易方达鑫转添利混合A | 2.0607 | 0.05% |
| 易方达中证500指数量化增强A | 1.1842 | 0.05% |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1600 | 0.05% |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 1.1852 | 0.05% |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 2.9070 | 0.05% |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 2.9304 | 0.05% |
| 中证1000ETF易方达 | 2.8643 | 0.05% |
| 易方达中证800增强A | 0.9397 | 0.05% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.1124 | 0.05% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.1041 | 0.05% |
| 易方达高等级信用债债券D | 1.2619 | 0.05% |
| 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0136 | 0.04% |
| 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0135 | 0.04% |
| 易稳健收益B | 1.4156 | 0.04% |
| 易方达新鑫I | 1.6082 | 0.04% |
| 易方达新鑫E | 1.5701 | 0.04% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合A | 1.3837 | 0.04% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合C | 1.3664 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0351 | 0.04% |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 1.1284 | 0.04% |
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.1378 | 0.04% |
| 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.1123 | 0.04% |
| 易方达中证500指数量化增强C | 1.1654 | 0.04% |
| 易方达中证1000ETF联接A | 0.9764 | 0.04% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1234 | 0.04% |
| 易方达富惠纯债债券A | 1.0185 | 0.04% |
| 数字经济ETF易方达 | 1.2161 | 0.04% |
| 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1533 | 0.04% |
| 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.1301 | 0.04% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 1.0036 | 0.04% |
| 易方达高等级A | 1.2619 | 0.04% |
| 易方达高等级C | 1.2338 | 0.04% |
| 生物A | 1.0159 | 0.04% |
| 易稳健收益C | 1.4118 | 0.04% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.6155 | 0.04% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.6315 | 0.04% |
| MSCI易基 | 1.7973 | 0.04% |
| 易方达瑞兴I | 1.5782 | 0.04% |
| 易方达瑞兴E | 1.5498 | 0.04% |
| 易方达瑞智E | 1.4761 | 0.04% |
| 易方达瑞智I | 1.5176 | 0.04% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0127 | 0.03% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | 1.0101 | 0.03% |
| 易方达瑞信混合I | 1.7346 | 0.03% |
| 易方达瑞信混合E | 1.7034 | 0.03% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 1.0492 | 0.03% |
| 易方达瑞和混合 | 1.9643 | 0.03% |
| 易基纯债C | 1.1191 | 0.03% |
| 易方达稳健增长混合C | 0.8771 | 0.03% |
| 易方达富华纯债债券A | 1.0279 | 0.03% |
| 易方达安泽180天持有债券A | 1.0268 | 0.03% |
| 易方达安泽180天持有债券C | 1.0260 | 0.03% |
| 易方达信用债债券D | 1.1405 | 0.03% |
| 易方达纯债债券D | 1.1224 | 0.03% |
| 易方达中证1000ETF联接C | 0.9656 | 0.03% |
| 易方达富财纯债 | 1.0285 | 0.03% |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 1.7941 | 0.03% |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.8222 | 0.03% |
| 易方达富华纯债债券C | 1.0267 | 0.03% |
| 易方达裕富债券A | 1.1934 | 0.03% |
| 易方达裕富债券C | 1.1744 | 0.03% |
| 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1389 | 0.03% |
| 易方达信用债C | 1.1383 | 0.03% |
| 易方达信用债A | 1.1406 | 0.03% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0187 | 0.03% |
| 易方达富惠纯债债券C | 1.0213 | 0.03% |
| 易方达富惠纯债债券D | 1.0258 | 0.03% |
| 易基岁丰添利LOF | 1.7544 | 0.03% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.7370 | 0.03% |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1728 | 0.03% |
| 易方达新享C | 1.4076 | 0.02% |
| 易方达新享A | 1.7148 | 0.02% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 1.1348 | 0.02% |
| 易方达新益I | 2.4192 | 0.02% |
| 易方达新益E | 3.1766 | 0.02% |
| 易方达安旭90天持有债券C | 1.0427 | 0.02% |
| 易方达安源中短债C | 1.0236 | 0.02% |
| 易方达安源中短债A | 1.0268 | 0.02% |
| 易基纯债A | 1.1197 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0418 | 0.02% |
| 易方达稳健增长混合A | 0.8916 | 0.02% |
