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最近净值 8-20日: 1.1401 8-19日: 1.1389 8-18日: 1.1510 8-17日: 1.1503 8-14日: 1.1447
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
包正钰的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第909位，排位靠前，请您谨慎投资。
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投资策略
本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。
1．资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素...
[详细]
- 易方达悦安一年持有债券A
- 011298
- 单位净值 (2026-08-20)
- 1.1401 (0.11%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国投融华 | 1.35% | 孟亮 |
| 纽银稳债A | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 纽银稳债C | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 南方宝元 | 0.77% | 应帅,蒋朋宸 |
| 长信可转债C | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 长信可转债A | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 天治双盈 | 0.69% | 秦娟 |
| 富国增强C | 0.67% | 钟智伦 |
| 华安可转债B | 0.64% | 贺涛 |
| 华安可转债A | 0.64% | 贺涛 |
| 申万可转债 | 0.63% | 周鸣,古平 |
| 多利进取 | 18.88% | 王茜 |
| 增利B | 17.76% | 邵佳民 |
| 景丰B | 13.82% | 陈尚前,陶铄 |
| 浦银收益A | 12.38% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 12.17% | 薛铮 |
| 天治双盈 | 11.53% | 秦娟 |
| 鼎利B | 10.69% | 聂曙光 |
| 交银双利A | 9.0% | 李家春 |
| 交银双利C | 8.87% | 李家春 |
| 国投融华 | 8.83% | 孟亮 |
| 长信利丰 | 8.65% | 李小羽 |
| 天治双盈 | 6.24% | 秦娟 |
| 国投融华 | 4.37% | 孟亮 |
| 光大添益A | 3.1% | 陆欣 |
| 南方宝元 | 3.03% | 应帅,蒋朋宸 |
| 光大添益C | 3.02% | 陆欣 |
| 中海强债A | 2.96% | 江小震 |
| 中海强债C | 2.89% | 江小震 |
| 浦银收益A | 2.79% | 薛铮 |
| 华泰增利A | 2.76% | 陈东,沈涛 |
| 浦银收益C | 2.75% | 薛铮 |
| 金元丰利 | 2.72% | 李杰 |
| 鼎利B | 28.72% | 聂曙光 |
| 景丰B | 25.6% | 陈尚前,陶铄 |
| 增利B | 18.27% | 邵佳民 |
| 华安可转债A | 16.86% | 贺涛 |
| 华安可转债B | 16.63% | 贺涛 |
| 中银转债A | 16.35% | 李建 |
| 中银转债B | 16.14% | 李建 |
| 交银双利A | 15.45% | 李家春 |
| 银华永泰A | 15.32% | 王怀震 |
| 交银双利C | 15.25% | 李家春 |
| 招商安瑞 | 15.15% | 王景 |
| 增利B | 30.1% | 邵佳民 |
| 天治双盈 | 21.58% | 秦娟 |
| 景丰B | 19.27% | 陈尚前,陶铄 |
| 长信利丰 | 17.01% | 李小羽 |
| 浦银收益A | 16.88% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 16.4% | 薛铮 |
| 中银转债A | 15.21% | 李建 |
| 中银转债B | 14.88% | 李建 |
| 鼎利B | 14.49% | 聂曙光 |
| 民生强债A | 13.35% | 乐瑞祺 |
| 华商稳健A | 13.34% | 张永志 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
| 中银双利A | 18.4% | 奚鹏洲,陈国辉 |
| 浦银收益A | 18.21% | 薛铮 |
| 光大添益A | 18.1% | 陆欣 |
| 中银双利B | 17.54% | 奚鹏洲 |
| 光大添益C | 17.48% | 陆欣 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 浦银收益A | 25.01% | 薛铮 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 浦银收益C | 23.47% | 薛铮 |
| 易稳健收益B | 21.7% | 胡剑 |
| 长信利丰 | 21.34% | 李小羽 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 易稳健收益A | 20.59% | 胡剑 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
最近一年中易方达悦安一年持有债券A在二级债基基金中净值增长率排名第146,排名靠前。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 深高REIT | 6.8250 | 21.32% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.6127 | 6.26% |
| 生物科技LOF | 0.6232 | 6.26% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 | 0.3297 | 5.61% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 | 0.3240 | 5.57% |
| 标普生物科技LOF | 2.2372 | 5.52% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 | 2.1986 | 5.51% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A | 0.3242 | 5.50% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C | 0.3179 | 5.47% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C | 2.1574 | 5.40% |
| 标普医疗保健LOF | 2.1998 | 5.40% |
| 生物科技ETF易方达 | 0.5402 | 4.95% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7979 | 4.84% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.8072 | 4.84% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 1.0231 | 4.74% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 1.0319 | 4.73% |
| 银行业B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达港股通医药混合A | 1.0109 | 4.64% |
| 易方达港股通医药混合C | 1.0080 | 4.63% |
| 医疗器械ETF易方达 | 1.0577 | 4.38% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 4.6130 | 4.37% |
| 医疗ETF易方达 | 0.4301 | 4.37% |
| 易方达医疗保健行业混合C | 4.5490 | 4.36% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7962 | 4.15% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.8044 | 4.14% |
| 军工B | 1.7797 | 4.12% |
| 创新医药 | 0.7459 | 3.97% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9761 | 3.93% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1959 | 3.93% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 1.1243 | 3.78% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 1.1150 | 3.78% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.9541 | 3.74% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9574 | 3.73% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0716 | 3.71% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0724 | 3.70% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8882 | 3.68% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8682 | 3.67% |
| 港股医药 | 1.1109 | 3.53% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2455 | 3.50% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2448 | 3.47% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.6612 | 3.41% |
| 黄金主题LOF | 1.6656 | 3.41% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2772 | 3.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2652 | 3.35% |
| 港医疗 | 0.9353 | 3.31% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 1.0898 | 3.14% |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 1.0905 | 3.14% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 生物B | 0.7221 | 2.59% |
