易方达安源中短债A(110053) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中易方达安源中短债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3308,排名中间。该基金累计分红17次,共计分红0.1825元,排名第3557名

基金简称	单位净值	日涨幅
半导体设备ETF易方达	1.1032	5.06%
科创芯易	1.3666	4.96%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
银行业B	1.0392	4.72%
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5102	4.69%
易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5375	4.69%
芯片50	1.5850	4.39%
科创100Z	2.5372	4.19%
科芯设计	1.1055	4.18%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
军工B	1.7797	4.12%
科创板50	1.6548	4.12%
科创50E	0.8728	3.97%
科创增指	1.3309	3.94%
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C	0.9294	3.94%
易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A	0.9296	3.94%
易方达上证科创50联接A	1.2527	3.91%
易方达上证科创50联接Y	1.2527	3.91%
易方达上证科创50联接C	1.2457	3.90%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.8151	3.80%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.7926	3.80%
成长ETF易方达	1.3677	3.67%
科创创业人工智能ETF易方达	1.2329	3.64%
科创100E	1.7599	3.64%
易方达新常态混合A	2.1012	3.62%
易方达新常态混合C	2.1001	3.62%
科创综合	1.5334	3.60%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
消电50	1.5459	3.55%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%
易基新收益C	4.0108	3.44%
易基新收益A	4.1569	3.44%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.3398	3.44%
易方达信息产业混合C	7.9900	3.44%
易方达国证成长100ETF联接发起式C	1.0901	3.43%
易方达国证成长100ETF联接发起式A	1.0904	3.43%
易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6006	3.41%
易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5937	3.41%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	2.2606	3.41%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	2.2803	3.41%
易方达信息行业精选股票A	2.5849	3.39%
易方达信息行业精选股票C	2.5474	3.39%
人工智能ETF易方达	1.7231	3.37%
科创200F	1.6811	3.31%
科创创业ETF易方达	1.0450	3.30%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7680	3.29%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7776	3.29%
易方达科技创新混合A	5.3814	3.28%
易方达科技创新混合C	5.3621	3.28%
易方达新兴成长	9.5500	3.28%
证券B	1.5879	3.27%
易方达创新成长混合	1.9931	3.21%
信创ETF易方达	1.8443	3.21%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.9790	3.19%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.9877	3.19%
数字经济ETF易方达	1.4153	3.16%
易方达上证科创板200ETF联接C	1.2301	3.14%
易方达中证科创创业50ETF联接C	1.2264	3.14%
易方达中证科创创业50ETF联接A	1.2450	3.14%
易方达上证科创板200ETF联接A	1.2338	3.13%
易方达中证科创创业50联接Y	1.2449	3.13%
科创AI	1.4180	3.12%
易方达成长动力混合A	3.1388	3.09%
易方达成长动力混合C	3.0672	3.09%
易方达科融混合	8.5091	3.08%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	2.0627	3.04%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	2.0791	3.04%
易方达成长进取混合A	1.9075	3.03%
易方达成长驱动混合C	1.3096	3.02%
易方达成长驱动混合A	1.3128	3.02%
易方达成长进取混合C	1.8955	3.02%
易基科讯	4.1582	3.00%
易方达新经济	6.7050	2.96%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.2830	2.96%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.2882	2.96%
港股通信息技术ETF易方达	1.2165	2.94%
易方达战略新兴产业股票A	2.5820	2.94%
易方达战略新兴产业股票C	2.5198	2.94%
易方达逆向投资混合A	1.2738	2.91%
易方达逆向投资混合C	1.2455	2.91%
易基策略	7.1920	2.88%
易方达创新驱动	3.0400	2.88%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.4538	2.88%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.4848	2.88%
易方达改革	4.0530	2.87%
易方达科技先锋混合A	1.2819	2.87%
易方达科技先锋混合C	1.2766	2.87%
易方达瑞程A	5.1486	2.87%
易方达瑞程C	5.1256	2.87%
易基科创	2.1308	2.87%
易方达科技智选混合A	2.5019	2.82%
易方达科技智选混合C	2.4646	2.82%
易方达科翔	7.5140	2.80%
易基未来	1.5455	2.79%
易策二号	1.5310	2.75%
上证50B	1.4871	2.62%
易方达科益混合A	2.0744	2.62%
易方达科益混合C	1.9755	2.61%
易方达创业板增强C	1.1728	2.60%
易方达创业板增强A	1.1777	2.60%
生物B	0.7221	2.59%
易方达品质动能三年持有混合C	1.4706	2.57%
易方达品质动能三年持有混合A	1.4965	2.57%
易方达科顺定开	3.0519	2.57%
易基成长	1.9566	2.51%
易方达成长领航混合C	0.9196	2.51%
科技央企	1.3206	2.51%
易方达成长领航混合A	0.9213	2.50%
科创新源	0.8182	2.42%
上证580	1.1581	2.38%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5990	2.38%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.5870	2.37%
创业板成长ETF易方达	0.7749	2.31%
易方达成长景明混合C	1.2479	2.29%
