基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张雅君的综合业绩目前在全部3641位基金经理中排名第1750位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率16.33%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。 1．资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额63.674亿份
  • 净资产 2.177亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额63.674亿份
  • 成立日期2021-04-06
  • 基金经理 张雅君 汪子冲
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-25日: 1.0607 8-22日: 1.0555 8-21日: 1.0539 8-20日: 1.0524 8-19日: 1.0512

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中易方达悦安一年持有债券A在二级债基基金中净值增长率排名第676,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    544/1204

  • 0.2
    -0.5
    -5.9
    近六月

    496/1105

  • -0.6
    -1.4
    -5.1
    近一年

    488/991

  • 0.8
    0.7
    -3.5
    今年以来

    470/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.8% -0.4% 0.2% -0.6% %
排名 540/1208 470/887 457/1153 496/1105 488/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23信投G9 4.88% -- 2
2 22上海银行二级资本债01 4.65% 13.97% 34
3 24进出09 4.63% -20.58% 163
4 21招商银行永续债 4.56% 13.72% 72
5 24交行TLAC非资本债01(BC) 4.44% -- 26
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达悦

    单位净值：1.0087

    近一月涨幅：0.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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