| 易方达港股通成长混合C | 0.9599 | 2.45% |
| 易方达港股通成长混合A | 0.9783 | 2.45% |
| 黄金ETF易方达 | 9.6249 | 2.42% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.1748 | 2.42% |
| 易方达黄金ETF联接C | 3.0760 | 2.41% |
| 易方达大健康混合 | 2.8490 | 2.41% |
| 科创50E | 0.8794 | 2.35% |
| 易基未来 | 1.5606 | 2.29% |
| 易方达成长景明混合C | 1.2584 | 2.29% |
| 易方达成长景明混合A | 1.2599 | 2.29% |
| 易方达改革 | 4.0770 | 2.26% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2.8305 | 2.20% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2.8085 | 2.20% |
| 创业板200ETF易方达 | 1.4444 | 2.19% |
| 港股通汽车ETF易方达 | 0.7694 | 2.18% |
| 科创200F | 1.6957 | 2.13% |
| 科创100E | 1.8374 | 2.11% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 0.8402 | 2.08% |
| 易方达创业板200ETF联接C | 1.9321 | 2.07% |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 0.8393 | 2.07% |
| 易方达创业板200ETF联接A | 1.9447 | 2.06% |
| 国企改B | 1.9276 | 2.04% |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 1.2442 | 2.02% |
| 易方达上证科创板200ETF联接C | 1.2407 | 2.01% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4515 | 1.98% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4368 | 1.98% |
| 重组B | 1.3264 | 1.98% |
| 易方达瑞享I | 11.5094 | 1.90% |
| 易方达瑞享E | 9.3045 | 1.90% |
| 易方达优势进取混合A | 1.2761 | 1.88% |
| 易方达优势进取混合C | 1.2715 | 1.87% |
| 中证2000ETF易方达 | 1.6265 | 1.82% |
| 科创100Z | 2.6087 | 1.81% |
| 225ETF | 2.2140 | 1.76% |
| 易方达科润LOF | 1.0596 | 1.76% |
| 易方达新经济 | 6.7530 | 1.75% |
| 易基积极 | 1.5155 | 1.74% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.8650 | 1.66% |
| 易方达科翔 | 7.5740 | 1.65% |
| 易方达先锋成长混合A | 3.8367 | 1.65% |
| 易方达远见成长混合C | 3.3878 | 1.65% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.8845 | 1.65% |
| 易方达远见成长混合A | 3.4631 | 1.65% |
| 易基资源 | 2.4730 | 1.64% |
| 易方达先锋成长混合C | 3.7610 | 1.64% |
| 养殖ETF易方达 | 0.9125 | 1.64% |
| 现代农业 | 0.6956 | 1.58% |
| 易方达港股通科技混合A | 0.9695 | 1.50% |
| 易方达港股通科技混合C | 0.9655 | 1.49% |
| 食品E | 0.9456 | 1.45% |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 1.4901 | 1.41% |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 1.5158 | 1.40% |
| 巴西ETF | 1.0414 | 1.38% |
| 易方达中盘成长混合 | 3.6509 | 1.36% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.8822 | 1.30% |
| 港股小盘LOF | 0.8950 | 1.29% |
| 易方达平衡视野混合A2 | 1.7482 | 1.28% |
| 易方达平衡视野混合A1 | 1.7309 | 1.28% |
| 易方达平衡视野混合A3 | 1.7575 | 1.27% |
| 有色E | 0.9032 | 1.26% |
| 易方达港股通消费混合A | 0.9324 | 1.23% |
| 易方达港股通消费混合C | 0.9304 | 1.22% |
| 中小B | 0.7122 | 1.22% |
| HK消费50 | 1.1283 | 1.20% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.7301 | 1.18% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.7749 | 1.18% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C | 0.9052 | 1.18% |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A | 0.9069 | 1.18% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 1.0677 | 1.15% |
| 易方达科顺定开 | 3.0388 | 1.14% |
| 易方达平衡精选混合 | 1.0101 | 1.13% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 1.0787 | 1.13% |
| 易方达科汇 | 3.6140 | 1.09% |
| 易方达信息行业精选股票A | 2.5789 | 1.08% |
| 易方达信息行业精选股票C | 2.5425 | 1.08% |
| 上证580 | 1.1494 | 1.06% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.2605 | 1.05% |
| 医药ETF | 0.4007 | 1.03% |
| 易基平稳 | 7.7920 | 1.02% |
| 易方达裕如混合A | 1.3922 | 1.01% |
| 易方达上证580ETF联接C | 1.1469 | 1.01% |
| 易方达裕如混合C | 1.3730 | 1.01% |
| 易方达中证1000量化增强A | 1.5694 | 1.01% |
| 易方达中证1000量化增强C | 1.5487 | 1.01% |
| 易基全球A美元现汇 | 0.4352 | 1.00% |
| 易方达上证580ETF联接A | 1.1496 | 1.00% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 0.9840 | 0.99% |
| 易方达趋势优选混合C | 1.3394 | 0.99% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.3645 | 0.99% |
| HK新经济 | 1.1217 | 0.99% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 0.9770 | 0.98% |
| 增强500 | 1.5862 | 0.98% |
| 港股通100ETF易方达 | 1.2460 | 0.97% |
| 易方达量化策略精选混合A | 1.9680 | 0.97% |
| 易方达新常态混合A | 2.0306 | 0.96% |
| 易方达创新成长混合 | 2.0497 | 0.96% |
| 易方达量化策略精选混合C | 1.8850 | 0.96% |
| 易方达新常态混合C | 2.0301 | 0.95% |
| 易基全球C | 2.8900 | 0.94% |
| 易方达高质量严选三年持有期混合 | 1.0654 | 0.94% |
| 易方达信息产业混合C | 7.9850 | 0.94% |
| 易方达信息产业混合A | 8.1010 | 0.93% |
| 易方达逆向投资混合A | 1.2741 | 0.93% |
| 易方达研究智选股票C | 1.0158 | 0.93% |
| 易方达研究智选股票A | 1.0175 | 0.93% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接A | 1.4545 | 0.93% |
| 易方达逆向投资混合C | 1.2462 | 0.92% |
| 易基全球A | 2.9530 | 0.92% |
| 中证1000ETF易方达 | 3.2453 | 0.92% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接C | 1.4435 | 0.92% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1547 | 0.91% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1547 | 0.91% |
| 上证380 | 1.1163 | 0.91% |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 1.4555 | 0.91% |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 1.4860 | 0.91% |
| 易方达ESG责任投资股票 | 1.5392 | 0.90% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 1.0654 | 0.90% |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 1.0798 | 0.90% |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.5151 | 0.90% |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 1.5081 | 0.90% |
| 易方达商业模式优选混合A | 0.8699 | 0.89% |
| 易方达商业模式优选混合C | 0.8520 | 0.89% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.6790 | 0.89% |
| 易方达产业优选混合A | 1.2747 | 0.88% |
| 恒生中国 | 1.0636 | 0.88% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 1.2200 | 0.88% |
| 易方达产业优选混合C | 1.2695 | 0.87% |
| 易方达上证380ETF联接A | 1.1368 | 0.87% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 1.2014 | 0.87% |