易方达成长景明混合A	1.2497	2.28%
科技ETF易方达	0.8882	2.28%
卫星E	1.0960	2.28%
易基积极	1.5003	2.25%
易方达上证580ETF联接A	1.1579	2.25%
易方达上证580ETF联接C	1.1549	2.25%
电信ETF	2.1655	2.22%
易原油C类美元汇	0.2891	2.19%
易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.9066	2.19%
易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.8970	2.19%
易方达中证科技50ETF联接C	1.3261	2.18%
易方达中证科技50ETF联接A	1.3442	2.17%
易原油A类美元汇	0.3021	2.16%
易原油C类人民币	1.9563	2.14%
原油LOF易方达	2.0446	2.14%
易基平稳	7.7310	2.13%
创业板200ETF易方达	1.4280	2.13%
物联网ETF易方达	1.3383	2.13%
创业板50ETF易方达	1.3277	2.12%
中证2000ETF易方达	1.6596	2.12%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	2.1167	2.09%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	2.1356	2.09%
中证1000ETF易方达	3.2479	2.04%
国企改B	1.9276	2.04%
工业互联网ETF易方达	0.9504	2.03%
易方达创业板200ETF联接A	1.9236	2.02%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.7237	2.02%
易方达创业板50ETF联接A	1.0067	2.01%
易方达创业板200ETF联接C	1.9107	2.01%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.7080	2.01%
易方达中证1000量化增强A	1.5762	2.01%
易方达中证1000量化增强C	1.5550	2.01%
易方达创业板50ETF联接C	1.0046	2.00%
易方达核心智造混合	2.1181	1.98%
重组B	1.3264	1.98%
创业板ETF易方达	3.3308	1.96%
易方达港股通科技混合A	0.9601	1.96%
易方达港股通科技混合C	0.9558	1.96%
易方达中证1000ETF联接A	1.0990	1.95%
易方达中证1000ETF联接C	1.0871	1.94%
易方达产业优选混合A	1.2644	1.93%
易方达产业优选混合C	1.2588	1.93%
易方达易百智能量化策略C	1.7620	1.89%
易方达易百智能量化策略A	1.8081	1.89%
并购重组LOF	1.4389	1.88%
科新材料	1.0234	1.87%
易方达创业板ETF联接A	3.4086	1.86%
易方达创业板ETF联接Y	3.4087	1.86%
易方达创业板ETF联接C	3.3323	1.86%
易行业领先	5.9740	1.84%
易方达均衡成长股票	1.5364	1.81%
易方达港股通成长混合C	0.9473	1.81%
易方达港股通成长混合A	0.9658	1.81%
易方达安盈回报混合A	2.6828	1.79%
易方达安盈回报混合C	2.6488	1.79%
易方达竞争优势企业混合C	0.8502	1.74%
易方达竞争优势企业混合A	0.8696	1.73%
易方达裕如混合A	1.4317	1.69%
易方达裕如混合C	1.4115	1.69%
易方达沪深300指数增强C	1.2412	1.65%
易方达沪深300指数增强A	1.2632	1.65%
易方达沪深300精选增强Y	1.2784	1.65%
易方达智造优势混合A	2.2054	1.63%
有色E	0.8745	1.63%
易方达智造优势混合C	2.1558	1.62%
ZZ500ETF	4.0537	1.62%
易方达量化策略精选混合C	1.8480	1.59%
易方达瑞祺混合A	1.6020	1.59%
易方达量化策略精选混合A	1.9300	1.58%
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C	0.8779	1.55%
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A	0.8797	1.55%
易方达瑞祺混合C	1.5740	1.55%
易方达高端制造混合发起式A	4.0425	1.54%
易方达中证500ETF联接A	1.8650	1.54%
易方达中证500ETF联接C	1.8505	1.54%
易方达中证500ETF联接发起式Y	1.8650	1.54%
易方达研究智选股票C	0.9986	1.53%
易方达研究智选股票A	1.0006	1.53%
易方达高端制造混合发起式C	3.9826	1.53%
易方达环保主题混合A	7.5600	1.52%
易方达产业升级混合A	1.9920	1.51%
易方达环保主题混合C	7.4550	1.51%
易方达产业升级混合C	1.9513	1.50%
上证380	1.0929	1.50%
易方达中证500指数量化增强C	1.3039	1.49%
易方达中证500指数量化增强A	1.3246	1.49%
云计算	1.6137	1.49%
中证500成长ETF易方达	1.3416	1.44%
易方达上证380ETF联接A	1.1140	1.42%
易方达上证380ETF联接C	1.1110	1.41%
易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.9601	1.41%
易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.9466	1.41%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.5253	1.40%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.5093	1.40%
光伏E	0.9349	1.38%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.6527	1.37%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.6382	1.37%
稀土ETF易方达	1.1248	1.36%
增强500	1.5506	1.36%
电网E	0.8521	1.33%
稀金属E	0.8223	1.31%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6394	1.27%
易基价值	1.5612	1.26%
金融科技ETF易方达	0.6750	1.26%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6328	1.26%
易方达研究精选股票	1.3238	1.25%
A股E	0.9976	1.23%
中小B	0.7122	1.22%
长江保护	0.9464	1.22%
工业有色ETF易方达	0.8653	1.20%
易方达中证金融科技主题ETF联接C	0.9393	1.20%
储能电池ETF易方达	1.7196	1.18%
易方达中证金融科技主题ETF联接A	0.9398	1.18%
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A	0.9469	1.15%
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C	0.9468	1.15%
易方达产业机遇混合C	3.0332	1.15%
易方达产业机遇混合A	3.0639	1.15%
易方达上证50增强C	2.2197	1.13%
易方达上证50增强A	2.2747	1.12%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.4848	1.12%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.4636	1.12%
易方达科智量化选股股票发起式C	1.4824	1.12%
易方达上证50增强Y	2.3040	1.12%
易方达平衡视野混合A2	1.7081	1.12%
易方达平衡视野混合A1	1.6908	1.12%
