环保B端(150324) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

环保B端
150324
单位净值 (2020-07-27)
0.6476 (1.01%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值0.018
升贴水率2.84%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2015-07-09
到期日期2020-07-28
投资类型股票型
赎回状态不可赎回
基金经理 (工银瑞信基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	标普消费ETF	0.523￥	40.35%	--
3	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
4	德国ETF	0.298￥	26.36%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
6	新经济ETF	0.144￥	23.27%	--
7	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
8	亚太精选ETF	0.204￥	15.84%	--
9	沙特ETF	0.143￥	13.73%	--
10	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

25.2

-0.5

-1.2

近一月
17/1864
16.9

-1.1

-5.9

近六月
151/1752
47.8

1.3

-5.1

近一年
47/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	1.0%	%	62.2%	16.9%	47.8%	59.5%
排名	296/1902	--/1298	8/1834	151/1752	47/1640	63/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中环保B端在复制指数型基金中净值增长率排名第248,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
工银北证50成份指数A	1.3264	4.66%
工银北证50成份指数C	1.3192	4.66%
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
工银新经济混合人民币	0.8675	2.93%
工银新经济混合美元	0.1210	2.89%
创50ETF工银	1.0628	2.78%
互联网龙头ETF	0.6967	2.64%
高铁B端	0.7329	2.63%
创业板ETF工银	1.2988	2.51%
工银创业板ETF联接A	1.2520	2.36%
工银创业板ETF联接C	1.2156	2.36%
工银创业定开	0.8081	2.24%
工银创业板两年定开混合C	0.7836	2.24%
锂电池ETF	0.5539	2.20%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6025	2.07%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6072	2.07%
工银香港中小盘人民币	1.3170	2.01%
工银香港中小盘美元	0.1837	2.00%
港股通科技30ETF	1.1611	1.97%
碳中和龙头ETF	0.7566	1.93%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.3799	1.86%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.3807	1.86%
线上消费ETF	0.8391	1.84%
工银新生代消费混合	1.3225	1.83%
深100ETF工银	4.7316	1.74%
国证2000ETF基金	0.9946	1.73%
工银消费服务混合A	2.1960	1.71%
工银消费服务混合C	2.1530	1.70%
工银新机遇灵活配置混合C	1.0780	1.70%
工银沪港深精选混合C	0.7151	1.69%
工银沪港深精选混合A	0.7266	1.69%
湾创ETF	1.1088	1.68%
工银消费股票C	1.1165	1.66%
工银消费股票A	1.1623	1.65%
工银新机遇灵活配置混合A	1.1310	1.62%
工银战略新兴产业混合C	1.9503	1.61%
工银战略新兴产业混合A	2.0009	1.61%
工银生态环境股票A	1.8410	1.60%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.7217	1.60%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7067	1.60%
工银湾创100ETF联接C	0.9736	1.59%
工银湾创100ETF联接A	0.9939	1.59%
工银圆兴混合	1.2248	1.57%
工银生态环境股票C	1.8140	1.57%
工银500	6.1549	1.49%
工银专精特新混合A	0.7773	1.48%
工银高端制造	1.5860	1.47%
工银专精特新混合C	0.7656	1.47%
工银国家战略股票	1.7350	1.46%
科技龙头	0.7215	1.46%
工银科技创新6个月定开混合A	0.9667	1.45%
物联网ETF工银	0.9389	1.45%
工银科技创新6个月定开混合C	0.9311	1.44%
A500ETF工银	0.9993	1.42%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.0940	1.41%
A50	1.1112	1.41%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1076	1.40%
工银物流产业股票C	3.7570	1.40%
工银物流产业股票A	3.7900	1.39%
工银改革股票	1.9260	1.37%
A100基金	1.1727	1.37%
工银中证A500ETF联接C	0.9946	1.35%
工银优质发展混合C	0.9906	1.34%
工银优质发展混合A	1.0068	1.34%
工银中证A500ETF联接A	0.9951	1.34%
