易方达纯债A(000111) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	3.3%	0.5%	1.9%	2.3%	10.5%
排名	1515/4075	602/3337	2121/3907	1184/3794	1122/3419	772/2243

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中易方达纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3900,排名靠后。该基金累计分红13次,共计分红0.531元,排名第965名

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
易方达医药生物股票A	0.6393	4.51%
易方达医药生物股票C	0.6289	4.50%
易方达医疗保健行业混合C	3.2540	4.40%
易方达医疗保健行业混合A	3.2710	4.37%
军工B	1.7797	4.12%
创新医药	0.5707	3.39%
证券B	1.5879	3.27%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8598	3.20%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8572	3.20%
港股医药	0.6945	3.10%
机器人100ETF	1.1867	2.94%
易方达北证50成份指数C	1.3497	2.92%
易方达北证50成份指数A	1.3573	2.92%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.8214	2.89%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.8179	2.88%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.4151	2.74%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.4077	2.74%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.1717	2.73%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.1700	2.73%
中证2000指数ETF	1.1173	2.66%
上证50B	1.4871	2.62%
创业板200ETF易方达	1.2127	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6534	2.46%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6555	2.46%
信息安全	0.9551	2.42%
生物科技ETF	0.4745	2.42%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.9126	2.29%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.9157	2.28%
科创100E	0.9221	2.22%
云计算	1.1560	2.18%
医药ETF	0.3874	2.14%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.2870	2.08%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.2860	2.08%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1470	2.08%
国企改B	1.9276	2.04%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.1151	2.04%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.1094	2.03%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.9484	2.02%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9433	2.02%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5159	2.02%
生物科技LOF	0.5220	2.01%
医疗50ETF	0.4092	1.99%
重组B	1.3264	1.98%
易原油C类人民币	1.1580	1.97%
原油LOF易方达	1.2069	1.97%
易原油C类美元汇	0.1610	1.96%
中证1000指数ETF	2.5533	1.96%
科创100Z	1.3302	1.95%
易原油A类美元汇	0.1678	1.94%
HK互联网	1.1364	1.91%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7615	1.89%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7653	1.88%
易方达中证1000ETF联接C	0.8757	1.84%
易方达中证1000ETF联接A	0.8804	1.84%
易方达中证1000量化增强C	1.0259	1.80%
易方达中证1000量化增强A	1.0324	1.79%
港股小盘LOF	0.8769	1.78%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.8689	1.77%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.0999	1.77%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.0961	1.76%
软件30	0.8347	1.69%
易方达大健康混合	1.7810	1.66%
易方达易百智能量化策略C	1.0533	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0751	1.65%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.0510	1.64%
易方达港股通成长混合C	0.6282	1.58%
易方达港股通成长混合A	0.6355	1.58%
科创50E	1.0770	1.56%
优势回报FOF-LOF	0.8301	1.55%
易方达先锋成长混合C	1.0357	1.54%
易方达先锋成长混合A	1.0490	1.54%
黄金主题LOF	1.0540	1.54%
并购重组LOF	1.3347	1.54%
易方达瑞享I	3.0303	1.53%
易方达瑞享E	2.4583	1.53%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.3135	1.51%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.3274	1.50%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.1827	1.50%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0149	1.49%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0116	1.49%
人工智能ETF	0.9123	1.49%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.1846	1.48%
易方达远见成长混合C	0.9635	1.43%
易方达远见成长混合A	0.9779	1.42%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.2096	1.41%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.2065	1.41%
电信ETF	1.2750	1.41%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1460	1.39%
易方达科润LOF	0.8641	1.37%
中证军工	0.6636	1.37%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0835	1.36%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0863	1.36%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.2939	1.31%
军工LOF	1.3046	1.31%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2907	1.25%
稀土ETF易方达	0.7136	1.25%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2862	1.24%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.3543	1.22%
中小B	0.7122	1.22%
