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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 29日: 1.0239 26日: 1.0186 25日: 1.0172 24日: 1.0183 23日: 1.0181

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 29日: 1.0239 26日: 1.0186 25日: 1.0172 24日: 1.0183 23日: 1.0181
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
广发中债3-5年政金债指数C | 0.91% |
最近一年中易方达中债3-5年政策性金融债指数A无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.015元,排名第3609名
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26/401
17/368
--/292
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.5% | % | 1.4% | 2.4% | 4.7% | % |
排名 | 13/422 | --/292 | 43/414 | 26/401 | 17/368 | --/166 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国开12 | 38.24% | 114.71% | 265 |
2 | 21国开08 | 18.61% | -- | 90 |
3 | 20国开08 | 18.33% | -- | 102 |
4 | 22国开03 | 18.24% | -- | 129 |