基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的优势，在对宏观经济发展趋势和相关政策深入研究的基础上，运用资产配置策略确定大类资产配置比例有效规避系统性风险，并从定性和定量两个角度精选符合价值精选主题投资方向、估值水平相对低估、具有长期竞争力和增长潜力的优质上市公司，通过集中投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.593亿份
  • 净资产 0.278亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.593亿份
  • 成立日期2017-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-16日: 1.0721 0-15日: 1.0703 0-14日: 1.0728 0-11日: 1.0599 0-10日: 1.0513

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中华泰柏瑞价值精选30混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1550,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0452元,排名第6280名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    891/6036

  • -9.1
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2939/5503

  • 26.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    57/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.9% -9.1% 26.3% %
排名 2930/5912 --/5042 343/5718 2939/5503 57/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 南京银行 6.08% 7.99% 139
2 中文传媒 5.43% 14.56% 23
3 葛洲坝 5.34% 2.89% 31
4 兴业银行 5.20% -2.99% 820
5 中南建设 5.09% -- 67
6 建发股份 5.08% 7.40% 16
7 中国建筑 5.01% 4.16% 238
8 中国铁建 5.00% 4.82% 117
9 荣盛发展 4.89% 6.54% 38
10 上海银行 4.88% -- 51
截止：2019-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：1.0721

    近一月涨幅：1.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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