| 易方达安裕60天持有债券C | 1.0879 | 0.02% |
| 易方达安裕60天持有债券A | 1.0944 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0376 | 0.02% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.1420 | 0.02% |
| 易方达恒信定开债 | 1.0414 | 0.02% |
| 公司债易 | 103.8273 | 0.02% |
| 易方达红利混合A | 1.1505 | 0.02% |
| 易方达红利混合C | 1.1401 | 0.02% |
| 易方达年年恒秋纯债C | 1.0187 | 0.02% |
| 易方达年年恒秋纯债A | 1.0205 | 0.02% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
| 易方达恒久C | 1.0061 | 0.02% |
| 易方达恒久A | 1.0102 | 0.02% |
| 中小A | 1.0698 | 0.02% |
| 银行业A | 1.0078 | 0.02% |
| 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1259 | 0.02% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0187 | 0.02% |
| 科创芯易 | 1.1194 | 0.02% |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1495 | 0.02% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 1.1460 | 0.01% |
| 易方达安旭90天持有债券A | 1.0429 | 0.01% |
| 易方达安和中短债债券A | 1.0602 | 0.01% |
| 易方达深证100ETF联接A | 1.5594 | 0.01% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0039 | 0.01% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开A | 1.0040 | 0.01% |
| 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0119 | 0.01% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0132 | 0.01% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债A | 1.0133 | 0.01% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.1544 | 0.01% |
| 易方达投资级信用债债券D | 1.1706 | 0.01% |
| 易方达悦恒稳健债券A | 0.9753 | 0.01% |
| 深证100ETF易方达 | 3.0518 | 0.01% |
| 易方达安如30天持有债券A | 1.0230 | 0.01% |
| 易方达安如30天持有债券C | 1.0204 | 0.01% |
| 易方达丰和债券A | 1.6110 | 0.01% |
| 国企改A | 1.0248 | 0.01% |
| 证券A | 1.0217 | 0.01% |
| 军工A | 1.0217 | 0.01% |
| 易方达投债C | 1.1673 | 0.01% |
| 易方达投债A | 1.1695 | 0.01% |
| 重组A | 1.0260 | 0.01% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.1314 | 0.01% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 1.1434 | 0.01% |
| 易方达深证100ETF联接Y | 1.5594 | 0.01% |
| 易方达安瑞短债C | 1.0061 | 0.01% |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0399 | 0.01% |
| 易方达安益90天持有期债券A | 1.0846 | 0.01% |
| 易方达安汇120天持有债券A | 1.0865 | 0.01% |
| 易方达安汇120天持有债券C | 1.0807 | 0.01% |
| 易方达安瑞短债债券D | 1.0144 | 0.01% |
| 科创债易 | 102.8211 | 0.01% |
| 易方达安和中短债债券C | 1.0462 | 0.00% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1190 | 0.00% |
| 易方达商业模式优选混合A | 0.8182 | 0.00% |
| 易方达商业模式优选混合C | 0.8009 | 0.00% |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0133 | 0.00% |
| 易方达悦恒稳健债券C | 0.9739 | 0.00% |
| 易方达丰和债券C | 1.5849 | 0.00% |
| 基金科汇 | 1.1095 | 0.00% |
| 基金科翔 | 1.1907 | 0.00% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0638 | 0.00% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0583 | 0.00% |
| 100红利 | 1.3789 | 0.00% |
| 深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
| 易方达华威市场REIT | 3.0270 | 0.00% |
| 易方达纯债A | 1.0230 | 0.00% |
| 易方达广开产园REIT | 2.5730 | 0.00% |
| 易方达安瑞短债A | 1.0062 | 0.00% |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0406 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0016 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0017 | 0.00% |
| 易方达安益90天持有期债券C | 1.0778 | 0.00% |
| 易方达智享混合A | 1.0026 | 0.00% |
| 易方达智享混合C | 1.0020 | 0.00% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0123 | 0.00% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0128 | 0.00% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0140 | 0.00% |
| 基金科瑞 | 0.8540 | 0.00% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0450 | 0.00% |
| 易方达深证100ETF联接C | 1.5367 | 0.00% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0862 | 0.00% |
| 易方达上证50增强A | 2.1341 | -0.01% |
| 易方达ESG责任投资股票 | 1.4491 | -0.01% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.6933 | -0.01% |
| 上证580 | 1.0030 | -0.01% |
