基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.048亿份
  • 净资产 0.049亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.048亿份
  • 成立日期2019-12-04
  • 基金经理
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0236 26日: 1.0186 25日: 1.0172 24日: 1.0183 23日: 1.0181

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中易方达中债3-5年政策性金融债指数C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.015元,排名第3610名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    25.1
    -5.5
    近一月

    25/398

  • 2.4
    1.7
    -10.7
    近六月

    71/384

  • 4.6
    32.9
    -22.6
    近一年

    45/344

  • 2.8
    2.5
    -23.3
    今年以来

    51/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 2.8% 1.4% 2.4% 4.6% %
排名 15/405 51/299 79/397 71/384 45/344 --/138
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开12 38.24% 114.71% 265
2 21国开08 18.61% -- 90
3 20国开08 18.33% -- 102
4 22国开03 18.24% -- 129
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 易方达中

    单位净值:1.0236

    近一月涨幅:1.05%

  • 国开ET

    单位净值:100.1533

    近一月涨幅:9913.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4493

    近一月涨幅:148.66%

研究报告

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