易方达平衡视野混合A3	1.7175	1.12%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.3687	1.12%
上50增强	1.4236	1.12%
易方达科智量化选股股票发起式A	1.4897	1.11%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.3786	1.11%
易方达科瑞混合	2.5032	1.10%
易方达科润LOF	0.9968	1.10%
易方达北证50成份指数C	1.0765	1.08%
易方达北证50成份指数A	1.0885	1.08%
通用航空ETF易方达	0.8520	1.07%
易方达新益I	2.5570	1.04%
航空航天ETF易方达	0.9904	1.04%
易方达新益E	3.3581	1.03%
易方达平衡精选混合	0.9900	1.02%
机器人ETF易方达	1.2709	1.01%
易方达中证A500量化增强C	1.0433	1.00%
中证军工	0.7255	1.00%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.3242	0.99%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.2937	0.98%
易方达中证A500量化增强A	1.0465	0.98%
ZZ800ETF	1.6764	0.98%
深证100ETF易方达	3.4497	0.98%
A500ETF易方达	1.2093	0.97%
易方达鑫转招利混合C	1.9796	0.97%
易方达鑫转招利混合A	2.0214	0.97%
易基资源	2.4200	0.96%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2422	0.96%
易方达优势进取混合C	1.2235	0.96%
易方达优势进取混合A	1.2284	0.96%
易方达趋势优选混合C	1.3162	0.95%
易方达趋势优选混合A	1.3412	0.95%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2507	0.95%
深证50ETF易方达	1.5308	0.95%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.4004	0.95%
军工LOF	1.4184	0.95%
易方达国企主题混合A	1.7062	0.95%
易方达国企主题混合C	1.6780	0.95%
中国A50	1.0995	0.95%
易方达深证100ETF联接A	1.7504	0.93%
易方达深证100ETF联接Y	1.7504	0.93%
易方达深证100ETF联接C	1.7253	0.93%
易方达中证800ETF联接A	1.6489	0.92%
易方达中证800ETF联接C	1.6374	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%
易方达中证A500ETF联接A	1.2302	0.92%
易方达中证A500ETF联接C	1.2257	0.92%
易方达中证A500ETF联接Y	1.2302	0.92%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.5098	0.90%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	1.1207	0.90%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.5219	0.89%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	1.1048	0.89%
易方达黄金ETF联接C	2.9734	0.89%
易方达高质量严选三年持有期混合	1.0461	0.89%
MSCI易基	1.9550	0.89%
易方达黄金ETF联接A	3.0696	0.88%
易方达瑞恒混合	3.6809	0.88%
A100ETF易方达	1.2449	0.87%
A500增强	1.0191	0.87%
安心回报B	2.2162	0.86%
易方达中证800增强A	1.0142	0.86%
易方达中证800增强C	1.0115	0.86%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.4857	0.86%
中小企业100LOF	1.5085	0.86%
安心回报A	2.2846	0.85%
易方达港股通优质增长混合C	1.1773	0.85%
易方达港股通优质增长混合A	1.1960	0.85%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.7499	0.85%
易方达中证龙头企业指数C	1.1057	0.84%
易方达供给改革混合	8.1305	0.84%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7671	0.84%
易方达中证龙头企业指数A	1.1261	0.83%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4305	0.82%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4190	0.82%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5476	0.81%
生物科技LOF	0.5571	0.80%
创业板算力ETF易方达	1.0069	0.80%
易方达沪深300量化增强A	3.1665	0.76%
创业板新能源ETF易方达	0.8091	0.76%
易方达沪深300量化增强Y	3.1725	0.76%
上证综E	0.9898	0.75%
港股科技	0.5657	0.73%
SZ50ETF	2.9355	0.73%
易方达医疗保健行业混合A	4.0300	0.72%
巴西ETF	1.1535	0.72%
易方达上证综合ETF联接A	0.9967	0.72%
易方达上证综合ETF联接C	0.9964	0.72%
易方达上证50ETF联接A	1.3063	0.71%
易方达医疗保健行业混合C	3.9720	0.71%
易方达上证50ETF联接C	1.2968	0.70%
易方达高质量增长量化精选股票C	1.0374	0.70%
易方达高质量增长量化精选股票A	1.0517	0.70%
50LOF	1.2454	0.70%
易方达上证50指数(LOF)C	1.2202	0.70%
HS300ETF	4.4200	0.70%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0156	0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	0.69%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.8128	0.67%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.8398	0.67%
易方达沪深300ETF发起式联接Y	1.8398	0.67%
易方达蓝筹精选混合	1.4888	0.66%
易方达裕丰回报债券A	2.0809	0.63%
易方达裕丰回报债券C	2.0454	0.62%
易方达金融行业股票发起式A	1.6646	0.62%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达创业板新能源ETF联接C	0.9866	0.61%
易方达创业板新能源ETF联接A	0.9867	0.61%
易方达丰和债券A	1.6747	0.61%
易方达金融行业股票发起式C	1.6272	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达丰和债券C	1.6481	0.60%
医疗ETF易方达	0.4018	0.58%
汽车零部件ETF易方达	1.2393	0.56%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7538	0.55%
上证180	1.1807	0.54%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	1.1107	0.54%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	1.0930	0.54%