标普生物科技LOF	1.3701	1.22%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.1905	1.22%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.1883	1.18%
增强500	1.0128	1.18%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	4.7567	1.15%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.6615	1.15%
标普信息科技LOF	4.8173	1.15%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.6699	1.15%
易方达鑫转招利混合A	1.5811	1.10%
易方达鑫转招利混合C	1.5554	1.09%
建材ETF易方达	0.6732	1.08%
易方达信息产业混合C	2.6000	1.05%
易方达信息产业混合A	2.6140	1.04%
易基未来	0.8212	1.00%
科技央企	0.9209	1.00%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1546	0.98%
易方达均衡成长股票	0.9130	0.97%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.1056	0.96%
易方达品质动能三年持有混合C	0.8097	0.96%
ZZ500ETF	3.0007	0.95%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.1114	0.95%
易方达品质动能三年持有混合A	0.8174	0.95%
易方达中证500指数量化增强C	0.9193	0.93%
易方达中证500指数量化增强A	0.9288	0.93%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1387	0.93%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1537	0.92%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1363	0.92%
易方达中证500ETF联接A	1.3992	0.89%
易方达中证500ETF联接C	1.3908	0.89%
美国50	1.3507	0.89%
易方达信息行业精选股票A	0.8591	0.87%
易方达信息行业精选股票C	0.8547	0.86%
易方达科翔	4.0110	0.85%
易基科创	0.9271	0.84%
易方达新经济	3.2730	0.83%
易方达供给改革混合	2.6089	0.82%
易策二号	0.7480	0.81%
易方达改革	1.6500	0.79%
易基策略	3.1860	0.79%
信创ETF易方达	1.1838	0.79%
创业板成长ETF易方达	1.2502	0.79%
易方达成长动力混合A	1.1059	0.78%
易方达成长动力混合C	1.0905	0.78%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.1696	0.77%
中小企业100LOF	1.1811	0.77%
科技ETF	0.5258	0.77%
易方达逆向投资混合A	0.9575	0.75%
易方达逆向投资混合C	0.9431	0.75%
易方达科融混合	2.9083	0.75%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.3752	0.75%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.3786	0.75%
长江保护	0.7481	0.74%
易方达中证科技50ETF联接A	0.8172	0.73%
易方达裕鑫债A	1.4665	0.73%
HK新经济	1.0407	0.73%
石化ETF	0.7741	0.72%
易方达裕鑫债C	1.4602	0.72%
易方达中证科技50ETF联接C	0.8105	0.71%
易基科讯	1.6047	0.71%
中证500成长ETF	0.8898	0.71%
纳指ETF易方达	1.3823	0.71%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9818	0.70%
现代农业	0.7433	0.69%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9769	0.69%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1322	0.68%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.4660	0.67%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.3512	0.67%
易方达创新成长混合	0.7366	0.67%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1350	0.67%
纳斯达克100LOF	3.3930	0.67%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.1400	0.67%
物联网50ETF	0.8623	0.67%
易方达平衡视野混合A2	1.1001	0.66%
易方达平衡视野混合A3	1.1022	0.66%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.1361	0.66%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.4718	0.66%
易方达平衡视野混合A1	1.0969	0.65%
汽车零部件ETF	1.1866	0.64%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1353	0.63%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.0555	0.63%
易方达科益混合A	0.8486	0.62%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1310	0.62%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.0682	0.62%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达科益混合C	0.8210	0.61%
易方达新兴成长	4.0130	0.60%
易行业领先	2.6810	0.60%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.0971	0.60%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.0989	0.60%
易方达战略新兴产业股票A	0.8122	0.59%
易方达战略新兴产业股票C	0.7997	0.59%
易方达国防军工混合A	1.3870	0.58%
易基价值	1.1530	0.55%
ZZ800ETF	1.3064	0.54%
易方达创新驱动	1.5170	0.53%
易方达瑞程A	2.4136	0.53%
易方达瑞程C	2.4116	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达中证800ETF联接A	1.3058	0.52%
易方达中证800ETF联接C	1.2991	0.52%
易方达鑫转增利混合A	2.0279	0.52%
易方达鑫转增利混合C	1.9541	0.52%
易方达国防军工混合C	1.3700	0.51%
HK消费50	1.0950	0.50%
科创创业ETF	0.5813	0.50%
创业板ETF	2.2249	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达竞争优势企业混合C	0.4736	0.49%
易方达研究精选股票	0.8006	0.49%
中证A500ETF易方达	0.9913	0.49%
易方达竞争优势企业混合A	0.4809	0.48%
易方达中盘成长混合	1.3524	0.48%
易方达创业板ETF联接A	2.3195	0.47%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.0611	0.47%
易方达创业板ETF联接C	2.2780	0.47%
香港证券	1.5437	0.47%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7097	0.47%
易基平稳	4.3460	0.46%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.0664	0.46%
港股通100ETF	1.0514	0.46%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7028	0.46%
易方达国企改革混合	2.2340	0.45%
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.1919	0.45%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.1878	0.45%