| 易方达上证580ETF联接A | 1.0105 | -0.01% |
| 易方达上证580ETF联接C | 1.0076 | -0.01% |
| 易方达上证50增强Y | 2.1628 | -0.01% |
| 银行指基 | 1.4296 | -0.01% |
| 银行LOF易方达 | 1.7251 | -0.01% |
| 易方达上证50增强C | 2.0821 | -0.01% |
| 易方达丰泽债券C | 0.9825 | -0.02% |
| 易方达悦诚6个月持有混合A | 0.9995 | -0.02% |
| 科创创业ETF易方达 | 0.8553 | -0.02% |
| 易方达中证科创创业50联接Y | 1.0305 | -0.02% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 1.0149 | -0.02% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 1.0305 | -0.02% |
| 易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式A | 0.9997 | -0.03% |
| 易方达丰泽债券A | 0.9829 | -0.03% |
| 易方达悦诚6个月持有混合C | 0.9990 | -0.03% |
| A500红利 | 1.0509 | -0.03% |
| 电力E | 0.8808 | -0.03% |
| 绿色电力 | 1.1405 | -0.04% |
| 易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C | 0.9996 | -0.04% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1578 | -0.04% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1473 | -0.04% |
| 易方达上证科创50联接A | 1.0647 | -0.05% |
| 易方达上证科创50联接C | 1.0587 | -0.05% |
| 易方达长期价值混合C | 0.8147 | -0.05% |
| 易方达长期价值混合A | 0.8322 | -0.05% |
| 易方达成长景明混合C | 1.1064 | -0.05% |
| 易方达成长景明混合A | 1.1085 | -0.05% |
| 纳指ETF易方达 | 1.8678 | -0.05% |
| 美国50 | 1.7664 | -0.05% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 0.6540 | -0.05% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 4.3981 | -0.05% |
| 易方达上证科创50联接Y | 1.0647 | -0.05% |
| 纳斯达克100LOF | 4.4785 | -0.05% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 0.6659 | -0.06% |
| 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式C | 1.1577 | -0.06% |
| 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A | 1.1660 | -0.06% |
| 科创板50 | 1.3925 | -0.06% |
| 安心回报A | 2.1464 | -0.07% |
| 安心回报B | 2.0814 | -0.07% |
| 港股通红利低波ETF易方达 | 1.3024 | -0.07% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.9482 | -0.08% |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.3737 | -0.08% |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 1.3665 | -0.08% |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 1.1846 | -0.08% |
| 易方达科顺定开 | 2.5264 | -0.08% |
| 易方达中证1000量化增强A | 1.3982 | -0.08% |
| 易方达中证1000量化增强C | 1.3789 | -0.08% |
| 易方达瑞恒混合 | 3.3431 | -0.08% |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.9616 | -0.09% |
| 易方达成长领航混合A | 0.7669 | -0.09% |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 1.1683 | -0.09% |
| 易方达悦安一年持有债券A | 1.1186 | -0.10% |
| 易方达成长领航混合C | 0.7651 | -0.10% |
| 科技ETF易方达 | 0.7769 | -0.10% |
| 科创100Z | 2.0220 | -0.10% |
| 易方达悦安一年持有债券C | 1.0940 | -0.11% |
| A50增 | 1.0095 | -0.12% |
| 易方达科技智选混合A | 2.0757 | -0.12% |
| 易方达科技智选混合C | 2.0439 | -0.12% |
| 易方达新丝路 | 2.2260 | -0.13% |
| 易方达裕丰回报债券C | 1.9727 | -0.13% |
| 易方达裕丰回报债券A | 2.0075 | -0.13% |
| 易方达国证储能电池ETF联接发起式C | 1.2099 | -0.13% |
| 易基策略 | 6.2550 | -0.14% |
| 易方达科瑞混合 | 2.3561 | -0.14% |
| 易方达沪深300精选增强Y | 1.1130 | -0.14% |
| 易方达国证储能电池ETF联接发起式A | 1.2189 | -0.14% |
| 易策二号 | 1.3320 | -0.15% |
| 储能电池ETF易方达 | 1.5103 | -0.15% |
| 易方达沪深300指数增强C | 1.0798 | -0.15% |
| 易方达沪深300指数增强A | 1.0992 | -0.15% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接A | 1.3516 | -0.16% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接C | 1.3454 | -0.16% |
| 易方达智恒债券A | 0.9945 | -0.16% |
| 科创综合 | 1.2838 | -0.16% |
| 如意招享 | 1.0434 | -0.17% |
| 易方达智恒债券C | 0.9943 | -0.17% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.5734 | -0.18% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.5374 | -0.18% |
| 易方达核心优势股票A | 0.6354 | -0.19% |
| 易方达核心优势股票C | 0.6209 | -0.19% |
| 易方达科技创新混合A | 4.4124 | -0.20% |
| 易方达科技创新混合C | 4.3949 | -0.20% |
| 易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.9353 | -0.20% |
| 易方达聚盈 | 1.0004 | -0.22% |
| 易方达科技先锋混合A | 1.0661 | -0.23% |
| 易方达科技先锋混合C | 1.0613 | -0.24% |
