基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
余海燕的综合业绩目前在全部3733位基金经理中排名第1307位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.223亿份
  • 净资产 3.601亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.223亿份
  • 成立日期2021-07-19
  • 基金经理 余海燕
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-06日: 1.7005 2-05日: 1.7292 2-04日: 1.7509 2-03日: 1.7481 2-02日: 1.6764

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中易方达中证军工指数(LOF)C在复制指数型基金中净值增长率排名第532,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1083/1864

  • -8.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1223/1752

  • -13.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    1336/1640

  • -4.7
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    795/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% -4.7% -3.7% -8.4% -13.0% %
排名 1510/1902 795/1298 802/1834 1223/1752 1336/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国船舶 8.24% -3.63% 176
2 光启技术 4.18% -15.90% 55
3 航天电子 3.20% 58.42% 196
4 中国卫星 3.19% -- 154
5 航发动力 3.03% -17.89% 151
6 中航沈飞 2.71% -47.88% 235
7 中航光电 2.56% -25.58% 94
8 航天发展 2.40% -- 21
9 菲利华 2.38% 14.42% 304
10 睿创微纳 2.11% -0.47% 405
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达中

    单位净值：1.279

    近一月涨幅：8.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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