国企改革	1.5701	0.54%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.5502	0.54%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7459	0.54%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1378	0.54%
易方达科汇	3.4290	0.53%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1298	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
中概互联	1.0281	0.52%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1165	0.52%
HGS300	1.1132	0.52%
易方达上证180ETF联接C	1.1725	0.51%
易方达上证180ETF联接A	1.1782	0.51%
中证证券	1.0602	0.51%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.3957	0.50%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1207	0.50%
易方达国防军工混合C	2.2200	0.50%
易方达国防军工混合A	2.2660	0.49%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.3847	0.49%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0936	0.49%
证券LOF	1.2251	0.49%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2001	0.49%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.0990	0.48%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.8167	0.48%
创新医药	0.6602	0.47%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7884	0.47%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.8580	0.46%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9929	0.46%
HGS500E	1.0978	0.46%
港股小盘LOF	0.8706	0.46%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0014	0.45%
软件30	0.6782	0.44%
易方达鑫转增利混合A	2.3921	0.44%
易方达鑫转增利混合C	2.2800	0.44%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.4345	0.43%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.4460	0.43%
电池ETF易方达	0.8362	0.43%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8195	0.43%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8124	0.42%
化工ETF易方达	0.9651	0.42%
易方达中证电池主题ETF联接发起式C	0.7653	0.42%
易方达中证电池主题ETF联接发起式A	0.7656	0.41%
易方达悦恒稳健债券A	0.9982	0.40%
易方达悦丰稳健债券A	1.0940	0.40%
易方达悦丰稳健债券C	1.0862	0.40%
易方达悦恒稳健债券C	0.9970	0.39%
生物科技ETF易方达	0.4861	0.39%
香港证券	1.8052	0.38%
信息安全	0.8999	0.37%
易方达丰泽债券C	1.0046	0.37%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.9279	0.37%
粮食ETF易方达	0.9265	0.36%
225ETF	2.1753	0.36%
易方达丰泽债券A	1.0048	0.36%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.9361	0.36%
易方达宁易一年持有混合A	1.1338	0.34%
易方达宁易一年持有混合C	1.1094	0.33%
易方达裕鑫债C	1.7639	0.32%
易方达裕鑫债A	1.7778	0.32%
新能源E	0.4582	0.31%
易方达悦安一年持有债券C	1.1139	0.31%
易方达悦安一年持有债券A	1.1385	0.31%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.4657	0.31%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4473	0.30%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0313	0.29%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0221	0.28%
易方达悦通一年持有期混合A	1.2500	0.26%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1686	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达悦通一年持有期混合C	1.2215	0.25%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.1404	0.25%
易方达鑫转添利混合C	1.9797	0.25%
易方达鑫转添利混合A	2.0903	0.25%
易方达港股通红利混合C	0.8157	0.25%
易方达港股通红利混合A	0.8204	0.24%
易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1657	0.23%
中证A50E	1.3300	0.23%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.3128	0.22%
港股通红利低波ETF易方达	1.3091	0.22%
易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2536	0.22%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2536	0.22%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2476	0.22%
易方达高股息量化选股股票发起式C	1.1593	0.22%
易方达价值回报混合	0.9409	0.22%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2337	0.21%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2343	0.21%
易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式C	1.1642	0.21%
易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A	1.1723	0.21%
易方达悦浦一年持有混合C	1.1627	0.21%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.3067	0.20%
易方达丰惠混合	1.4188	0.20%
易方达悦浦一年持有混合A	1.1858	0.20%
易方达瑞选I	1.8843	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
食品E	0.9093	0.19%
易方达瑞选E	1.8428	0.18%
易方达上证中盘ETF联接A	2.3966	0.18%