科创板50	1.0263	0.45%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.8055	0.45%
国企方达	1.3764	0.45%
易方达上证科创50联接A	0.7818	0.44%
易方达上证科创50联接C	0.7789	0.44%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.8010	0.44%
家电ETF易方达	0.9733	0.44%
绿色电力	1.0858	0.43%
易方达港股通红利混合	0.6561	0.43%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.2512	0.43%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.2482	0.43%
易方达科技创新混合	2.3273	0.42%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.4435	0.42%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.4523	0.42%
港股科技	0.6146	0.42%
MSCI易基	1.5886	0.42%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0908	0.41%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1242	0.40%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0946	0.40%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4461	0.40%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4577	0.40%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1142	0.40%
易基双债A	1.7940	0.39%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1277	0.39%
中盘ETF	6.0369	0.39%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1249	0.39%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.5811	0.38%
标普500LOF	2.6119	0.38%
中概互联	1.1745	0.38%
易方达上证中盘ETF联接A	2.0161	0.37%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.9184	0.37%
易方达上证中盘ETF联接C	2.0431	0.37%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3589	0.36%
易基量化	2.5825	0.36%
易方达科汇	2.2480	0.36%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8930	0.36%
易方达科瑞混合	1.7488	0.36%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3632	0.36%
易基双债C	1.7320	0.35%
易方达新常态	0.5780	0.35%
HGS500E	0.9066	0.35%
易方达新丝路	1.7640	0.34%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.2126	0.34%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.2158	0.34%
储能电池ETF	1.3898	0.33%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1613	0.31%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.1593	0.31%
易基资源	1.3390	0.30%
易方达沪深300指数增强C	0.7766	0.30%
100红利	1.3526	0.30%
易方达科技智选混合A	1.0460	0.30%
易方达科技智选混合C	1.0398	0.30%
50LOF	1.0819	0.29%
易方达沪深300指数增强A	0.7860	0.29%
易方达中证红利ETF联接A	1.2249	0.29%
易方达中证红利ETF联接C	1.2189	0.29%
易方达稳健添利混合A	0.9686	0.29%
易方达稳健添利混合C	0.9603	0.29%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1365	0.29%
易方达上证50指数(LOF)C	1.0678	0.28%
易方达稳健增利混合C	0.8700	0.28%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.7750	0.28%
易方达港股通优质增长混合A	0.9555	0.27%
易方达稳健增利混合A	0.8788	0.27%
易方达稳健回报混合A	0.8635	0.27%
易方达蓝筹精选混合	1.7920	0.27%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9816	0.27%
易方达瑞财E	1.1060	0.27%
深证100ETF	2.8559	0.27%
易方达稳健增长混合C	0.8720	0.26%
易方达稳健增长混合A	0.8815	0.26%
易方达港股通优质增长混合C	0.9495	0.26%
易方达稳健回报混合C	0.8545	0.26%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9759	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达深证100ETF联接A	1.4247	0.25%
HGS300	0.9282	0.25%
易方达深证100ETF联接C	1.4106	0.25%
中证A50E	1.1647	0.25%
国企改革	1.4076	0.23%
易方达量化策略精选混合C	1.3150	0.23%
HS300ETF	3.9098	0.23%
高端制造	0.6878	0.23%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	0.9863	0.23%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9865	0.23%
深证50ETF易方达	1.2131	0.23%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9595	0.23%
恒生E	1.2235	0.23%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1123	0.23%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1110	0.23%
易稳健收益A	1.3822	0.22%
易稳健收益B	1.3967	0.22%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.5695	0.22%
易方达量化策略精选混合A	1.3610	0.22%
易方达安心回馈混合A	2.3050	0.22%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3961	0.22%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.8075	0.22%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.8174	0.22%
易稳健收益C	1.3841	0.22%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.1843	0.22%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.1814	0.22%
易方达安心回馈混合C	2.2850	0.22%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.2270	0.22%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.2239	0.22%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1357	0.22%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9556	0.22%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.7900	0.22%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.5521	0.21%
易方达中证龙头企业指数C	0.9566	0.21%
易方达中证龙头企业指数A	0.9672	0.21%
易方达上证50增强A	1.9117	0.20%