| 易方达创业板50ETF联接A | 0.8459 | -0.26% |
| 易方达创业板50ETF联接C | 0.8439 | -0.26% |
| 易基价值 | 1.3435 | -0.27% |
| 创业板50ETF易方达 | 1.1047 | -0.27% |
| 易基非银ETF联接C | 1.0143 | -0.28% |
| 易基非银ETF联接A | 1.0217 | -0.28% |
| 易行业领先 | 5.2320 | -0.29% |
| 科创新源 | 0.7118 | -0.29% |
| 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C | 0.9518 | -0.29% |
| 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A | 0.9522 | -0.29% |
| 证券保险 | 0.7563 | -0.29% |
| 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 1.1153 | -0.30% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 1.6894 | -0.30% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 1.7064 | -0.30% |
| 稀金属E | 0.7049 | -0.30% |
| 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 1.1205 | -0.31% |
| 全指红利 | 0.8594 | -0.31% |
| 香港证券 | 1.7232 | -0.32% |
| 港高股息 | 1.0137 | -0.32% |
| 芯片50 | 1.3242 | -0.32% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.9210 | -0.32% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.9295 | -0.32% |
| 新能源E | 0.4106 | -0.34% |
| 易基成长 | 1.4948 | -0.36% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.3279 | -0.36% |
| 易方达研究精选股票 | 1.1882 | -0.36% |
| 中小企业100LOF | 1.3486 | -0.36% |
| 易方达北交所优选3个月持有混合A | 0.9963 | -0.37% |
| 易方达北交所优选3个月持有混合C | 0.9962 | -0.38% |
| 易方达创业板ETF联接A | 2.8852 | -0.39% |
| 易方达创新成长混合 | 1.7049 | -0.39% |
| 易方达研究智选股票A | 0.8769 | -0.39% |
| 易方达新兴成长 | 7.8980 | -0.39% |
| 易方达创业板ETF联接Y | 2.8853 | -0.39% |
| 易方达创业板ETF联接C | 2.8201 | -0.39% |
| 易方达研究智选股票C | 0.8748 | -0.40% |
| 创业板ETF易方达 | 2.7903 | -0.40% |
| 科新材料 | 0.8216 | -0.42% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 1.2811 | -0.43% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 1.2695 | -0.43% |
| 科创增指 | 1.0792 | -0.43% |
| 易方达国证成长100ETF联接发起式A | 0.8544 | -0.43% |
| 易方达国证成长100ETF联接发起式C | 0.8540 | -0.44% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.9150 | -0.45% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.9756 | -0.45% |
| 易基积极 | 1.3046 | -0.46% |
| 成长ETF易方达 | 1.0641 | -0.46% |
| 易方达远见成长混合A | 2.6870 | -0.46% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.8821 | -0.46% |
| 易方达上证科创板综合增强A | 1.3686 | -0.47% |
| 易方达远见成长混合C | 2.6267 | -0.47% |
| 易方达创业板新能源ETF联接C | 0.8706 | -0.47% |
| 易方达创业板新能源ETF联接A | 0.8708 | -0.47% |
| 工业互联网ETF易方达 | 0.8252 | -0.47% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.8694 | -0.47% |
| 易方达上证科创板综合增强C | 1.3605 | -0.48% |
| 碳中和50 | 0.5105 | -0.49% |
| 易方达中证金融科技主题ETF联接A | 0.9116 | -0.49% |
| 易方达中证金融科技主题ETF联接C | 0.9110 | -0.49% |
| 易方达成长驱动混合A | 1.0657 | -0.50% |
| 创业板新能源ETF易方达 | 0.7103 | -0.50% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元A | 1.0160 | -0.50% |
| 易方达标普信息科技(QDII)人民币C | 6.7052 | -0.50% |
| 标普信息科技LOF | 6.8330 | -0.50% |
| 易方达新常态混合A | 1.7101 | -0.51% |
| 易方达核心智造混合 | 1.8436 | -0.51% |
| 易方达成长驱动混合C | 1.0628 | -0.51% |
| 易方达新常态混合C | 1.7087 | -0.51% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元C | 0.9970 | -0.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 1.3537 | -0.51% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 1.3392 | -0.51% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.8270 | -0.52% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.6536 | -0.52% |
| 易方达创业板200ETF联接C | 1.7208 | -0.52% |
| 易方达创业板200ETF联接A | 1.7329 | -0.52% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.1773 | -0.53% |
| 易方达医疗保健行业混合C | 3.7710 | -0.53% |
| 创业板200ETF易方达 | 1.2794 | -0.54% |
| 证券LOF | 1.2021 | -0.54% |
| 易方达创新驱动 | 2.5350 | -0.55% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.0780 | -0.55% |
| 易方达产业机遇混合C | 2.7998 | -0.55% |
| 易方达产业机遇混合A | 2.8294 | -0.55% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.0726 | -0.56% |
| 易方达科汇 | 3.2900 | -0.57% |
