基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1.资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的 90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性... [详细]
  • 生物A
  • 150257
  • 单位净值 (2020-11-30)
  • 1.0159 (0.04%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.011
  • 升贴水率-1.07%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-03
  • 到期日期2020-12-02
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    5.4
    9.3
    近一月

    844/1061

  • 1.1
    13.6
    21.6
    近六月

    763/992

  • -0.6
    25.8
    51.5
    近一年

    760/902

  • 4.4
    5.8
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% 1.1% -0.6% -0.6%
排名 219/1132 --/692 764/1019 763/992 760/902 478/617
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中生物A在复制指数型基金中净值增长率排名第517,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明康德 11.05% 13.45% 3
2 长春高新 9.57% 9.00% 3
3 智飞生物 9.51% -2.06% 3
4 沃森生物 7.45% -10.13% 3
5 泰格医药 7.25% 23.30% 3
6 康泰生物 5.72% -14.24% 3
7 华兰生物 5.57% -17.97% 3
8 天坛生物 2.87% 5.51% 3
9 华大基因 2.43% -3.19% 3
10 金域医学 2.39% -6.27% 3
截止:2020-12-02
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 生物A

    单位净值:1.0159

    近一月涨幅:0.38%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00