易方达ESG责任投资股票	1.4784	0.20%
易方达丰华债券A	1.2878	0.20%
易方达核心优势股票A	0.6991	0.20%
电动汽车	0.9729	0.20%
SZ50ETF	1.3270	0.20%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.8700	0.20%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.8625	0.20%
易基亚洲	1.0060	0.20%
易方达丰华债券C	1.2604	0.20%
易方达上证50增强C	1.8758	0.20%
中证A100ETF易方达	1.0389	0.20%
消费50ETF	0.9397	0.20%
易方达上证50ETF联接C	1.1574	0.19%
易方达上证50ETF联接A	1.1637	0.19%
易基成长	1.3277	0.19%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1427	0.19%
易方达裕祥回报债券A	1.6100	0.19%
易方达安盈回报混合C	2.1090	0.19%
易方达裕祥回报债券C	1.6000	0.19%
易方达核心优势股票C	0.6885	0.19%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2086	0.19%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2055	0.19%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0780	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
低波红利	1.1660	0.19%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0595	0.18%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0330	0.18%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0802	0.18%
易方达瑞财I	1.1110	0.18%
易方达裕景6个月	1.2110	0.17%
易方达优质企业三年持有期混合	0.8832	0.17%
易方达长期价值混合A	0.8752	0.17%
易方达商业模式优选混合A	0.8749	0.17%
易方达商业模式优选混合C	0.8631	0.17%
中国A50	0.8335	0.17%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1271	0.16%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1271	0.16%
易方达长期价值混合C	0.8633	0.16%
如意招享	0.9937	0.16%
易方达悦融一年持有混合A	1.0284	0.16%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.8639	0.16%
中证证券	1.2172	0.16%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2522	0.15%
证券LOF	1.4014	0.15%
易基新收益C	2.6765	0.15%
H股ETF	0.9171	0.15%
易方达裕如混合A	1.3360	0.15%
易方达裕如混合C	1.3270	0.15%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0205	0.15%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0101	0.15%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.4909	0.15%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.4943	0.15%
H股ETF联接C(人民币)	0.9246	0.15%
易方达悦融一年持有混合C	1.0103	0.15%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.8563	0.15%
易方达黄金ETF联接C	1.9861	0.14%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.0505	0.14%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0372	0.14%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2483	0.14%
易方达安盈回报混合A	2.1220	0.14%
安心回报A	1.9681	0.14%
H股ETF联接A(人民币)	0.9142	0.14%
易方达黄金ETF联接A	2.0374	0.14%
易方达中证A500ETF联接C	1.0009	0.14%
易基新收益A	2.7638	0.14%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3829	0.14%
易方达悦信一年持有混合A	1.0509	0.14%
易方达悦信一年持有混合C	1.0361	0.14%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0371	0.14%
易方达悦稳一年持有混合A	1.0496	0.14%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0412	0.14%
安心回报B	1.9231	0.13%
易方达中证A500ETF联接A	1.0009	0.13%
易方达悦盈一年持有混合A	1.0530	0.13%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.0549	0.13%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0391	0.13%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0445	0.13%
易方达悦夏一年持有混合A	1.0591	0.13%
易方达优质精选混合(QDII)	5.0414	0.12%
易方达新利	1.7390	0.12%
黄金ETF	5.7927	0.12%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2628	0.11%
消电50	0.8188	0.11%
易方达裕丰回报债券C	1.7700	0.11%
易方达裕富债券A	1.0632	0.10%
易方达裕富债券C	1.0540	0.10%
易方达悦享一年持有混合A	1.0880	0.10%
易方达纯债A	1.0260	0.10%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2587	0.10%
易方达国企主题混合A	0.9230	0.10%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1018	0.10%
恒生红利低波ETF	1.1677	0.10%
易方达悦享一年持有混合C	1.0698	0.09%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.0909	0.09%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0723	0.09%
易方达国企主题混合C	0.9159	0.09%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.0740	0.09%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.0752	0.09%
易基永旭添利定开	1.0600	0.09%
易方达新享C	1.2820	0.08%
易基积极	0.5254	0.08%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0235	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达鑫转添利混合C	1.7487	0.08%
易方达鑫转添利混合A	1.8264	0.08%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	0.7318	0.08%
易基岁丰添利LOF	1.6680	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易增强回报A	1.3970	0.07%
易增强回报B	1.3770	0.07%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.0422	0.07%
易方达悦安一年持有债券A	1.0159	0.07%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	0.7387	0.07%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6593	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
上50增强	1.0414	0.07%