| 易方达中证1000ETF联接C | 1.0863 | 0.86% |
| 易方达中证1000ETF联接A | 1.0979 | 0.86% |
| 中证500成长ETF易方达 | 1.3594 | 0.86% |
| 易方达上证380ETF联接C | 1.1340 | 0.86% |
| 信息安全 | 0.9139 | 0.85% |
| 恒生红利低波ETF易方达 | 1.3309 | 0.85% |
| ZZ500ETF | 4.1391 | 0.85% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.0488 | 0.84% |
| 易方达中证500指数量化增强C | 1.3224 | 0.84% |
| 易方达中证500指数量化增强A | 1.3431 | 0.84% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.0561 | 0.84% |
| 易方达红利混合A | 1.1903 | 0.84% |
| 易方达红利混合C | 1.1804 | 0.83% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接C | 1.6587 | 0.83% |
| 易方达中证金融科技主题ETF联接A | 0.9452 | 0.83% |
| 易方达中证金融科技主题ETF联接C | 0.9448 | 0.83% |
| A股E | 1.0107 | 0.82% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接A | 1.6729 | 0.82% |
| 易方达成长驱动混合A | 1.2725 | 0.81% |
| 并购重组LOF | 1.4356 | 0.81% |
| 易方达成长驱动混合C | 1.2698 | 0.80% |
| 港高股息 | 1.0466 | 0.80% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1828 | 0.80% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1907 | 0.80% |
| 易方达中证500ETF联接A | 1.9015 | 0.79% |
| 易方达中证500ETF联接C | 1.8868 | 0.79% |
| 红利价值 | 1.0623 | 0.79% |
| 易方达中证港股通综合量化增强A | 0.9839 | 0.78% |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.9014 | 0.78% |
| 易方达科技智选混合A | 2.4733 | 0.78% |
| 易方达科技智选混合C | 2.4374 | 0.78% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4877 | 0.77% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4670 | 0.77% |
| 恒生E | 1.5366 | 0.77% |
| 易方达中证港股通综合量化增强C | 0.9832 | 0.77% |
| 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 1.1574 | 0.76% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 1.0006 | 0.76% |
| 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 1.1525 | 0.75% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 1.0038 | 0.75% |
| 创业板成长ETF易方达 | 0.8077 | 0.74% |
| 易方达瑞程A | 5.2114 | 0.74% |
| 易方达瑞程C | 5.1888 | 0.74% |
| 易方达中证全指可选消费指数发起式C | 0.9515 | 0.74% |
| 易方达中证全指可选消费指数发起式A | 0.9519 | 0.74% |
| 易方达国企改革混合 | 2.2320 | 0.72% |
| 易方达核心优势股票A | 0.6832 | 0.72% |
| 易方达核心优势股票C | 0.6680 | 0.72% |
| 易方达科技创新混合A | 5.3481 | 0.71% |
| 易方达科技创新混合C | 5.3306 | 0.71% |
| 易方达国企主题混合A | 1.6911 | 0.71% |
| 易方达国企主题混合C | 1.6637 | 0.71% |
| 易基价值 | 1.5883 | 0.70% |
| 易方达创新驱动 | 3.0760 | 0.69% |
| 易基策略 | 7.4500 | 0.68% |
| 易方达消费机遇混合C | 0.9825 | 0.68% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 1.9813 | 0.68% |
| 易方达消费机遇混合A | 0.9856 | 0.67% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 1.9717 | 0.67% |
| 易方达瑞恒混合 | 3.6911 | 0.66% |
| 易基科讯 | 4.0647 | 0.65% |
| 港股通科技ETF易方达 | 0.9533 | 0.64% |
| 创业板ETF易方达 | 3.5143 | 0.64% |
| 易策二号 | 1.5860 | 0.63% |
| 易方达消费精选股票 | 0.7557 | 0.63% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接C | 1.1291 | 0.61% |
| 国企方达 | 1.6379 | 0.61% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接A | 1.1322 | 0.60% |
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.7842 | 0.59% |
| 易方达成长动力混合A | 3.0729 | 0.59% |
| 易方达成长动力混合C | 3.0039 | 0.59% |
| 易方达科融混合 | 8.3245 | 0.59% |
| 低波红利 | 1.1739 | 0.59% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.6953 | 0.58% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.7086 | 0.58% |
| 易方达创业板ETF联接A | 3.5849 | 0.58% |
| 消费ETF易方达 | 0.8598 | 0.58% |
| 易方达成长进取混合A | 1.8659 | 0.58% |
| 易方达创业板ETF联接Y | 3.5850 | 0.58% |
| 易方达创业板ETF联接C | 3.5053 | 0.58% |
| 易方达创业板增强C | 1.2024 | 0.58% |
| 100红利 | 1.4347 | 0.57% |
| 易方达成长进取混合C | 1.8549 | 0.57% |
| 易方达创业板增强A | 1.2071 | 0.57% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 1.0809 | 0.57% |
| 易方达科技先锋混合C | 1.2642 | 0.56% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0809 | 0.56% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0727 | 0.56% |
| 云计算 | 1.6735 | 0.56% |
| 易方达科技先锋混合A | 1.2689 | 0.55% |
| 港股通金融ETF易方达 | 1.0580 | 0.55% |
| 工程机械ETF易方达 | 0.9078 | 0.55% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2918 | 0.54% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2830 | 0.54% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2918 | 0.54% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 1.5794 | 0.53% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 1.5632 | 0.53% |
| 易方达研究精选股票 | 1.3572 | 0.53% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0239 | 0.52% |
| 易方达中证工程机械主题ETF联接C | 0.9650 | 0.52% |
| 易方达中证工程机械主题ETF联接A | 0.9653 | 0.52% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 1.9981 | 0.51% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 1.9850 | 0.51% |
| 易行业领先 | 6.0500 | 0.50% |
| 深证100ETF易方达 | 3.6278 | 0.50% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0236 | 0.49% |
| 易方达瑞祺混合C | 1.6300 | 0.49% |
| 创业板50ETF易方达 | 1.4091 | 0.48% |
| 易方达瑞祺混合A | 1.6580 | 0.48% |
| 易方达深证100ETF联接A | 1.8358 | 0.47% |
| 易方达新兴成长 | 9.4530 | 0.47% |
| 易方达深证100ETF联接Y | 1.8357 | 0.47% |
| 易方达深证100ETF联接C | 1.8098 | 0.47% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.4690 | 0.46% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.4874 | 0.46% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1.5341 | 0.46% |
| 自由现金流ETF易方达 | 1.2660 | 0.46% |
| 易方达新丝路 | 2.5110 | 0.44% |
| 易方达创业板50ETF联接A | 1.0644 | 0.44% |
| 易方达创业板50ETF联接C | 1.0624 | 0.44% |
| 易方达科益混合C | 1.7655 | 0.44% |
| 易方达科益混合A | 1.8529 | 0.44% |
| 易方达国证自由现金流ETF联接A | 0.9505 | 0.43% |
| A50增 | 1.1379 | 0.43% |
| 深证50ETF易方达 | 1.6149 | 0.42% |
| 物联网ETF易方达 | 1.3716 | 0.42% |
| 易方达国证自由现金流ETF联接C | 0.9486 | 0.42% |
