基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
胡剑的综合业绩目前在全部3732位基金经理中排名第577位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种和新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.472亿份
  • 净资产 63.225亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.472亿份
  • 成立日期2022-11-07
  • 基金经理 胡剑 张凯頔
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-30日: 1.7154 1-29日: 1.7163 1-28日: 1.7166 1-27日: 1.7166 1-26日: 1.7165

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中易方达岁丰添利债券(LOF)C在一级债基基金中净值增长率排名第192,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    157/265

  • 1.5
    0.4
    -5.9
    近六月

    108/267

  • 1.0
    -5.1
    近一年

    --/260

  • 2.8
    2.1
    -3.5
    今年以来

    67/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.8% 0.2% 1.5% % %
排名 198/269 67/179 119/267 108/267 --/260 --/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发31 4.68% -- 915
2 22交通银行二级01 3.79% -- 59
3 22国开08 3.48% -- 423
4 23中信银行二级资本债01A 2.78% -- 39
5 24农行二级资本债02A 2.45% 29.63% 33
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达岁

    单位净值：1.6499

    近一月涨幅：0.52%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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