基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李一硕的综合业绩目前在全部2061位基金经理中排名第1218位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率46.44%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 （1）债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1）在久期配置方面，在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上，本基金将对宏观经济走势、经济周期所处... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 易方达恒益定开
  • 005124
  • 单位净值 (2019-11-21)
  • 1.0248 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额80.100亿份
  • 净资产 61.009亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额59.699亿份
  • 成立日期2017-10-25
  • 基金经理 李一硕 胡剑
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 1.0243 19日: 1.024 18日: 1.0236 15日: 1.0231 14日: 1.0229

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中易方达恒益定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第241,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.089元,排名第1797名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    0.9
    0.3
    近一月

    198/884

  • 3.1
    3.4
    -17.0
    近六月

    440/884

  • 4.2
    4.6
    -5.6
    近一年

    409/924

  • 3.6
    3.6
    -13.1
    今年以来

    401/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.6% 1.6% 3.1% 4.2% 4.2%
排名 358/932 401/729 354/864 440/884 409/924 520/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开06 5.08% -- 246
2 16油服03 2.75% -0.72% 1
3 17北控02 2.56% 0.00% 1
4 18齐鲁01 2.55% 0.00% 4
5 16油服04 2.45% -- 1
截止：2019-09-30

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