| 易方达产业机遇混合A | 3.1581 | 0.42% |
| 易方达产业机遇混合C | 3.1276 | 0.41% |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.6003 | 0.40% |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.5879 | 0.40% |
| 易基科创 | 2.1492 | 0.40% |
| A500红利 | 1.0079 | 0.40% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 1.7643 | 0.40% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 1.7486 | 0.40% |
| 银行指基 | 1.3558 | 0.39% |
| HGS500E | 1.1309 | 0.39% |
| 易方达科瑞混合 | 2.5713 | 0.38% |
| 易方达成长领航混合C | 0.9040 | 0.38% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 2.6201 | 0.38% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 2.5578 | 0.38% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.6108 | 0.37% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.4758 | 0.37% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.4874 | 0.37% |
| 易方达成长领航混合A | 0.9054 | 0.37% |
| 易方达沪深300精选增强Y | 1.2801 | 0.37% |
| 银行LOF易方达 | 1.6403 | 0.37% |
| 易方达稳健增长混合A | 0.9323 | 0.36% |
| 港股科技 | 0.6164 | 0.36% |
| 易方达沪深300指数增强C | 1.2437 | 0.36% |
| 易方达沪深300指数增强A | 1.2655 | 0.36% |
| 易方达稳健增长混合C | 0.9175 | 0.35% |
| 上证综E | 0.9908 | 0.35% |
| 易方达稳健增利混合C | 0.9176 | 0.35% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1678 | 0.35% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1618 | 0.35% |
| 易基消费 | 2.9350 | 0.34% |
| 易方达稳健增利混合A | 0.9318 | 0.34% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1017 | 0.34% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1181 | 0.34% |
| 家电ETF易方达 | 1.0403 | 0.33% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.5287 | 0.32% |
| 中小企业100LOF | 1.5518 | 0.32% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.2532 | 0.31% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.2424 | 0.31% |
| 易方达中证A500量化增强A | 1.0669 | 0.31% |
| 易方达中证A500量化增强C | 1.0639 | 0.31% |
| 易方达供给改革混合 | 8.3785 | 0.31% |
| 易方达中证800增强A | 1.0310 | 0.30% |
| 易方达中证800增强C | 1.0285 | 0.30% |
| ZZ800ETF | 1.7119 | 0.30% |
| 易方达稳健回报混合A | 0.9076 | 0.29% |
| 易方达价值回报混合 | 0.9454 | 0.29% |
| 电信ETF | 2.1525 | 0.29% |
| 易方达中证800ETF联接A | 1.6818 | 0.28% |
| 易方达中证800ETF联接C | 1.6702 | 0.28% |
| 易方达稳健回报混合C | 0.8935 | 0.28% |
| 全指红利 | 0.8986 | 0.28% |
| 建材ETF易方达 | 0.5909 | 0.27% |
| A500增强 | 1.0432 | 0.27% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2.1052 | 0.27% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2.1236 | 0.27% |
| 易方达上证综合ETF联接A | 0.9994 | 0.27% |
| 光伏E | 0.9929 | 0.26% |
| 聚盈B | 1.0024 | 0.26% |
| 中盘ETF | 7.3330 | 0.26% |
| 易方达上证综合ETF联接C | 0.9992 | 0.26% |
| 易基新收益C | 4.0228 | 0.25% |
| 易基新收益A | 4.1687 | 0.25% |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.8456 | 0.25% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.6768 | 0.25% |
| 易方达丰瑞债券C | 1.0195 | 0.25% |
| 易方达丰瑞债券A | 1.0199 | 0.25% |
| HGS300 | 1.1419 | 0.25% |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 2.4209 | 0.24% |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.8294 | 0.24% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.6700 | 0.24% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 2.4427 | 0.24% |
| 长江保护 | 0.9742 | 0.24% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.5144 | 0.23% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1646 | 0.23% |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.1368 | 0.23% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 1.4299 | 0.23% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 1.4189 | 0.23% |
| MSCI易基 | 1.9890 | 0.23% |
| A500ETF易方达 | 1.2414 | 0.22% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.7790 | 0.22% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.7964 | 0.22% |
| 电网E | 0.8737 | 0.22% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A | 0.4668 | 0.21% |
| 易方达中证A500ETF联接A | 1.2612 | 0.21% |
| 易方达中证A500ETF联接C | 1.2567 | 0.21% |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 1.2611 | 0.21% |
| 易方达宁易一年持有混合A | 1.1344 | 0.20% |
| 易方达宁易一年持有混合C | 1.1103 | 0.20% |
| 易方达核心智造混合 | 2.0693 | 0.20% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元C | 0.4586 | 0.20% |
| 科创综合 | 1.5868 | 0.20% |
| 易方达瑞选I | 1.8965 | 0.19% |
| 易方达瑞选E | 1.8550 | 0.19% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接A | 1.6530 | 0.19% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接C | 1.6462 | 0.19% |
| 深成指EF | 0.9576 | 0.19% |
| 易方达沪深300量化增强A | 3.2248 | 0.18% |
| 易方达沪深300量化增强Y | 3.2298 | 0.18% |
| 易方达悦通一年持有期混合A | 1.2555 | 0.17% |
| 易方达高端制造混合发起式A | 4.0765 | 0.17% |
| 易方达悦丰稳健债券C | 1.0901 | 0.17% |
| 易方达高端制造混合发起式C | 4.0177 | 0.17% |
| 易方达瑞财E | 1.1530 | 0.17% |
| 易方达瑞财I | 1.1640 | 0.17% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1510 | 0.16% |
| 易方达悦通一年持有期混合C | 1.2272 | 0.16% |
| 易方达产业升级混合A | 2.0069 | 0.16% |
| 易方达产业升级混合C | 1.9665 | 0.16% |
| 易方达稳健添利混合A | 0.9641 | 0.16% |
| 易方达稳健添利混合C | 0.9507 | 0.16% |
| 易原油A类美元汇 | 0.2545 | 0.16% |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 1.8115 | 0.16% |
| 汽车零部件ETF易方达 | 1.2823 | 0.16% |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.8387 | 0.16% |
| 易方达悦丰稳健债券A | 1.0976 | 0.16% |
| 易基成长 | 1.9021 | 0.15% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1675 | 0.15% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1755 | 0.15% |
| 易方达现代服务业混合 | 2.0330 | 0.15% |
| 易方达新益I | 2.5685 | 0.14% |
| 易方达新益E | 3.3738 | 0.14% |
| 价值ETF易方达 | 1.1495 | 0.14% |
| 易方达标普500指数(QDII)人民币C | 3.1121 | 0.14% |
