基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 中小B
  • 150107
  • 单位净值 (2019-09-18)
  • 0.7122 (1.22%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.010
  • 升贴水率-1.43%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-09-20
  • 到期日期2019-09-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 21.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    25/1864

  • -10.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1348/1752

  • 23.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    150/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% % 37.2% -10.1% 23.3% -30.1%
排名 238/1902 --/1298 28/1834 1348/1752 150/1640 808/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中小B在复制指数型基金中净值增长率排名第142,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 5.38% -14.06% 983
2 洋河股份 3.76% 0.53% 767
3 立讯精密 3.36% 10.89% 1133
4 分众传媒 3.17% 29.39% 547
5 宁波银行 3.16% 21.07% 786
6 科大讯飞 2.91% -0.34% 525
7 比亚迪 2.33% 1.75% 520
8 苏宁易购 2.19% -2.67% 483
9 牧原股份 2.13% 10.94% 597
10 金风科技 1.81% -7.18% 577
截止:2019-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中小B

    单位净值:0.7122

    近一月涨幅:21.60%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00