工银中证A500ETF联接Y	0.9951	1.34%
工银新趋势灵活配置混合C	2.4280	1.34%
工银新趋势灵活配置混合A	2.6610	1.33%
工银中证A50ETF联接A	1.1319	1.33%
工银中证A50ETF联接C	1.1300	1.33%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.8951	1.32%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.9064	1.32%
工银中证A50ETF联接Y	1.1318	1.32%
增强1000	1.1044	1.32%
工银新焦点灵活配置混合C	2.1186	1.31%
工银新焦点灵活配置混合A	2.2289	1.30%
工银创新成长混合C	0.6315	1.30%
工银创新成长混合A	0.6521	1.30%
工银研究精选	3.1880	1.30%
工银远见共赢混合A3	1.0292	1.30%
工银远见共赢混合A1	1.0217	1.30%
工银远见共赢混合A2	1.0269	1.30%
睿智FOF	0.8164	1.29%
工银新材料	1.2690	1.28%
工银高质量成长混合C	0.8775	1.28%
工银300	3.9440	1.28%
工银高质量成长混合A	0.9107	1.27%
工银互联网	0.4820	1.26%
工银中证1000指数增强A	0.9915	1.25%
工银价值成长混合A	0.8226	1.24%
工银价值成长混合C	0.8084	1.24%
工银中证1000指数增强C	0.9840	1.23%
工银信息产业混合A	3.0620	1.22%
工银沪深300指数Y	1.0272	1.22%
工银沪深300C	1.0064	1.22%
科创医药	1.1173	1.22%
工银沪深300ETF联接A	0.8297	1.21%
工银信息产业混合C	3.0020	1.21%
工银沪深300A	1.0265	1.21%
工银沪深300ETF联接C	0.8315	1.20%
深红利ETF	1.6209	1.19%
工银优质成长混合A	0.6635	1.19%
工银核心优势混合A	0.7356	1.18%
工银核心优势混合C	0.7145	1.18%
工银优质成长混合C	0.6415	1.18%
工银核心价值混合A	0.2643	1.15%
消服ETF	0.5925	1.14%
工银新能源汽车混合C	2.5189	1.13%
工银新能源汽车混合A	2.6060	1.13%
深红利联接A	1.0223	1.13%
深红利联接C	1.0178	1.12%
工银产业升级股票A	1.0850	1.11%
工银产业升级股票C	1.0463	1.10%
工银美丽城镇C	1.5950	1.08%
消费龙头ETF	1.0252	1.08%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银上50	3.0054	1.07%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.7080	1.07%
工银美丽城镇A	1.6240	1.06%
工银沪港深股票C	0.8941	1.05%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.7510	1.04%
工银灵活配置混合A	2.5376	1.04%
工银沪港深股票A	0.9193	1.04%
ESG180	0.8883	1.02%
环保B端	0.6476	1.01%
工银上证50ETF联接C	1.2178	1.01%
工银上证50ETF联接A	1.2397	1.01%
工银圆丰三年持有期混合	0.6118	0.99%
工银新价值灵活配置混合C	1.3560	0.97%
工银新价值灵活配置混合A	1.3900	0.94%
工银智能制造股票A	1.6350	0.93%
工银中小盘混合	2.6990	0.93%
工银智能制造股票C	1.6340	0.93%
工银景气优选混合C	0.6329	0.89%
工银景气优选混合A	0.6465	0.89%
工银创新动力	1.1300	0.89%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9026	0.89%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9020	0.88%
工银战略远见混合A	0.7198	0.87%
黄金股ETF基金	0.9931	0.87%
工银红利混合	0.7215	0.87%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6393	0.87%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6374	0.87%
工银总回报A	2.0050	0.86%
工银战略远见混合C	0.7036	0.86%
新药ETF	0.4772	0.85%
工银创新精选一年定开混合A	1.1193	0.84%
工银传媒指数E	1.0363	0.84%
传媒基金	1.0388	0.84%
工银量化策略混合A	3.0040	0.84%
工银传媒指数C	1.0281	0.84%
工银创新精选一年定开混合C	1.0805	0.83%
工银量化策略混合C	2.9330	0.83%
工银大盘蓝筹混合	1.0930	0.83%
工银总回报C	1.9680	0.82%
工银食品饮料混合A	0.6765	0.82%
工银丰盈C	1.5960	0.82%
工银瑞信优质精选混合C	2.7520	0.81%
工银食品饮料混合C	0.6586	0.81%
工银丰盈A	1.6280	0.80%
工银瑞信优质精选混合A	2.7780	0.80%
工银瑞信成长收益混合B	1.4700	0.75%
工银价值精选混合A	1.0387	0.75%
科创ETF	1.0478	0.75%
工银价值精选混合C	1.0420	0.74%
工银科技创新混合	1.6075	0.73%
工银战略转型C	3.3120	0.73%
工银新财富	2.0830	0.73%
工银全球股票(QDII)人民币	1.3840	0.73%
工银科创ETF联接C	0.8006	0.72%
工银科创ETF联接A	0.8098	0.72%
工银战略转型A	3.3780	0.72%
工银科创ETF联接Y	0.8091	0.72%
工银科创ETF联接E	0.8091	0.71%
工银瑞信成长收益混合A	1.5510	0.71%
工银平衡	0.6036	0.70%
工银医疗保健	2.2960	0.70%