| 标普500LOF | 3.1671 | 0.14% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 1.0923 | 0.14% |
| 易方达智造优势混合A | 2.2200 | 0.13% |
| 易方达智造优势混合C | 2.1707 | 0.13% |
| 易方达环保主题混合C | 7.5050 | 0.13% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 1.0952 | 0.13% |
| 易方达环保主题混合A | 7.6080 | 0.13% |
| 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1732 | 0.12% |
| 易方达中短期美元债C美元现汇 | 0.1696 | 0.12% |
| 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.2610 | 0.12% |
| 易原油C类美元汇 | 0.2435 | 0.12% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.3026 | 0.12% |
| 易方达瑞康混合C | 1.1659 | 0.12% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.3027 | 0.12% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 1.2966 | 0.12% |
| 易方达瑞祥混合C | 1.6560 | 0.12% |
| 中证A50E | 1.3856 | 0.12% |
| 易基双债C | 1.8390 | 0.11% |
| 易稳健收益A | 1.4152 | 0.11% |
| 易稳健收益B | 1.4239 | 0.11% |
| 易方达悦和稳健债券C | 1.1143 | 0.11% |
| 易方达悦和稳健债券A | 1.1253 | 0.11% |
| 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.3073 | 0.11% |
| 易方达悦安一年持有债券C | 1.1158 | 0.11% |
| 易方达悦安一年持有债券A | 1.1401 | 0.11% |
| 易稳健收益C | 1.4207 | 0.11% |
| 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C | 0.9948 | 0.11% |
| 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A | 0.9949 | 0.11% |
| 易方达瑞康混合A | 1.1782 | 0.11% |
| 易方达稳和120天滚动债券C | 1.0023 | 0.11% |
| 易基双债A | 1.9180 | 0.10% |
| 易方达悦信一年持有混合A | 1.1578 | 0.10% |
| 易方达招易一年持有期混合A | 1.2127 | 0.10% |
| 易方达裕鑫债C | 1.7809 | 0.10% |
| 易方达稳和120天滚动债券A | 1.0023 | 0.10% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.8515 | 0.09% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.8788 | 0.09% |
| 易方达悦信一年持有混合C | 1.1335 | 0.09% |
| 易方达招易一年持有期混合C | 1.1905 | 0.09% |
| 易方达裕鑫债A | 1.7947 | 0.09% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 1.8788 | 0.09% |
| HS300ETF | 4.5197 | 0.09% |
| 易方达鑫转增利混合A | 2.4221 | 0.08% |
| 易方达鑫转增利混合C | 2.3096 | 0.08% |
| 易原油C类人民币 | 1.6525 | 0.08% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1264 | 0.08% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1309 | 0.08% |
| 科芯设计 | 1.1256 | 0.08% |
| 易方达深成指EF联接C | 0.9737 | 0.08% |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A | 0.9450 | 0.08% |
| 原油LOF易方达 | 1.7267 | 0.08% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 易增强回报A | 1.4110 | 0.07% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化A | 1.1420 | 0.07% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化C | 1.1242 | 0.07% |
| 易方达深成指EF联接A | 0.9736 | 0.07% |
| 易方达丰惠混合 | 1.4180 | 0.07% |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C | 0.9449 | 0.07% |
| 易方达瑞富混合E | 1.5220 | 0.07% |
| 易方达长期价值混合C | 0.8364 | 0.06% |
| 易方达长期价值混合A | 0.8539 | 0.06% |
| 美国50 | 1.7444 | 0.06% |
| 易方达裕祥回报债券A | 1.6210 | 0.06% |
| 易方达瑞祥混合A | 1.6780 | 0.06% |
| 易方达瑞富混合I | 1.5420 | 0.06% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 1.1527 | 0.05% |
| 易方达悦享一年持有混合C | 1.1256 | 0.05% |
| 易方达悦恒稳健债券C | 0.9972 | 0.05% |
| 易方达悦恒稳健债券A | 0.9982 | 0.05% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接A | 1.1494 | 0.05% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接C | 1.1334 | 0.05% |
| 科创增指 | 1.3474 | 0.05% |
| 中国A50 | 1.1291 | 0.05% |
| 易方达中短期美元债A人民币 | 1.1754 | 0.04% |
| 中概互联 | 1.1234 | 0.04% |
| 易方达瑞通A | 2.2030 | 0.04% |
| 易方达裕富债券A | 1.2157 | 0.04% |
| 易方达裕富债券C | 1.1971 | 0.04% |
| 生物A | 1.0159 | 0.04% |
| 易方达中短期美元债C人民币 | 1.1507 | 0.03% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合A | 1.4028 | 0.03% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合C | 1.3857 | 0.03% |
| 易方达丰和债券C | 1.6384 | 0.03% |
| 易方达富财纯债 | 1.0277 | 0.03% |
| 易方达瑞通C | 2.1637 | 0.03% |
| 易方达丰和债券A | 1.6643 | 0.03% |
| 易方达瑞景 | 1.9087 | 0.02% |
| 易方达瑞信混合I | 1.7486 | 0.02% |
| 易方达瑞信混合E | 1.7176 | 0.02% |
| 易方达新享C | 1.4195 | 0.02% |
| 易方达新享A | 1.7287 | 0.02% |
| 易方达新利 | 1.9439 | 0.02% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.3195 | 0.02% |
| 易方达瑞弘A | 2.2633 | 0.02% |
| 易方达瑞弘C | 2.2264 | 0.02% |
| 易方达丰泽债券C | 1.0077 | 0.02% |
| 易方达丰泽债券A | 1.0078 | 0.02% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
| 中小A | 1.0698 | 0.02% |
| 银行业A | 1.0078 | 0.02% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 0.8883 | 0.02% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 0.8578 | 0.02% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.2895 | 0.01% |
| 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0092 | 0.01% |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0090 | 0.01% |
| 软件30 | 0.7076 | 0.01% |
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.1340 | 0.01% |
| 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.1093 | 0.01% |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0103 | 0.01% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0555 | 0.01% |
| 通用航空ETF易方达 | 0.8345 | 0.01% |
| 国企改A | 1.0248 | 0.01% |
| 证券A | 1.0217 | 0.01% |
| 军工A | 1.0217 | 0.01% |
| 重组A | 1.0260 | 0.01% |
| 易方达安瑞短债C | 1.0060 | 0.01% |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0361 | 0.01% |
| 易方达安益90天持有期债券A | 1.0819 | 0.01% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.8529 | 0.01% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.8457 | 0.01% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0841 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0096 | 0.00% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | 1.0071 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 1.1314 | 0.00% |
