基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金以三个公历年（即36个月）为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，不做频繁的主动大类资产配置... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.915亿份
  • 净资产 0.063亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.915亿份
  • 成立日期2017-03-15
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.2029 1-03日: 1.2033 1-02日: 1.2033 0-30日: 1.2034 0-29日: 1.2035

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中华安睿安定开混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1121,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    608/2313

  • 5.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    42/1809

  • 5.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    66/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.2% 5.1% 5.4% 18.4%
排名 1481/1923 --/1520 601/1861 42/1809 66/1688 46/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中环股份 2.51% -- 459
2 浪潮信息 2.48% -- 928
3 捷佳伟创 2.28% 25.27% 398
4 银泰黄金 2.20% -- 356
5 科锐国际 2.12% -- 133
6 海通证券 2.05% -- 646
7 天顺风能 2.04% -- 208
8 沙钢股份 1.97% -- 172
9 赤峰黄金 1.18% -- 243
10 安琪酵母 1.03% -- 510
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安睿安

    单位净值：1.2029

    近一月涨幅：-0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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