工银文体产业股票A	2.9690	0.64%
工银瑞盈18个月定开债券	1.3429	0.64%
工银文体产业股票C	2.8960	0.63%
工银可转债债券	1.7168	0.62%
工银恒嘉一年持有混合C	0.7821	0.62%
工银养老C	1.3100	0.61%
工银恒嘉一年持有混合A	0.7917	0.61%
工银养老A	1.3390	0.60%
工银双债LOF	1.0250	0.59%
能源ETF	1.0656	0.59%
工银稳健成长混合H	0.8858	0.58%
工银聚焦	1.2250	0.57%
工银新金融A	2.5470	0.55%
工银农业	0.9130	0.55%
工银银和利混合	1.6810	0.54%
工银新得利混合	1.3110	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.3152	0.53%
工银精选金融地产混合C	1.2685	0.53%
半导体龙头ETF	1.2992	0.53%
工银全球股票(QDII)美元	0.1930	0.52%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.5580	0.52%
工银稳健成长混合A	1.0405	0.52%
工银健康生活混合A	0.5795	0.52%
工银新金融C	2.5030	0.52%
工银聚宁9个月持有期混合A	1.0702	0.51%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.5467	0.51%
工银悦享混合C	0.6844	0.50%
工银聚宁9个月持有期混合C	1.0555	0.50%
工银健康生活混合C	0.5601	0.50%
工银医药健康股票C	1.4879	0.50%
工银医药健康股票A	1.5524	0.50%
工银悦享混合A	0.6945	0.49%
工银前沿医疗股票C	2.5560	0.47%
工银前沿医疗股票A	2.6190	0.46%
工银招瑞一年持有混合A	1.0541	0.45%
日经ETF	1.0677	0.45%
工银招瑞一年持有混合C	1.0414	0.45%
工银领航三年持有混合	1.0070	0.44%
环保母基	0.8394	0.42%
央企ETF	2.4596	0.41%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银核心价值混合H	1.0303	0.38%
工银红利优享混合A	0.9567	0.37%
工银灵动价值混合A	0.7133	0.37%
工银精选	4.0980	0.37%
工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0852	0.36%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1014	0.36%
工银红利优享混合C	0.9428	0.36%
工银灵动价值混合C	0.6973	0.36%
工银可转债优选债券C	1.1404	0.35%
工银核心机遇混合A	0.6366	0.35%
工银可转债优选债券A	1.1723	0.34%
工银核心机遇混合C	0.6212	0.34%
工银优势领航混合C	0.7523	0.33%
工银优势领航混合A	0.7699	0.33%
工银金融地产混合C	2.5390	0.32%
稀有金属ETF基金	0.7091	0.31%
工银金融地产混合A	2.6320	0.30%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	0.9695	0.30%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	0.9710	0.30%
工银产业债B	1.4380	0.28%
工银新得益混合	1.4570	0.28%
工银聚享混合A	1.0151	0.27%
工银聚福混合A	1.3564	0.27%
工银聚福混合C	1.3223	0.27%
工银产业债A	1.4890	0.27%
工银聚享混合C	1.0110	0.26%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0366	0.25%
工银黄金	6.4127	0.24%
工银行业优选混合C	0.7977	0.24%
工银行业优选混合A	0.8103	0.24%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0342	0.24%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0428	0.24%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0230	0.24%
工银双玺6个月持有期债券A	1.0890	0.23%
工银双玺6个月持有期债券C	1.0732	0.22%
工银聚安混合A	1.1551	0.21%
工银新蓝筹C	2.4230	0.21%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
工银添福B	1.8670	0.21%
工银新生利混合	1.4180	0.21%
工银新蓝筹A	2.4670	0.20%
工银聚安混合C	1.1389	0.20%
工银黄金ETF联接E	1.5358	0.19%
工银黄金ETF联接C	1.5163	0.19%
工银黄金ETF联接A	1.5416	0.19%
工银MSCI	0.7786	0.19%
工银聚瑞混合A	1.0551	0.18%
工银聚瑞混合C	1.0314	0.18%
工银添颐B	2.2450	0.18%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9656	0.17%
工银双利B	1.7860	0.17%
工银添颐A	2.4120	0.17%
工银月月薪C	1.2010	0.17%
工银月月薪A	1.7520	0.17%
工银新增利混合	1.2240	0.16%
工银聚益混合C	0.9717	0.16%
工银聚益混合A	0.9886	0.16%
工银聚丰混合A	1.1507	0.16%
工银聚丰混合C	1.1340	0.16%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9794	0.16%
工银双利A	1.8640	0.16%
工银添福A	1.9110	0.16%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9971	0.16%