| 云计算 | 1.4223 | -0.57% |
| 易方达瑞程A | 4.3072 | -0.58% |
| 易方达瑞程C | 4.2872 | -0.58% |
| 中证证券 | 1.0389 | -0.58% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.3504 | -0.59% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.3306 | -0.59% |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 1.0230 | -0.60% |
| 易方达瑞祺混合A | 1.4980 | -0.60% |
| 易方达瑞祺混合C | 1.4720 | -0.61% |
| 易方达瑞享I | 8.8778 | -0.62% |
| 易方达瑞享E | 7.1747 | -0.62% |
| 易方达供给改革混合 | 7.5437 | -0.62% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 1.5715 | -0.62% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 1.5632 | -0.62% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 1.7071 | -0.63% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 1.6949 | -0.63% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.7742 | -0.63% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.7811 | -0.64% |
| 易方达创业板增强A | 0.9585 | -0.65% |
| 易方达中证电池主题ETF联接发起式A | 0.6873 | -0.65% |
| 易方达中证电池主题ETF联接发起式C | 0.6868 | -0.65% |
| 软件30 | 0.6448 | -0.66% |
| 易方达上证科创板200ETF联接C | 1.0492 | -0.66% |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 1.0527 | -0.66% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.7630 | -0.66% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.7807 | -0.66% |
| 易方达创业板增强C | 0.9542 | -0.66% |
| 创业板成长ETF易方达 | 0.6313 | -0.68% |
| 医疗器械ETF易方达 | 0.9821 | -0.69% |
| 电池ETF易方达 | 0.7462 | -0.69% |
| 易基新收益C | 3.3246 | -0.70% |
| 易基新收益A | 3.4463 | -0.70% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.3485 | -0.71% |
| 聚盈A | 1.0000 | -0.71% |
| 科创200F | 1.4208 | -0.71% |
| 易方达优势进取混合A | 1.1109 | -0.72% |
| 易方达优势进取混合C | 1.1060 | -0.73% |
| 易基科创 | 1.7488 | -0.74% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.0897 | -0.75% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.1016 | -0.75% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 2.0771 | -0.77% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 2.0264 | -0.77% |
| 半导体设备ETF易方达 | 0.9340 | -0.80% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2.1619 | -0.84% |
| 易方达国企主题混合A | 1.5075 | -0.85% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2.1798 | -0.85% |
| 易方达国企主题混合C | 1.4819 | -0.86% |
| 科创50E | 0.6656 | -0.89% |
| 易方达信息行业精选股票A | 2.0800 | -0.90% |
| 易方达信息行业精选股票C | 2.0492 | -0.90% |
| 信息安全 | 0.8267 | -0.95% |
| 易方达智远量化选股股票A | 0.9893 | -1.00% |
| 易方达智远量化选股股票C | 0.9891 | -1.01% |
| 易方达裕如混合A | 1.2647 | -1.02% |
| 易方达裕如混合C | 1.2465 | -1.02% |
| 创业板算力ETF易方达 | 0.8224 | -1.05% |
| 巴西ETF | 1.2896 | -1.07% |
| 易方达产业优选混合A | 1.0437 | -1.08% |
| 易方达产业优选混合C | 1.0387 | -1.08% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币 | 1.8209 | -1.09% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币 | 1.8497 | -1.09% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇 | 0.2708 | -1.10% |
| 易方达信息产业混合A | 6.4820 | -1.11% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 | 0.2750 | -1.11% |
| 港股通金融ETF易方达 | 1.0773 | -1.12% |
| 易方达信息产业混合C | 6.3830 | -1.13% |
| 易方达大健康混合 | 2.6610 | -1.22% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1193 | -1.40% |
| 创业板人工智能ETF易方达 | 0.8044 | -1.40% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 0.8024 | -1.41% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 0.7743 | -1.41% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1151 | -1.46% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.9596 | -1.46% |
| 中概互联 | 1.0104 | -1.47% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.9680 | -1.47% |
| 创新医药 | 0.6370 | -1.55% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.9030 | -1.59% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.8948 | -1.59% |
| 易方达中盘成长混合 | 2.9480 | -1.60% |