易方达中短期美元债A人民币	1.1591	0.06%
易方达中短期美元债C人民币	1.1408	0.06%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1612	0.06%
易方达新享A	1.5560	0.06%
易方达瑞和混合	1.7610	0.06%
易方达裕丰回报债券A	1.7870	0.06%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.0502	0.06%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1478	0.06%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.1776	0.06%
易方达悦安一年持有债券C	1.0012	0.06%
易方达现代服务业混合	1.7700	0.06%
易方达新鑫I	1.4801	0.05%
易方达金融行业股票发起式A	1.2967	0.05%
易方达金融行业股票发起式C	1.2791	0.05%
易方达丰和债券A	1.3805	0.04%
易方达新鑫E	1.4505	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
易方达丰和债券C	1.3686	0.04%
易基全球C	2.7240	0.04%
易基消费	3.6250	0.03%
碳中和E	0.7915	0.03%
易方达年年恒秋纯债A	1.0237	0.03%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0074	0.02%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0092	0.02%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0091	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0115	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达信用债A	1.1262	0.02%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0241	0.02%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.2482	0.02%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.2373	0.02%
易方达恒益定开	1.0377	0.02%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0147	0.02%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0153	0.02%
易方达安泽180天持有债券A	1.0237	0.02%
易方达安泽180天持有债券C	1.0221	0.02%
易方达瑞康混合C	1.0566	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0399	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0380	0.02%
易方达信用债债券D	1.1259	0.02%
易方达红利混合A	1.0795	0.02%
易方达红利混合C	1.0794	0.02%
易方达富惠纯债债券A	1.0180	0.02%
易方达年年恒秋纯债C	1.0233	0.02%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9392	0.02%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9345	0.02%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1039	0.01%
易方达恒利3个月定开债	1.1149	0.01%
易方达中债	1.3420	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
易方达安和中短债债券C	1.0597	0.01%
易方达安和中短债债券A	1.0700	0.01%
易方达安源中短债C	1.0206	0.01%
易方达安源中短债A	1.0255	0.01%
易方达投债C	1.1640	0.01%
易方达投债A	1.1656	0.01%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0119	0.01%
易方达高等级A	1.1934	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.0910	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.0983	0.01%
易方达信用债C	1.1236	0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0328	0.01%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0246	0.01%
易方达安瑞短债A	1.0121	0.01%
易方达安裕60天持有债券C	1.0465	0.01%
易方达安裕60天持有债券A	1.0488	0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0316	0.01%
易方达富华纯债债券A	1.0203	0.01%
易方达富惠纯债债券C	1.0152	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1134	0.01%
易方达恒裕一年定开债	1.0662	0.01%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0167	0.01%
易方达恒惠定开债	1.0704	0.01%
易方达安益90天持有期债券A	1.0463	0.01%
易方达安益90天持有期债券C	1.0438	0.01%
易方达瑞康混合A	1.0640	0.01%
易方达富惠纯债债券D	1.0173	0.01%
易方达投资级信用债债券D	1.1657	0.01%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0191	0.01%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0172	0.01%
易方达悦丰稳健债券A	1.0053	0.01%
易方达悦丰稳健债券C	1.0045	0.01%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0044	0.01%
易方达安悦超短债C	1.0133	0.01%
易方达安悦超短债A	1.0135	0.01%
易方达安瑞短债债券D	1.0244	0.01%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0118	0.01%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0104	0.01%
易方达恒安定开债券	1.0847	0.01%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0051	0.01%
易方达高等级信用债债券D	1.1934	0.01%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	0.01%
易方达瑞恒混合	2.3564	0.01%
易方达富华纯债债券C	1.0197	0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0055	0.00%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0050	0.00%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1586	0.00%
易方达瑞景	1.7150	0.00%
易方达瑞信混合I	1.5740	0.00%
易方达瑞信混合E	1.5520	0.00%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0355	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.0972	0.00%
易方达趋势优选混合C	0.7244	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0095	0.00%
易方达丰惠混合	1.2970	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0090	0.00%
易基纯债A	1.1142	0.00%
易基纯债C	1.1107	0.00%
易方达恒久C	1.0180	0.00%
易方达恒久A	1.0210	0.00%
易方达纯债C	1.0250	0.00%
易方达高等级C	1.1757	0.00%
易方达安瑞短债C	1.0073	0.00%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1055	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0060	0.00%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1027	0.00%
