基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王晓晨的综合业绩目前在全部2626位基金经理中排名第619位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 （1）固定收益品种投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1）在久期配置方面，在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上，本基金将对宏观经济走势、经济... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.100亿份
  • 净资产 25.083亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额24.968亿份
  • 成立日期2019-10-15
  • 基金经理 王晓晨
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0112 07日: 1.0113 06日: 1.0114 03日: 1.0103 02日: 1.0104

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中易方达恒兴3个月定开债券无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.048元,排名第2817名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.4
    2.8
    近一月

    1110/2846

  • 1.7
    2.0
    -4.4
    近六月

    1644/2714

  • 4.1
    3.8
    -0.5
    近一年

    1094/2508

  • 3.6
    3.3
    -4.2
    今年以来

    1008/2387

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.6% 0.7% 1.7% 4.1% %
排名 2045/3018 1008/2387 1375/2853 1644/2714 1094/2508 --/1107
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开03 8.07% -- 251
2 20国开02 7.10% -59.31% 177
3 20国开03 6.86% -- 180
4 21进出12 6.82% -- 188
5 15国开18 6.14% -- 74
截止：2021-09-30

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