| 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0102 | 0.00% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0653 | 0.00% |
| 易方达中债 | 1.3999 | 0.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0137 | 0.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0153 | 0.00% |
| 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0102 | 0.00% |
| 易方达安旭90天持有债券C | 1.0387 | 0.00% |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1470 | 0.00% |
| 易方达安源中短债C | 1.0204 | 0.00% |
| 安心回报A | 2.2931 | 0.00% |
| 安心回报B | 2.2251 | 0.00% |
| 易增强回报B | 1.3980 | 0.00% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0046 | 0.00% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开A | 1.0051 | 0.00% |
| 易方达新鑫I | 1.6123 | 0.00% |
| 易方达新鑫E | 1.5746 | 0.00% |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 1.1823 | 0.00% |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1604 | 0.00% |
| 易方达恒益定开 | 1.0303 | 0.00% |
| 易方达安裕60天持有债券C | 1.0844 | 0.00% |
| 易方达安裕60天持有债券A | 1.0905 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.1511 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.1390 | 0.00% |
| 易方达裕丰回报债券C | 2.0430 | 0.00% |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 1.0603 | 0.00% |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0546 | 0.00% |
| 基金科汇 | 1.1095 | 0.00% |
| 基金科翔 | 1.1907 | 0.00% |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0095 | 0.00% |
| 易方达港股通红利混合A | 0.8180 | 0.00% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0606 | 0.00% |
| 易方达年年恒秋纯债C | 1.0200 | 0.00% |
| 易方达年年恒秋纯债A | 1.0202 | 0.00% |
| 易方达安如30天持有债券A | 1.0204 | 0.00% |
| 易方达安如30天持有债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 易方达港股通红利混合C | 0.8136 | 0.00% |
| 易方达华威市场REIT | 3.0270 | 0.00% |
| 易方达裕景6个月 | 1.2750 | 0.00% |
| 易方达恒久C | 1.0096 | 0.00% |
| 易方达纯债C | 1.0240 | 0.00% |
| 易方达纯债A | 1.0250 | 0.00% |
| 易方达裕丰回报债券A | 2.0780 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 1.1399 | 0.00% |
| 易方达广开产园REIT | 2.5730 | 0.00% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0196 | 0.00% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0200 | 0.00% |
| 易方达裕祥回报债券C | 1.5990 | 0.00% |
| 易方达安瑞短债A | 1.0068 | 0.00% |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0368 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0016 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0017 | 0.00% |
| 易方达安益90天持有期债券C | 1.0755 | 0.00% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.1066 | 0.00% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0160 | 0.00% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0144 | 0.00% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0168 | 0.00% |
| 易方达安瑞短债债券D | 1.0154 | 0.00% |
| 基金科瑞 | 0.8540 | 0.00% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0420 | 0.00% |
| 科创债易 | 102.2422 | 0.00% |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0077 | 0.00% |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 1.0148 | 0.00% |
| 易方达瑞兴I | 1.5860 | 0.00% |
| 易方达瑞智E | 1.4770 | 0.00% |
| 易方达瑞智I | 1.5180 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 1.1422 | -0.01% |
| 易方达安旭90天持有债券A | 1.0389 | -0.01% |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.1113 | -0.01% |
| 易方达安和中短债债券A | 1.0562 | -0.01% |
| 易方达安源中短债A | 1.0231 | -0.01% |
| 易方达富华纯债债券A | 1.0231 | -0.01% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0140 | -0.01% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债A | 1.0146 | -0.01% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.4872 | -0.01% |
| 公司债易 | 103.1892 | -0.01% |
| 易方达富惠纯债债券A | 1.0132 | -0.01% |
| 香港证券 | 1.8196 | -0.01% |
| 易方达中证龙头企业指数A | 1.1622 | -0.01% |
| 易方达恒久A | 1.0123 | -0.01% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.1283 | -0.01% |
| 易方达富惠纯债债券C | 1.0162 | -0.01% |
| 易方达安汇120天持有债券A | 1.0826 | -0.01% |
| 易方达富惠纯债债券D | 1.0205 | -0.01% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0988 | -0.01% |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 1.0043 | -0.01% |
| 易方达安和中短债债券C | 1.0426 | -0.02% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3319 | -0.02% |
| 碳中和E | 0.9695 | -0.02% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.4757 | -0.02% |
| 易方达恒信定开债 | 1.0588 | -0.02% |
| 粮食ETF易方达 | 0.9379 | -0.02% |
| 易方达港股通周期精选混合C | 1.0096 | -0.02% |
| 易方达港股通周期精选混合A | 1.0106 | -0.02% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.1386 | -0.02% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.1269 | -0.02% |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1455 | -0.02% |
| 易方达富华纯债债券C | 1.0225 | -0.02% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 1.0044 | -0.02% |
| 易方达中证龙头企业指数C | 1.1414 | -0.02% |
| 易方达高等级A | 1.2526 | -0.02% |
| 石化ETF | 1.0310 | -0.02% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0066 | -0.02% |
| 易方达鑫转招利混合C | 2.0028 | -0.02% |
| 易方达鑫转招利混合A | 2.0447 | -0.02% |
| 易方达安汇120天持有债券C | 1.0771 | -0.02% |
| 易方达高等级信用债债券D | 1.2526 | -0.02% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0113 | -0.02% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 1.0424 | -0.03% |
| 易基纯债A | 1.1124 | -0.03% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0362 | -0.03% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0323 | -0.03% |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1673 | -0.03% |
