基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李一硕的综合业绩目前在全部2508位基金经理中排名第1713位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率37.18%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 （1）债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1）在久期配置方面，在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上，本基金将对宏观经济走势、经济周期所处... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额20.100亿份
  • 净资产 62.358亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额59.019亿份
  • 成立日期2018-03-27
  • 基金经理 李一硕
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 22日: 1.0541 21日: 1.0538 18日: 1.0536 17日: 1.0534 16日: 1.0532

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中易方达恒信定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第430,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.059元,排名第2562名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.0
    -2.3
    近一月

    1810/2379

  • 0.2
    0.6
    30.9
    近六月

    1170/2087

  • 2.8
    3.0
    18.1
    近一年

    841/1709

  • 1.7
    1.6
    12.5
    今年以来

    895/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% -0.3% 0.2% 2.8% %
排名 771/2490 895/1811 1731/2286 1170/2087 841/1709 --/680
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19重庆交投MTN003 3.26% -0.31% 8
2 20国开02 2.82% -- 91
3 20国开03 2.44% -- 170
4 20中航机载MTN001 2.24% -0.44% 6
5 20中建MTN001 2.22% -- 3
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达恒

    单位净值：1.0541

    近一月涨幅：-0.10%

  • 中证短融

    单位净值：100.2277

    近一月涨幅：9918.76%

  • 0-4地

    单位净值：99.7355

    近一月涨幅：9885.53%

  • 上海金E

    单位净值：4.0561

    近一月涨幅：309.87%

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