易方达稳健添利混合A	0.9519	0.18%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5815	0.18%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.1369	0.18%
中盘ETF	7.2558	0.18%
易方达丰瑞债券C	1.0209	0.18%
易方达丰瑞债券A	1.0214	0.18%
黄金主题LOF	1.5858	0.18%
标普医疗保健LOF	2.1168	0.18%
易方达新丝路	2.4170	0.17%
易方达稳健添利混合C	0.9384	0.17%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	2.0755	0.17%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.1498	0.17%
易方达瑞康混合C	1.1529	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达上证中盘ETF联接C	2.4176	0.17%
港股通金融ETF易方达	1.0943	0.16%
易方达瑞康混合A	1.1653	0.16%
易方达瑞祥混合A	1.6755	0.16%
易方达瑞祥混合C	1.6527	0.16%
易方达新享C	1.4209	0.15%
易方达新享A	1.7307	0.15%
易方达瑞和混合	1.9853	0.15%
易方达瑞弘A	2.2651	0.15%
易方达瑞弘C	2.2278	0.15%
易方达悦和稳健债券C	1.1104	0.14%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.2547	0.14%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.3014	0.14%
医疗器械ETF易方达	0.9922	0.14%
建材ETF易方达	0.5706	0.14%
易方达丰华债券A	1.4519	0.14%
易方达丰华债券C	1.4108	0.14%
易方达悦和稳健债券A	1.1217	0.13%
易方达瑞富混合E	1.5205	0.13%
恒生E	1.4787	0.12%
易方达裕富债券A	1.2072	0.12%
易方达裕富债券C	1.1884	0.12%
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	1.0407	0.12%
易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	1.0415	0.12%
易方达瑞富混合I	1.5409	0.12%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1224	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
易方达瑞信混合I	1.7475	0.10%
易方达瑞信混合E	1.7163	0.10%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.3964	0.09%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.3792	0.09%
易方达优质企业三年持有期混合	0.7454	0.09%
港医疗	0.8893	0.09%
易方达瑞财E	1.1470	0.09%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.9121	0.08%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1502	0.08%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9055	0.08%
易方达中证港股通综合量化增强A	0.9560	0.08%
易方达中证港股通综合量化增强C	0.9552	0.08%
港高股息	1.0231	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C	0.9757	0.08%
全指红利	0.8819	0.08%
医药ETF	0.3699	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1257	0.07%
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1307	0.07%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1143	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A	0.9759	0.07%
易方达瑞兴I	1.5826	0.07%
易方达瑞智E	1.4760	0.07%
易方达瑞智I	1.5170	0.07%
易方达安心回馈混合A	2.8693	0.06%
易方达招易一年持有期混合A	1.2071	0.06%
易方达安心回馈混合C	2.8233	0.06%
易方达瑞兴E	1.5543	0.06%
易方达招易一年持有期混合C	1.1847	0.05%
易方达瑞景	1.9054	0.04%
易方达新鑫I	1.6101	0.04%
易方达新鑫E	1.5723	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0275	0.04%
易方达信用债债券D	1.1335	0.04%
易方达恒安定开债券	1.1156	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
易方达恒惠定开债	1.1283	0.04%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0123	0.04%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0441	0.03%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0150	0.03%
易方达新利	1.9384	0.03%
易方达中债7-10年C	1.3329	0.03%
易方达投资级信用债债券D	1.1654	0.03%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%
易方达瑞通C	2.1629	0.03%
易方达瑞通A	2.2025	0.03%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0060	0.03%
易方达投债C	1.1624	0.03%
易方达投债A	1.1643	0.03%
易方达信用债C	1.1316	0.03%
易方达信用债A	1.1335	0.03%
易方达医药生物股票C	0.7947	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0026	0.03%
易方达兴利180天持有债券A	1.1067	0.03%
易方达兴利180天持有债券C	1.0987	0.03%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	0.03%
易方达新综债LOF	1.8037	0.03%
易基C	1.7295	0.03%
易方达稳和120天滚动债券C	1.0044	0.03%
易方达稳和120天滚动债券A	1.0045	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0091	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0161	0.03%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0165	0.02%
易方达安旭90天持有债券A	1.0404	0.02%
易方达安和中短债债券A	1.0575	0.02%
易基纯债C	1.1137	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0378	0.02%
易方达安裕60天持有债券C	1.0857	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0337	0.02%
易方达富华纯债债券A	1.0245	0.02%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0155	0.02%