易方达纯债债券D	1.1142	0.00%
易基全球A	2.7690	0.00%
易方达恒信定开债	1.0297	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	0.00%
易方达安悦超短债F	1.0131	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易方达科顺定开	1.7054	0.00%
深高REIT	6.8250	0.00%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0054	0.00%
易基全球A美元现汇	0.3851	0.00%
易方达瑞祥混合I	1.5170	0.00%
易方达瑞祥混合E	1.5020	0.00%
易方达瑞兴I	1.4700	0.00%
易方达瑞兴E	1.4490	0.00%
易方达瑞智E	1.3560	0.00%
易方达瑞智I	1.3890	0.00%
易方达瑞富混合I	1.4240	0.00%
易方达趋势优选混合A	0.7328	-0.01%
易方达产业升级混合A	0.8412	-0.01%
易方达产业升级混合C	0.8301	-0.01%
易方达招易一年持有期混合C	1.1563	-0.01%
易方达高端制造混合发起式A	1.7008	-0.01%
易方达智造优势混合A	0.9480	-0.01%
易方达智造优势混合C	0.9337	-0.01%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7104	-0.01%
易方达新综债LOF	1.7120	-0.01%
225ETF	1.3871	-0.01%
易方达瑞通C	1.9762	-0.01%
易方达瑞通A	2.0050	-0.01%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0089	-0.01%
易方达中债7-10年C	1.2765	-0.02%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3007	-0.02%
易方达招易一年持有期混合A	1.1716	-0.02%
易方达宁易一年持有混合A	1.0658	-0.02%
易方达宁易一年持有混合C	1.0504	-0.02%
易方达安汇120天持有债券C	1.0368	-0.02%
易方达核心智造混合	0.8783	-0.02%
易方达中债7-10年A	1.2828	-0.02%
易方达高端制造混合发起式C	1.6912	-0.02%
易方达富财纯债	1.0249	-0.02%
易基C	1.6521	-0.02%
易方达新益E	2.9750	-0.03%
易方达安汇120天持有债券A	1.0384	-0.03%
易方达新益I	2.2570	-0.04%
易基非银ETF联接C	1.1395	-0.04%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1172	-0.04%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1033	-0.04%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.9614	-0.04%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.9648	-0.04%
易基非银ETF联接A	1.1457	-0.04%
易方达瑞弘A	1.9885	-0.04%
易方达瑞弘C	1.9629	-0.04%
半导体材料设备ETF	1.3241	-0.04%
证券保险	0.8514	-0.05%
易方达悦浦一年持有混合A	1.0729	-0.05%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0597	-0.05%
易方达瑞祺混合I	1.6160	-0.06%
易方达瑞祺混合E	1.5940	-0.06%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1066	-0.07%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1242	-0.07%
新能源E	0.4261	-0.07%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.7402	-0.07%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.2698	-0.07%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.2811	-0.07%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.8387	-0.07%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.8461	-0.07%
易方达瑞富混合E	1.4100	-0.07%
碳中和50	0.4877	-0.08%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0204	-0.10%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0043	-0.10%
易方达环保主题混合C	3.4620	-0.12%
易方达环保主题混合A	3.4780	-0.14%
易方达瑞选E	1.6770	-0.18%
易方达消费精选股票	0.8278	-0.19%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0866	-0.20%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.0913	-0.20%
芯片50	0.8286	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达产业机遇混合C	1.0319	-0.22%
易方达产业机遇混合A	1.0330	-0.22%
易方达瑞选I	1.7080	-0.23%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.3758	-0.46%
银行LOF易方达	1.3936	-0.46%
银行指基	1.1412	-0.49%
易方达中证光伏产业指数发起式C	0.6580	-0.59%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达中证光伏产业指数发起式A	0.6612	-0.60%
光伏E	0.9517	-0.61%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0349	-0.71%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0379	-0.71%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2592	-0.73%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.8636	-0.75%
标普医疗保健LOF	1.8877	-0.75%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2625	-0.76%
基金科讯	2.5449	-1.63%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

暂无数据

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23华夏银行债03	5.21%	-1.88%	9
2	24张家经投MTN001	2.68%	--	2
3	22营口港MTN001	2.11%	--	2
4	21新汶01	2.05%	-2.38%	2
5	24中航K5	2.05%	--	2

截止：2024-09-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.153￥	12.69%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	鹏华增瑞LOF	0.098￥	7.50%	--
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	创业板定开南方	-0.064￥	-6.98%	--
6	中欧创业定开	-0.054￥	-6.97%	--
7	广发创业板定开	-0.056￥	-6.95%	--
8	华夏创业板定开	-0.063￥	-6.93%	--
9	创业富国定开	-0.078￥	-6.88%	--
10	创业板2年定开	-0.043￥	-6.67%	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

易方达纯

高铁B

A股ET

中证10

易方达纯

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

易方达纯

宝利A

网金融A

成长A

易方达纯

合煦智远

合煦智远

同泰恒利

易方达纯

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00