基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、久期管理策略 在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额12.531亿份
  • 净资产 0.150亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.141亿份
  • 成立日期2014-06-05
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0702 23日: 1.0711 19日: 1.07 10日: 1.067 05日: 1.0637

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中中银聚利半年定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第293,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.117元,排名第1794名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -2.9
    近一月

    --/2569

  • 1.8
    1.6
    3.0
    近六月

    1043/2486

  • 2.0
    1.1
    29.1
    近一年

    433/2107

  • 0.5
    0.8
    -4.7
    今年以来

    1931/2370

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.5% 0.5% 1.8% 2.0% 17.9%
排名 2518/2679 1931/2370 1852/2608 1043/2486 433/2107 44/821
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20附息国债16 53.94% -- 119
2 16疏浚01 6.68% -- 5
3 20国债10 6.66% -- 920
4 16中油03 6.01% -- 26
5 16葛洲01 3.87% -- 1
截止：2020-12-31

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  • 风险收益对比
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