基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额12.531亿份
  • 净资产 0.151亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.141亿份
  • 成立日期2014-06-05
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0711 19日: 1.07 10日: 1.067 05日: 1.0637 29日: 1.0654

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
同泰泰和三个月定开债C 15.26% 鲁秦 
同泰泰和三个月定开债A 15.26% 鲁秦 
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中银聚利半年定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第293,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.117元,排名第1794名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.2
    -6.4
    近一月

    365/3356

  • 1.7
    2.0
    -8.1
    近六月

    1950/3177

  • 1.8
    3.1
    -21.0
    近一年

    2257/2861

  • 2.2
    -22.8
    今年以来

    --/2766

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 2.8% 1.7% 1.8% 17.3%
排名 3307/3524 --/2766 72/3358 1950/3177 2257/2861 70/1574
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20附息国债16 53.94% -- 119
2 16疏浚01 6.68% -- 5
3 20国债10 6.66% -- 920
4 16中油03 6.01% -- 26
5 16葛洲01 3.87% -- 1
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银聚利

    单位净值：1.0711

    近一月涨幅：0.30%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4905

    近一月涨幅：151.29%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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