| 易方达纯债债券D | 1.1150 | -0.03% |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 1.1919 | -0.03% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3421 | -0.03% |
| 易方达悦融一年持有混合A | 1.1294 | -0.03% |
| 易方达悦融一年持有混合C | 1.0979 | -0.03% |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1608 | -0.03% |
| 易方达投债C | 1.1607 | -0.03% |
| 易方达投债A | 1.1624 | -0.03% |
| 易方达高等级C | 1.2254 | -0.03% |
| 易方达丰华债券A | 1.4637 | -0.03% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3631 | -0.03% |
| 易方达恒惠定开债 | 1.1259 | -0.03% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7996 | -0.03% |
| 易方达新综债LOF | 1.8014 | -0.03% |
| 易基C | 1.7277 | -0.03% |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1674 | -0.03% |
| 上50增强 | 1.4112 | -0.03% |
| 易基纯债C | 1.1124 | -0.04% |
| 易方达上证科创板综合增强C | 1.6727 | -0.04% |
| 易方达上证科创板综合增强A | 1.6815 | -0.04% |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 1.1332 | -0.04% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.4790 | -0.04% |
| 易方达投资级信用债债券D | 1.1634 | -0.04% |
| 易方达信用债债券D | 1.1319 | -0.04% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1134 | -0.04% |
| 易方达丰华债券C | 1.4227 | -0.04% |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1902 | -0.04% |
| 易方达上证50增强A | 2.2623 | -0.05% |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1586 | -0.05% |
| 易方达安泽180天持有债券A | 1.0225 | -0.05% |
| 易方达安泽180天持有债券C | 1.0220 | -0.05% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.4674 | -0.05% |
| 成长ETF易方达 | 1.3188 | -0.05% |
| A100ETF易方达 | 1.2892 | -0.05% |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C | 0.9651 | -0.05% |
| 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1565 | -0.05% |
| 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.1339 | -0.05% |
| 易方达信用债C | 1.1303 | -0.05% |
| 易方达信用债A | 1.1319 | -0.05% |
| 易方达上证50增强Y | 2.2902 | -0.05% |
| 易基岁丰添利LOF | 1.7560 | -0.05% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.7393 | -0.05% |
| 易方达上证50增强C | 2.2080 | -0.05% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0533 | -0.06% |
| 易方达鑫转添利混合C | 1.9845 | -0.06% |
| 易方达鑫转添利混合A | 2.0944 | -0.06% |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A | 0.9651 | -0.06% |
| 国企改革 | 1.5835 | -0.06% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.5638 | -0.06% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.1125 | -0.06% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.1246 | -0.06% |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.1256 | -0.06% |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.1064 | -0.06% |
| 易方达瑞兴E | 1.5570 | -0.06% |
| 易方达瑞和混合 | 1.9904 | -0.08% |
| 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1384 | -0.08% |
| 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1512 | -0.08% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.2099 | -0.08% |
| 易方达国证成长100ETF联接发起式C | 1.0541 | -0.08% |
| 易方达国证成长100ETF联接发起式A | 1.0542 | -0.08% |
| 证券LOF | 1.2346 | -0.09% |
| 易基非银ETF联接C | 1.0359 | -0.10% |
| 易基非银ETF联接A | 1.0433 | -0.10% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.1019 | -0.10% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.1073 | -0.10% |
| 电力E | 0.8714 | -0.10% |
| 证券保险 | 0.7730 | -0.10% |
| 中证证券 | 1.0686 | -0.10% |
| 工业有色ETF易方达 | 0.8837 | -0.11% |
| 易方达上证180ETF联接C | 1.1863 | -0.14% |
| 易方达上证180ETF联接A | 1.1918 | -0.14% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.9100 | -0.14% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8640 | -0.14% |
| 绿色电力 | 1.1232 | -0.15% |
| 上证180 | 1.1957 | -0.15% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2287 | -0.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1412 | -0.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1313 | -0.15% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7050 | -0.18% |
| 科创新源 | 0.8791 | -0.18% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6309 | -0.18% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.5949 | -0.18% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.6720 | -0.19% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 0.6541 | -0.20% |
| 石油ETF易方达 | 0.8891 | -0.22% |
| 易方达聚盈 | 1.0004 | -0.22% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 0.6426 | -0.22% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2.2450 | -0.25% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2.2641 | -0.25% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 1.0100 | -0.26% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 1.0078 | -0.26% |
| 消电50 | 1.5360 | -0.27% |
| 创业板新能源ETF易方达 | 0.8799 | -0.27% |
| 央企50 | 1.0756 | -0.27% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 4.3604 | -0.28% |
| 纳斯达克100LOF | 4.4381 | -0.28% |
| 纳指ETF易方达 | 1.8524 | -0.30% |
| 如意招享 | 1.0513 | -0.31% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.5720 | -0.35% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.5835 | -0.36% |
| 科技央企 | 1.3085 | -0.37% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 1.1408 | -0.39% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 1.1304 | -0.39% |
| 稀金属E | 0.8724 | -0.40% |
| 电动汽车 | 1.0948 | -0.41% |
| 高端制造 | 0.8381 | -0.42% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 1.2811 | -0.43% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 1.2695 | -0.43% |
| 易方达上证50ETF联接C | 1.3000 | -0.44% |
| 易方达上证50ETF联接A | 1.3093 | -0.44% |
| 50LOF | 1.2485 | -0.45% |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 1.2238 | -0.46% |