易方达安泽180天持有债券A	1.0237	0.02%
易方达安泽180天持有债券C	1.0231	0.02%
公司债易	103.3416	0.02%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.8025	0.02%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.8301	0.02%
易方达富华纯债债券C	1.0236	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
易方达高等级C	1.2266	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0218	0.02%
易方达富惠纯债债券C	1.0177	0.02%
易方达医药生物股票A	0.8132	0.02%
易方达富惠纯债债券D	1.0221	0.02%
易基岁丰添利LOF	1.7549	0.02%
科创债易	102.3993	0.02%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7379	0.02%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0107	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0082	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.1325	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1435	0.01%
易方达恒利3个月定开债	1.0683	0.01%
易方达中债	1.4005	0.01%
易方达安旭90天持有债券C	1.0401	0.01%
易方达安和中短债债券C	1.0437	0.01%
易方达安源中短债C	1.0213	0.01%
易方达安源中短债A	1.0243	0.01%
易基纯债A	1.1139	0.01%
易稳健收益A	1.4071	0.01%
易稳健收益B	1.4160	0.01%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0060	0.01%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0067	0.01%
易方达恒益定开	1.0407	0.01%
易方达安裕60天持有债券A	1.0919	0.01%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0163	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1523	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1401	0.01%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0112	0.01%
易方达纯债债券D	1.1165	0.01%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0569	0.01%
易方达恒信定开债	1.0601	0.01%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0114	0.01%
易方达富惠纯债债券A	1.0147	0.01%
易方达年年恒秋纯债C	1.0215	0.01%
易方达年年恒秋纯债A	1.0220	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
易方达恒久A	1.0136	0.01%
易方达高等级A	1.2541	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.1294	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1411	0.01%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0211	0.01%
易稳健收益C	1.4125	0.01%
易方达安益90天持有期债券C	1.0765	0.01%
易方达安汇120天持有债券A	1.0838	0.01%
易方达安汇120天持有债券C	1.0782	0.01%
电力E	0.8919	0.01%
易方达安悦超短债F	1.0110	0.01%
易方达安悦超短债A	1.0128	0.01%
易方达安瑞短债债券D	1.0131	0.01%
易方达高等级信用债债券D	1.2541	0.01%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0113	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0113	0.00%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1492	0.00%
易基双债A	1.9010	0.00%
易基双债C	1.8220	0.00%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1492	0.00%
易增强回报B	1.3890	0.00%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0104	0.00%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0627	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0120	0.00%
易方达富财纯债	1.0286	0.00%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0626	0.00%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0572	0.00%
深高REIT	6.8250	0.00%
易方达安如30天持有债券A	1.0216	0.00%
易方达安如30天持有债券C	1.0192	0.00%
易方达华威市场REIT	3.0270	0.00%
易方达裕景6个月	1.2740	0.00%
易方达恒久C	1.0105	0.00%
易方达纯债C	1.0250	0.00%
易方达纯债A	1.0260	0.00%
易方达广开产园REIT	2.5730	0.00%
易方达安瑞短债C	1.0049	0.00%
易方达安瑞短债A	1.0049	0.00%
易方达稳裕120天滚动债券A	1.0380	0.00%
易方达稳裕120天滚动债券C	1.0372	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达安益90天持有期债券A	1.0830	0.00%
易方达安悦超短债C	1.0117	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易基永旭添利定开	1.0430	0.00%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0848	0.00%
易方达瑞财I	1.1580	0.00%
易方达港股通消费混合A	0.8898	-0.01%
电动汽车	1.0013	-0.01%
易方达港股通消费混合C	0.8876	-0.02%
优势回报FOF-LOF	1.7182	-0.02%
易方达悦享一年持有混合A	1.1460	-0.03%
易方达悦享一年持有混合C	1.1187	-0.03%
如意招享	1.0494	-0.03%
易方达悦诚6个月持有混合A	0.9997	-0.04%
易方达智享混合A	1.0001	-0.05%
H股ETF联接A(人民币)	1.0089	-0.06%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.1348	-0.06%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.1097	-0.06%
H股ETF联接C(人民币)	1.0157	-0.06%
港股通科技ETF易方达	0.8688	-0.06%
易方达悦诚6个月持有混合C	0.9995	-0.06%
港股通100ETF易方达	1.1949	-0.06%
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0155	-0.06%