工银双盈债券A	1.0531	0.16%
工银添慧债券C	1.0915	0.16%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9910	0.15%
工银双盈债券C	1.0356	0.15%
工银添慧债券A	1.1167	0.15%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
工银精选回报混合C	1.1854	0.12%
工银精选回报混合A	1.1950	0.12%
政府债基	0.9634	0.11%
工银四季LOF	1.1076	0.11%
工银现代服务业混合A	1.8600	0.11%
工银现代服务业混合C	1.8550	0.11%
工银稳润一年持有混合C	0.9680	0.11%
工银稳润一年持有混合A	0.9756	0.11%
工银民瑞一年持有混合A	1.0919	0.11%
工银四季收益债券C	1.1063	0.10%
工银民瑞一年持有混合C	1.0786	0.10%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银新增益混合	1.3340	0.08%
工银添利B	1.3284	0.08%
工银添利A	1.3331	0.08%
工银绝对收益A	1.2740	0.08%
工银泰丰一年封闭债券	1.0138	0.08%
工银成长精选混合C	0.5127	0.08%
工银成长精选混合A	0.5248	0.08%
工银中债1-5年进出口行E	1.0805	0.07%
工银目标收益一年定开C	1.4330	0.07%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银纯债定开	1.0077	0.05%
工银一年定开A	1.8210	0.05%
工银添祥一年定开债券	1.2953	0.05%
工银聚利18个月定开混合C	1.1229	0.04%
工银聚和一年定开混合A	1.2465	0.04%
工银聚和一年定开混合C	1.2114	0.04%
工银强债B	1.1374	0.04%
工银信用纯债B	1.4093	0.04%
工银强债A	1.1393	0.04%
工银信用纯债A	1.4776	0.04%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0637	0.04%
环保A端	1.0311	0.04%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.6418	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银聚利18个月定开混合A	1.1507	0.03%
工银尊利中短债债券F	1.0913	0.03%
工银瑞宏6个月定开债券C	1.0089	0.03%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0255	0.03%
工银中高等级信用债债券B	1.3031	0.03%
工银中高等级信用债债券A	1.3535	0.03%
工银瑞享纯债债券A	1.1609	0.03%
工银纯债债券A	1.1861	0.03%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.5691	0.03%
工银瑞福纯债债券F	1.1384	0.03%
工银瑞福纯债债券A	1.1697	0.03%
工银瑞福纯债债券C	1.1457	0.03%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.0924	0.03%
工银尊享短债债券D	1.1309	0.03%
工银瑞泽定开债券	1.0988	0.03%
工银瑞享纯债债券D	1.1601	0.03%
工银尊利中短债债券C	1.1248	0.03%
工银尊享短债债券A	1.1309	0.03%
工银纯债债券D	1.1860	0.03%
工银尊享短债债券F	1.0980	0.02%
工银尊益中短债A	1.1752	0.02%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1545	0.02%
工银瑞宏6个月定开债券A	1.0098	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0126	0.02%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.1008	0.02%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.0926	0.02%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0657	0.02%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0604	0.02%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0539	0.02%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0260	0.02%
工银尊益中短债C	1.1658	0.02%
港股红利ETF	1.0684	0.02%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0850	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银纯债债券B	1.1781	0.02%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0299	0.02%
工银丰淳半年定开债券	1.0327	0.02%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.1003	0.02%
工银尊利中短债债券A	1.1509	0.02%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0746	0.02%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	0.02%
工银尊享短债债券C	1.0999	0.02%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0123	0.01%