| 基金科讯 | 2.5449 | -1.63% |
| 生物科技ETF易方达 | 0.4712 | -1.69% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.9875 | -1.72% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.9988 | -1.72% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5351 | -1.78% |
| 生物科技LOF | 0.5445 | -1.79% |
| 易方达科润LOF | 0.9310 | -1.82% |
| 优势回报FOF-LOF | 1.5401 | -1.84% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 0.9037 | -1.95% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 0.9103 | -1.96% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 | 0.5036 | -2.06% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 | 3.3866 | -2.06% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 | 3.3159 | -2.06% |
| 医药ETF | 0.3691 | -2.07% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 | 0.4930 | -2.09% |
| 浙江新动能ETF | 1.2799 | -2.10% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7189 | -2.24% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7266 | -2.25% |
| 医疗ETF易方达 | 0.3865 | -2.35% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2198 | -2.35% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 | 0.1397 | -2.38% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 | 0.9395 | -2.38% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 | 0.9303 | -2.38% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.4779 | -2.38% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.4548 | -2.38% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2163 | -2.39% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 | 0.1383 | -2.40% |
| 易基亚洲 | 1.5400 | -3.57% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 1.6724 | -4.13% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 1.6570 | -4.13% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
0.0-0.1-1.2近一月
1037/3901
-
1.71.7-5.9近六月
1880/3794
-
2.72.0-5.1近一年
706/3419
-
2.22.5-3.5今年以来
1750/3337
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.0% | 2.2% | 0.6% | 1.7% | 2.7% | % |
| 排名 | 795/4075 | 1750/3337 | 1262/3907 | 1880/3794 | 706/3419 | --/2243 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
1.01.0-5.32023年2季度
2110/3815
-
0.71.04.82023年1季度
2037/3706
-
0.4-0.31.72022年4季度
448/3453
-
0.60.8-15.32022年3季度
2435/3262
截止2023年2季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 24上海银行债01 | 3.27% | -- | 81 |
| 2 | 24浦发银行债02 | 2.40% | -- | 37 |
| 3 | 24交行债01 | 1.85% | -- | 50 |
| 4 | 24东方债01BC | 1.74% | -10.77% | 10 |
| 5 | 24南京银行02 | 1.55% | -- | 46 |
截止：2026-06-30
暂无数据
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基金公告
- 2026-09-24 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2026-09-18 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳鑫30天滚动短债A)基金产品资料概要更新
- 2026-08-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
- 2026-07-27 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金（易方达稳鑫30天滚动短债A）基金产品资料概要更新
- 2026-07-27 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2026-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
研究报告
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- 2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多上涨,德国30高溢价
- 2018-07-27 ETP日报:权益及商品ETP表现低迷,货币ETF小幅溢价
- 2018-08-22 上海证券基金指数周报
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- 2018-07-13 金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报
- 2018-08-03 5月私募基金月报:耐心等待回调后的入场机会,维持均衡配置
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研究报告
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- 2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
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- 2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
- 2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少