基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 月月盈A
  • 519128
  • 单位净值 (2021-01-26)
  • 1.2380 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2014-12-05
  • 到期日期2021-01-29
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    24/370

  • 1.5
    0.6
    -5.9
    近六月

    180/371

  • 2.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    67/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% 1.5% 2.8% 12.3%
排名 204/377 --/240 36/374 180/371 67/368 49/319
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华夏安康债A 0.77% 柳万军 
华夏安康债C 0.77% 柳万军 
长城淘金一年期 0.56%
新华安享惠金A 0.51% 郑毅 
新华安享惠金C 0.50% 郑毅 
长城岁岁金 0.48%

最近一年中月月盈A在长期纯债型基金中净值增长率排名第114,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 民生银行 0.14% -95.77% 226
截止:2015-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00