| SZ50ETF | 2.9436 | -0.48% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 1.4632 | -0.48% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.4530 | -0.48% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接C | 2.1261 | -0.49% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接A | 2.1425 | -0.49% |
| 储能电池ETF易方达 | 1.8318 | -0.50% |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 3.5779 | -0.52% |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 3.6049 | -0.52% |
| 信创ETF易方达 | 1.9042 | -0.52% |
| 易方达中证科创创业50联接Y | 1.2997 | -0.53% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 1.2998 | -0.53% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 1.2806 | -0.54% |
| 科创芯易 | 1.3949 | -0.55% |
| 科创创业ETF易方达 | 1.0941 | -0.56% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 1.9868 | -0.56% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 1.9954 | -0.56% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 1.1028 | -0.57% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 1.1124 | -0.57% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.5391 | -0.58% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.5522 | -0.58% |
| 人工智能ETF易方达 | 1.7304 | -0.59% |
| 新能源E | 0.4963 | -0.60% |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 1.0230 | -0.60% |
| 半导体设备ETF易方达 | 1.1489 | -0.61% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9002 | -0.62% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9080 | -0.62% |
| 易方达国防军工混合A | 2.1630 | -0.64% |
| HK互联网 | 0.9569 | -0.65% |
| 易方达国防军工混合C | 2.1190 | -0.66% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元A | 0.9832 | -0.67% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元C | 0.9653 | -0.67% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0889 | -0.71% |
| 聚盈A | 1.0000 | -0.71% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2.0690 | -0.72% |
| 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.2344 | -0.74% |
| 标普信息科技LOF | 6.6711 | -0.74% |
| 易方达标普信息科技(QDII)人民币C | 6.5498 | -0.75% |
| 芯片50 | 1.6405 | -0.76% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.9886 | -0.77% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 1.0026 | -0.77% |
| 易方达中证电池主题ETF联接发起式A | 0.8346 | -0.80% |
| 易方达中证电池主题ETF联接发起式C | 0.8343 | -0.80% |
| 碳中和50 | 0.5844 | -0.81% |
| 易方达上证科创50联接Y | 1.2787 | -0.82% |
| 易方达上证科创50联接A | 1.2786 | -0.83% |
| 易方达上证科创50联接C | 1.2717 | -0.83% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.3399 | -0.83% |
| 军工LOF | 1.3569 | -0.83% |
| 电池ETF易方达 | 0.9158 | -0.84% |
| 中证军工 | 0.6922 | -0.86% |
| 科创板50 | 1.6919 | -0.87% |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 1.3674 | -0.90% |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 1.3858 | -0.90% |
| 科技ETF易方达 | 0.9175 | -0.93% |
| 数字经济ETF易方达 | 1.4484 | -0.98% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.3007 | -1.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2921 | -1.09% |
| 机器人ETF易方达 | 1.3245 | -1.16% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 1.3130 | -1.32% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 1.3181 | -1.33% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 | 0.1672 | -1.36% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 | 0.1657 | -1.37% |
| 科创AI | 1.4538 | -1.40% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 | 1.1343 | -1.45% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 | 1.1241 | -1.45% |
| 基金科讯 | 2.5449 | -1.63% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1707 | -1.70% |
| 易基亚洲 | 1.6450 | -2.03% |
| 浙江新动能ETF | 1.2799 | -2.10% |
| 卫星E | 1.0827 | -2.26% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇 | 0.2934 | -3.30% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 | 0.2978 | -3.31% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币 | 1.9910 | -3.37% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币 | 2.0210 | -3.37% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2355 | -4.19% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2390 | -4.21% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 | 0.5524 | -4.23% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 | 0.5413 | -4.23% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.6219 | -4.26% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5978 | -4.27% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 | 3.7482 | -4.30% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 | 3.6727 | -4.30% |
| 优势回报FOF-LOF | 1.7579 | -5.37% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.4-0.5-1.2近一月
544/1204
-
0.2-0.5-5.9近六月
496/1105
-
-0.6-1.4-5.1近一年
488/991
-
0.80.7-3.5今年以来
470/887
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.0% | 0.8% | -0.4% | 0.2% | -0.6% | % |
| 排名 | 540/1208 | 470/887 | 457/1153 | 496/1105 | 488/991 | --/653 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.20.0-5.32023年2季度
631/1117
-
0.91.44.82023年1季度
703/1072
-
-1.0-1.11.72022年4季度
545/1006
-
-0.8-1.8-15.32022年3季度
367/953
截止2023年2季度,该基金产品业绩趋势不明确，需谨慎投资。
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 25建行二级资本债02A(BC) | 5.37% | -1.10% | 80 |
| 2 | 25工行二级资本债03BC | 5.35% | -- | 54 |
| 3 | 22国开03 | 4.26% | -- | 237 |
| 4 | 23铁道10 | 4.10% | -2.38% | 2 |
| 5 | 23诚通控股MTN001B | 3.99% | -0.50% | 2 |
截止：2026-06-30
行业集中度
新闻公告
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