工银瑞益债券A	1.0144	0.01%
工银瑞宁3个月定开债券A	1.0437	0.01%
工银瑞宁3个月定开债券C	1.0398	0.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0277	0.01%
工银恒享纯债债券C	1.0486	0.01%
工银尊益中短债F	1.1730	0.01%
工银14天理财债B	1.1052	0.01%
工银7天理财债A	1.0988	0.01%
工银14天理财债A	1.0899	0.01%
工银泰颐三年定开债券C	1.0053	0.01%
工银泰颐三年定开债券A	1.0062	0.01%
工银恒享纯债债券A	1.0513	0.01%
工银14天理财债C	1.0944	0.01%
工银7天理财债C	1.1041	0.01%
工银开元利率债债券F	1.0265	0.01%
工银1-3年农发债指数A	1.0469	0.00%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0133	0.00%
工银瑞益债券C	1.0069	0.00%
工银泰和39个月定开债券C	1.0336	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银绝对收益B	1.1580	0.00%
工银泰享三年理财债券	1.0207	0.00%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银一年定开C	1.7370	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银目标收益一年定开A	1.4690	0.00%
工银泰和39个月定开债券A	1.0404	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
工银1-3年农发债指数C	1.0492	-0.01%
工银1-3年国开债指数A	1.0465	-0.01%
工银1-3年国开债指数C	1.0444	-0.01%
工银中债1-5年进出口行A	1.0819	-0.01%
工银1-3年农发债指数E	1.0462	-0.01%
工银1-3年国开债指数E	1.0447	-0.01%
工银7天理财债B	1.0994	-0.01%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0679	-0.01%
工银瑞和3个月定开债券A	1.1078	-0.02%
工银中债1-5年进出口行C	1.0802	-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0899	-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0851	-0.02%
工银3-5年国开债指数E	1.1447	-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银瑞升债券A	1.0288	-0.02%
工银瑞升债券C	1.0341	-0.02%
工银瑞和3个月定开债券C	1.1033	-0.03%
工银3-5年国开债指数A	1.1456	-0.03%
工银3-5年国开债指数C	1.1430	-0.03%
工银健康产业混合C	0.9121	-0.04%
工银瑞诚一年定开债券C	1.0112	-0.04%
工银瑞诚一年定开债券A	1.0608	-0.04%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
工银开元利率债债券A	1.1079	-0.04%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0613	-0.04%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0652	-0.04%
工银健康产业混合A	0.9142	-0.05%
工银开元利率债债券C	1.0993	-0.05%
工银全球美元债A人民币	1.0677	-0.10%
工银全球美元债C	1.0384	-0.11%
深成LOF	0.9114	-0.12%
工银全球美元债A美元现汇	0.1489	-0.13%
工银主题策略混合A	3.4290	-0.15%
工银主题策略混合C	3.3720	-0.18%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	-0.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	-0.25%
工银京津冀指数C	0.8217	-0.36%
京津冀	0.8299	-0.36%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
原油LOF	0.7244	-0.48%
印度基金LOF	1.4447	-0.72%
工银新兴制造混合C	1.8837	-0.73%
工银新兴制造混合A	1.9178	-0.73%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银印度基金美元	0.2015	-0.74%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.5734	-1.24%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.5716	-1.26%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	杉杉股份	1.19%	--	222
2	福莱特	1.15%	--	244
3	福斯特	1.11%	--	367
4	隆基股份	1.11%	--	1441
5	迈为股份	1.10%	--	200
6	新宙邦	1.09%	--	450
7	亿纬锂能	1.08%	--	998
8	晶澳科技	1.08%	--	187
9	捷佳伟创	1.06%	-12.40%	398
10	阳光电源	1.05%	--	326

截止：2020-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

环保B端

单位净值：0.6476

近一月涨幅：25.16%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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