易方达裕祥回报债券A	1.5860	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5324	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5215	-0.06%
恒生中国	1.0211	-0.06%
易方达裕祥回报债券C	1.5770	-0.06%
易方达智享混合C	0.9998	-0.06%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.3977	-0.06%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.3869	-0.06%
央企50	1.0824	-0.06%
易增强回报A	1.3970	-0.07%
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0130	-0.07%
易基非银ETF联接C	1.0427	-0.08%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1782	-0.08%
易方达稳健增长混合C	0.8965	-0.08%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1562	-0.08%
易方达悦夏一年持有混合A	1.1871	-0.08%
易基非银ETF联接A	1.0503	-0.08%
证券保险	0.7786	-0.08%
易方达稳健增长混合A	0.9111	-0.09%
易方达悦夏一年持有混合C	1.1622	-0.09%
HK新经济	1.0270	-0.09%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.1524	-0.09%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.1296	-0.09%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1669	-0.09%
绿色电力	1.1497	-0.10%
易方达稳健增利混合A	0.9110	-0.10%
易方达稳健回报混合C	0.8752	-0.10%
易方达稳健回报混合A	0.8892	-0.10%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1565	-0.10%
易方达悦盈一年持有混合A	1.1568	-0.11%
易方达稳健增利混合C	0.8969	-0.11%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.4304	-0.11%
易方达红利混合A	1.1615	-0.11%
易方达红利混合C	1.1515	-0.11%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	3.6025	-0.11%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.1035	-0.11%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1711	-0.12%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1675	-0.12%
易方达悦信一年持有混合A	1.1508	-0.12%
易方达悦信一年持有混合C	1.1264	-0.12%
易方达悦盈一年持有混合C	1.1310	-0.12%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.4191	-0.12%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	3.5287	-0.12%
石化ETF	0.9892	-0.12%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.1230	-0.12%
易方达中短期美元债A人民币	1.1580	-0.14%
易方达中短期美元债C人民币	1.1335	-0.14%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.6885	-0.14%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.7018	-0.15%
国企方达	1.6311	-0.15%
碳中和E	0.9123	-0.16%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0747	-0.16%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0635	-0.16%
易方达长期价值混合C	0.8044	-0.17%
A50增	1.0727	-0.17%
易方达长期价值混合A	0.8214	-0.18%
易方达悦融一年持有混合A	1.1245	-0.19%
易方达悦融一年持有混合C	1.0927	-0.19%
易方达悦稳一年持有混合A	1.1556	-0.20%
易方达悦稳一年持有混合C	1.1401	-0.20%
易方达港股通医药混合C	0.9534	-0.22%
易方达港股通医药混合A	0.9564	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达恒安稳健6个月持有债券A	1.0041	-0.22%
易方达恒安稳健6个月持有债券C	1.0033	-0.22%
易方达港股通周期精选混合C	0.9909	-0.23%
易方达港股通周期精选混合A	0.9922	-0.23%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.9198	-0.25%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.9331	-0.25%
碳中和50	0.5416	-0.26%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	0.9838	-0.30%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.9942	-0.31%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.9846	-0.33%
HK消费50	1.0399	-0.33%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0727	-0.34%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0627	-0.34%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.9664	-0.34%
易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0811	-0.35%
易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0842	-0.35%
高端制造	0.7849	-0.36%
价值ETF易方达	1.1375	-0.37%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	6.5399	-0.37%
标普信息科技LOF	6.6628	-0.37%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.2916	-0.41%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.4598	-0.41%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.4517	-0.42%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.2811	-0.43%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.2695	-0.43%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.2871	-0.45%
标普500LOF	3.1117	-0.45%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	3.0569	-0.46%
易方达中证红利ETF联接C	1.2680	-0.47%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.9431	-0.47%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.9731	-0.47%
A500红利	1.0100	-0.47%
易方达中证红利ETF联接A	1.2768	-0.48%
石油ETF易方达	0.8767	-0.48%
美国50	1.7274	-0.48%
易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2768	-0.48%
易方达大健康混合	2.7230	-0.48%
100红利	1.4169	-0.50%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.7461	-0.52%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	0.7470	-0.52%
易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9351	-0.53%
易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9371	-0.53%
易方达消费机遇混合C	0.9416	-0.55%
易方达消费机遇混合A	0.9450	-0.55%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.1988	-0.56%
港股通汽车ETF易方达	0.6794	-0.56%
自由现金流ETF易方达	1.2478	-0.56%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2104	-0.57%
港股医药	1.0509	-0.58%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2306	-0.59%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2197	-0.59%
易方达中证全指可选消费指数发起式C	0.9245	-0.59%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达中证全指可选消费指数发起式A	0.9250	-0.60%
300现金E	0.9828	-0.61%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0142	-0.61%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.6328	-0.61%
家电ETF易方达	1.0207	-0.62%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.6442	-0.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0151	-0.62%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6506	-0.63%
银行LOF易方达	1.6812	-0.63%
易方达中证红利价值ETF联接C	1.0086	-0.64%
易方达中证红利价值ETF联接A	1.0121	-0.64%
恒生生物科技ETF易方达	0.9223	-0.65%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	4.2822	-0.65%
纳斯达克100LOF	4.3594	-0.65%
易基亚洲	1.6210	-0.67%
银行指基	1.3913	-0.67%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0756	-0.68%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0671	-0.69%
纳指ETF易方达	1.8171	-0.69%
红利价值	1.0718	-0.69%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y	1.0755	-0.69%
聚盈A	1.0000	-0.71%
低波红利	1.1683	-0.73%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8237	-0.91%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8311	-0.91%
HK互联网	0.8691	-0.96%
易方达国企改革混合	2.1540	-0.97%
易方达消费精选股票	0.7171	-0.97%
易基消费	2.8110	-1.02%
易方达ESG责任投资股票	1.4809	-1.05%
易方达商业模式优选混合C	0.8182	-1.06%
易方达商业模式优选混合A	0.8356	-1.07%
易方达核心优势股票A	0.6497	-1.11%
易方达核心优势股票C	0.6351	-1.11%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8901	-1.13%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.8934	-1.13%
消费ETF易方达	0.8404	-1.18%
港股通创新药ETF易方达	1.1120	-1.19%
易基全球A美元现汇	0.4062	-1.34%
易基全球A	2.7490	-1.36%
易基全球C	2.6900	-1.39%
易方达现代服务业混合	1.9050	-1.40%
现代农业	0.6930	-1.55%
基金科讯	2.5449	-1.63%
养殖ETF易方达	0.9083	-1.67%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.7820	-1.75%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.7974	-1.75%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.3007	-2.15%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.2954	-2.15%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.9992	-2.18%
标普生物科技LOF	2.0349	-2.18%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1593	-2.39%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1578	-2.41%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0679	-2.42%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0780	-2.43%
易方达中证工程机械主题ETF联接C	0.9147	-2.60%
易方达中证工程机械主题ETF联接A	0.9151	-2.61%
工程机械ETF易方达	0.8580	-2.74%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	2.1%	0.5%	1.5%	2.3%	9.6%
排名	1021/4075	1891/3337	2274/3907	2353/3794	1192/3419	1114/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24光大银行债02	4.94%	--	25
2	26中国银行CD023	2.88%	--	5
3	26建设银行CD159	2.88%	--	8
4	24交行债01	2.36%	-13.87%	50
5	24农发03	2.07%	--	206

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

申购赎回

资产配置

行业集中度

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